投资技巧

☞立即开户

上证50ETF沪深300ETF期权_手续费单边7.5元/张

卖出期权投资怎么赚钱

50ETF期权做卖方虽然理论上风险较买方大,但其实只要控制好风险带好止损点,那么卖出期权更能获得收益。市场行情普遍波动时间比较长,波动不大的时候就适合卖出期权,接下来看看卖出期权怎么获得收益吧。

[卖出期权展期收益实证分析]

从商品价格的波动规律分析,价格总是在一个较大的区间波动,即使出现阶段性单边行情,终究也会回到原点,因为商品的供求关系制约着价格的偏离程度,一旦价格偏离过大,供求的力量就会发生作用,促使价格回归。按照这样的逻辑,选择一个合适的价格不断的卖出期权,就一直展期操作,期间可以调整执行价,也可以调整到期时间,就可以不断的获取权利金。

时间展期

第一,通过不断展期操作,锁定成本;第二,期权属于实值期权,时间价值较低,展期效果边际递减。

价格展期

第一,价格展期的依据是标的物价格的不断变化,权利金随标的物价格波动而波动;第二,价格频繁波动增加操作次数;第三,风险可控,收益有限。

综合展期收益分析

第一,选择一定虚值期权卖出,旨在获取权利金,不愿意被行权;第二,执行价不断降低,风险控制较好,收益不断增加;第三,权利金收入和风险成正比,风险低,权利金也偏低。

[卖出期权展期收益风险规避措施]

卖出期权最大的风险就是标的物价格向不利的方向快速变化,使得卖出期权合约出现较大的浮动亏损,到期时浮动亏损就会变成实际亏损。尽管这种情况发生的概率较低,但一旦发生,就会产生较大的亏损。如何规避这样的风险,是卖出期权的机构和个人需要掌握的。

1.根据价格变化提前展期

如果标的价格击穿执行价或有击穿执行价后继续恶化的可能,这时候可以提前进行展期操作,改变期权合约执行价或期权合约到期时间或二者都改变,降低风险。这样操作的结果是减少了时间价值,降低保证金的收入,有效控制了风险。这种操作建议在价格单边波动较大的时候使用,如果波动不大,期权可以持有到到期日前三个交易日进行展期操作,这样可以尽可能多地获取期权时间价值。

卖出期权投资怎么赚钱 投资技巧  第1张

2.建立组合头寸

在可能发生风险的情况下,如果不想放弃权利金的收入,投资者可以使用组合对冲风险,如建立相应的期权头寸或期货头寸。对于投资者而言,组合对冲的方式相当于期货的锁仓操作。规避风险的同时,失去了盈利的空间。因此,除非未来有较大的风险,否则不建议用这样的操作手法。

期权新手如何更好的获得收益

一、稳扎稳打地交易

新手刚开始进行期权交易时,一定要慢慢地开始,逐步地建立收入。以较小的规模开始交易,努力维持源源不断地收入以降低成本。等到积累了更多的经验时,你可以适当的增加交易的规模。说到期权常识和策略,稳扎稳打对于那些需要建立信心并减少压力的投资者来说是十分重要的。

二、学会预测趋势

有时候期权交易的直截了当也会具有欺骗性。虽然事实上你只需要预测标的资产的一般变化趋势以便获得巨大的收益,你依然需要掌握足够多的知识才能成功。改善获得巨大收入的机会的最佳方式是熟知你希望投资的具体资产的价格和规模的变化趋势。在此给出的建议是研究某一特定资产在几周内的变动趋势,仔细研究影响资产变动的主要因素。一旦你觉得已经从各个角度进行了了解并且能够做出最有根据的预测—那就试试吧!

投资者不管是做期权的卖方还是买方,都不要忽视交易的风险,认真对待每一笔交易,做有准备的交易者,才是最正确的投资方式,抱着随机赌博心态的交易是不长久却心里饱受煎熬的,准备充足有信心的交易是自信的开心的,就像验收自己长时间努力的交易成果一样。“运兴ETF”官网还有更多实用投资技巧。

相关文章