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降息开启前的交易策略

降息开启前的交易策略

Text2024年1月,降息预期反复,造成主要资产“折返跑”。美联储在12月FOMC意外转鸽到1月FOMC再度“敲打”市场预期,经济数据如CPI和非农再度走强等因素作用下,3月降息概率从接近60%降至30%。10年美债利率因此在从3.8%升至4.2%后,基本维持4%左右震荡,回到12月FOMC前的起点。这与我们此前不断提示的基本面并不支持过快降息的看法一致,因为紧缩力度从挤压各部门需求角度也就“刚刚好”(《美联储若提前降息,会因为什么?》)。这一背景下,美...
中证500ETF期权189倍末日轮行情怎么购买?

中证500ETF期权189倍末日轮行情怎么购买?

中证500ETF1月认沽4900合约涨幅接近40倍!1月认沽4700合约,单日涨幅87倍1月认沽4600合约,单日涨幅189倍中证500ETF标的下跌、隐含波动率上升的环境中,趋势类组合中,熊市价差组合和买认沽表现较好,后天24号ETF期权合约到期。投资者需注意合约到期归零风险,组合策略自动解除后的保证金变化,及时平仓、换月调仓等事项;慎买临近到期的深度虚值合约,还要避免到期日尾盘时大量交易、因流动性不足导致不必要的损失。中证500ETF期权怎么购买?中证...
中证500ETF期权的投资策略

中证500ETF期权的投资策略

中证500ETF期权是一种在金融市场上常见的衍生品工具,它允许投资者在预设的时间段内以特定价格买入或卖出中证500ETF的权利,为投资者提供了灵活的投资策略。本文将以中证500ETF期权的投资策略为主题,详细探讨中证500ETF期权的定义、特点、投资策略和风险管理方法,以帮助投资者更好地理解和应用中证500ETF期权。首先,中证500ETF期权是指投资者在中国金融期权交易所上买卖的中证500ETF期权合约。中证500ETF是指由中证指数有限公司编制的中证5...
期权卖方对冲策略:保护投资组合风险与实现收益的有效方法

期权卖方对冲策略:保护投资组合风险与实现收益的有效方法

期权交易作为金融市场中的一种重要工具,为投资者提供了广泛的风险管理和投资机会。在期权交易中,卖方扮演着重要角色,他们通过对冲策略来规避风险、实现收益。本文将介绍期权卖方对冲策略的基本原理和常见方法,以及其在现代金融市场中的应用。一、期权卖方对冲策略的基本原理期权交易中,买方拥有买入或卖出标的资产的权利,而卖方则有义务在被买方行权时交付标的资产或支付现金。由于买方在期权合约中具有选择权,因此卖方的风险较高。为了控制风险,期权卖方需要采取对冲策略。期权卖方对冲...
把握了“节奏”,交易做起来很简单

把握了“节奏”,交易做起来很简单

交易其实很简单,就是找结构,定方向,看节奏,匹配资金管理。但实际操作中无论哪一个环节出了问题都需要真金白银来买单。可见,把握节奏对于交易的重要性不言而喻。节奏是什么?节奏就是抑扬顿挫,有迹可循的抑扬顿挫,就如音乐的节奏一样。节奏感强的人当音乐一响起就能不自觉地感受到它的逻辑,能感受市场节奏的人也是一样,经过长期的看盘总结你就会用本能的反应和惯性思维去创造更多的价值。把握节奏是为了选时。所谓时机,就是你的进出场的标准。图表的方向和力度作为多空战斗的痕迹形成于...
怎么买期权做股票对冲

怎么买期权做股票对冲

期权是一种金融衍生品,它赋予买方在特定时间内、以特定价格购买或出售某一标的资产的权利,而非义务。期权交易对投资者来说是一种灵活多样的交易策略,可以用于对冲股票风险。下面将为读者介绍如何通过购买期权来进行股票对冲。首先,需要了解的是,市场分为两种类型:认购期权和认沽期权。认购期权赋予买方在特定时间内以特定价格购买标的资产的权利,而认沽期权则赋予买方在特定时间内以特定价格出售标的资产的权利。投资者可以根据个人的投资目标和对市场的预测,选择购买适合自己的期权类型...
500etf期权执行价长线

500etf期权执行价长线

ETF期权是指以某个交易所上市的ETF作为标的资产,通过交易所的权利方与义务方之间的买卖交易,进而构成一种标准化、可交易的金融衍生品。在中国,ETF期权交易历经多年的发展,如今已经成为了资本市场中备受关注的一种重要工具。而以500ETF期权执行价长线为主题,更是成为了当前市场中引起广泛讨论的话题。ETF是ExchaneTradedFund的缩写,意为交易所交易基金,它是一种投资人可以随时进行购买和出售的基金,和股票一样可以在证券市场上交易,但与股票不同...
德银暴雷,A股有何影响?

德银暴雷,A股有何影响?

按了葫芦起了瓢。周五,德国第一大银行德意志银行出问题了。1.32万亿欧元的德意志银行。德意志银行信用违约掉期(CDS)保险成本飙升,市场对欧美银行业稳定的担忧重燃,欧美股市盘初由银行股带领全线下挫。在市场还不知道德银发生什么情况的时候,先卖了再说。搞得市场恐慌情绪再起,美元大涨,黄金同时上涨,人民币开始贬值。随后,美国财长耶伦紧急召集美国主要金融监管机构负责人,召开了金融稳定监督委员会(俗称“股市暴跌保护小组”)。此次出息的全是大人物:美国财长耶伦美联储...