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抓取利润必先跟对趋势

小周期趋势难做,是因为太容易受干扰。日线图上的一根毛刺,在5分钟周期图上,可能就是一场天翻地覆的大地震。

抄底摸顶符合正常人的心理模式,那就是聪明人买便宜货的自我满足。

趋势交易的理论很容易理解,但在实践中有很多问题,与正常人的心理模式形成冲突。

一、当入场后面临回调

右侧入场之后,因为价格已经沿趋势跑了一段,马上就会面临回调。

出现这种情况,正常人的心理发展模式是:

经验不足的人这时就会心惊肉跳,匆忙止损,然后看着价格顺着原来的趋势狂奔而去。这就是“两面挨耳光”。这种情况出现几次,他就会放弃趋势交易,转为抄底摸顶。

稍微有点经验的人这时就会想到“扛着”,只要挨过黎明前的黑暗,光明就在前方。可是如果碰巧回调变成反转,等到醒悟过来的时候,浮亏已经太大,舍不得止损,又找不到其他解决办法,犹犹豫豫之间,趋势交易变成了"死扛到底"。

二、出场又成了难题

扛过开始的黑暗回调期,价格顺着原来的趋势顺利前行,如何出场又成了难题。

有人会设置固定止盈,100点、200点之类,如果顺利止盈,自然皆大欢喜。然后看着后面狂飙的500点自我安慰:“毕竟已经拿到100(200)点不是?”

如果没有顺利止盈,到了99点,回调了,扛着扛着,反转了,眼看着99点盈利变成亏损,心情从天堂跌入地狱,后面就可能面临失控。

有人不设固定止盈,一心想在最高(低)点出场,就会在不知不觉间陷入抄底摸顶的思路,抄不到顶(底),也会面临浮盈变浮亏的困局。

趋势交易,在我现阶段的理解,应该是一种傻瓜交易,也就是俗话说的"看山是山,看水是水"。判断趋势也是这样简单。

所以问题的关键不在于如何判断趋势,而在于判断趋势之后如何操作。

通常的做法是,判断大趋势,然后等小趋势回调势头将尽,按大趋势入场。

有没有人想过,这种做法的本质还是"抄底摸顶"。因为趋势形成之后入场,通常成本会比较高,这与我前面所说的正常人的心理模式(聪明人买便宜货)相冲突。

趋势交易,本来只需要判断趋势。而按以上做法,实际上是要判断小趋势的顶和底,这是一项高度复杂的工程,涉及到技术面和基本面的诸多因素。

这与我所理解的傻瓜交易,完全背道而驰。因此真正的趋势交易,不分析、不预测、只跟随。

趋势向上,就地做多。

趋势向下,就地做空。

入场之后趋势反转怎么办?就地跟上。

担心入场之后的回调?如果真正相信趋势,就不会有这样的担心。

随便打开一个日线以上级别的图表,哪一个趋势不会走出几百点或上千点或几千点?与真正的趋势相比,区区几十点回调,值得担心吗?

担心回调演变成反转?跟上就是了。

“跟随”是无条件的,与你手上有没有单子,或者单子赢利还是亏损,没有任何关系。

三、谈谈操作理念

1、重势不重价

忽略价格的波动,专注于势的发展和演变。

很多人不会区分价格的波动与势的演变,心里想的是顺大势,却经常被小周期的价格波动打出局。

有一个简单的办法。

任意打开一个周期的图表,把纵向的变化(也就是单根K线本身的变化)看成价格的波动,把横向的变化(也就是所有K线排成的图形)看成势的演变。

忽略价格的波动,也就是要忽略单根K线本身的变化,专注于K线的横向演变。

至于如何根据K线的排列进行势的判断,有些人是祼K高手,说实话我觉得不太靠谱,我的建议是用均线。

短期均线在长期均线之上,就是多头势;短期均线在长期均线之下,就是空头势。

一根均线也可以,但会受尽震荡的折磨,最终还是要加上其他条件进行过滤,不如多根均线简单可靠。

以上是对势的判断,这其实是最简单的,眼睛正常的人都会做。真正的难题是判断趋势之后的操作。

我的做法是:趋势改变之后,第一时间入场,持仓到趋势反转。

(1)“趋势改变之后”:重点在于“之后”,也就是“亲眼看到”短期均线在长期均线之上(下),而不是根据技术面或基本面的因素判断,未来短期均线“可能”在长期均线之上(下)。

(2)“第一时间入场:重点在于"第一时间”,也就是说,看到短期均线在长期均线之上(下),马上做多(空),而不是等回调到一个更好的价格。

(3)“持仓到趋势反转”:重点在于“趋势反转”。比如,看到短期均线在长期均线之上,做多,那么只有当短期均线走到长期均线之下(必须是亲眼看到,不能根据其他条件判断),多单才出场,与单子本身的赢利或亏损没有关系。

2、全局观

做单的时候,不能有赌一把的想法,我们要的是长期稳定赢利,不是赢一把就跑。

按顺势策略做单,被套住是正常的。只要趋势不变,就坚定持仓。在顺势入场的前提下,帐户整体的风险是非常小的。

3、以不变应万变市场的不确定性与操作的确定性

市场的不确定性,每个人都明白。既然市场是不确定的,为什么操作要有确定性?

顺势操作的核心在“跟随趋势”,这就是我所说的操作的确定性。只要永远跟随现在的趋势,就决不会丢掉未来的趋势。

4、关于止损/止赢

止损与止赢,本质上是在预测市场。

止损100点,意味着价格回调100点,趋势就反转。

止赢100点,意味着价格顺势跑100点,趋势就结束。

这种思维一方面是在预测市场,另一方面的着重点在于价格,也就是我前面所说的图表上的纵向变化。

顺势交易,最困难的地方不在于判断趋势,也不在于进场。

最困难的是出场。

虽然对于任何交易,出场都很关键。但对顺势交易来说,进场的时候通常拿不到很好的价格,如果出场再做不好,那么很大的可能就是劳而无功,甚至亏损。

“持仓到趋势反转”,说起来很简单,但如何判断趋势反转呢?

很多人会详细分析技术面和基本面的诸多因素,不知不觉间走入预测未来和抄底摸顶的迷途,却忘记了顺势交易的精髓——跟随趋势。

进场的时候,是跟随趋势。

出场的时候,同样是跟随趋势,只不过方向相反。

把进场时的趋势反过来,就是趋势反转。

或者换个说法:如果由于某个条件而进场,那么把这个条件反过来,就是出场的条件。

事情就是这么简单。

很多人会想当然地以为顺势里面的“势”,是指未来的趋势。于是他们绞尽脑汗地分析行情,力求把握住未来的趋势,却忘了趋势理论的基石在于趋势的延续性。未来的趋势是从现在的趋势延续而来,并非凭空产生。

所以,顺势实际上是顺从当前的趋势。只要永远跟随当前的趋势,就决不会丢掉未来的趋势。

判断当前的趋势,只要用眼睛看看就行了。而要判断未来的趋势呢?

前面说的基本上都是理念,就是“道”。下面要说的是操作方法,就是“术”。

四、操作方法

1、确定“操作周期”

离开周期谈交易,是毫无意义的事情。

不论趋势交易,还是抄底摸顶,都离不开一个具体的周期。不同周期的图表上,趋势可能完全相反。日线涨势如虹,周线可能已经跌了好几根,月线可能是头肩底,年线可能在半山腰。

周期不要太小。虽然小周期也有趋势,但太容易受干扰。

周期太大也不行。就像业余短跑者拿刘翔做目标,很难坚持下去。

对大多数人来说,4小时是比较合适的操作周期,趋势比较稳定,每4小时看一次盘,也比较容易做到。

确定周期最主要的原则就是适合自己。

如果工作很忙,白天没什么时间看盘,那么日线就是最合适的。每天早晨上班前看一次盘就行了。

如果是专职交易,4小时到日线、周线都是可以的。起步阶段用4小时,等到资金、经验积累到一定程度,想轻松一些,可以改为更大的周期。

2、确定“趋势判断规则”

虽然我一直说判断趋势很简单,用眼睛看看就行了。但在实际交易中,却不能这样做,因为无法确定入场点,势必再加上其他条件,造成操作的复杂性。

必须要有一个明确简单可行的规则,只要符合这个规则,就下单,不需要再考虑其他条件。

规则必须是可翻转的,也就是说,多头与空头的规则相同,只是方向相反。

规则不能包含价格因素,因为价格的波动不一定导致趋势的改变,而趋势不改变是不能入场的。

规则本身必须包含足够的信息,足以推导出趋势的改变。

最经典的规则就是均线的交叉,金叉多,死叉空。

在实际交易中,除了操作周期的趋势判断规则之外,最好再加上一个大周期,这样可以过滤掉大部分震荡。简单说,就是当两个周期趋势一致的时候才入场。

有一点要注意,不要把趋势当成老婆,确定之后就抱住不动,不离不弃。

应该把趋势当成情人,年老色衰之后就要及时抛弃,换一个新的。

原因在于,趋势是变化的。尽管我一直强调趋势的延续性,但再强的趋势也有到头的时候,趋势反转,就要及时跟上,不要认准了一个方向不回头。

3、确定“是否要对冲”

顺势入场之后被套住是很正常的。如何处理这种亏损单?

(1)保守型:趋势反转之后,现有的单子,不论赢利还是亏损,全部平仓。然后按新趋势入场。

(2)冒险型:趋势反转之后,现有的单子,只把赢利单平仓,亏损单放着不动。然后按新趋势入场,与原有的亏损单形成对冲。

以上两种方法,各有利弊,只需记住,收益与风险成正本。

要注意的是,对冲不要刻意为之。不要为了止损或保住赢利而有意识地去做对冲,那是一条死路。上面解释过了,对冲是顺势入场的结果,不是为了防范亏损的扩大,而是因为趋势反转了,我们按照规则顺势做单。对冲形成之后也不要想着解锁,那是一个陷阱。

把对冲和解锁的思维彻底丢掉,当成平常的单子来做,坚持既定规则,该入场就入场,该出场就出场,就像对冲不存在一样。把对冲带来的止损效果当成意外收获就好了。

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