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50ETF期权买方和卖方的实操秘籍

50ETF期权买方和卖方的实操秘籍 投资技巧  第1张

序言—掌握期权的精髓

目前大部人对50ETF期权了解不够深入,任何品种只有你深入了解之后才能给你带来效益,在于精,在于掌握产品的精髓。这里用最通俗易懂,简单的方式来告诉大家50etf期权如何做,下文当中涉及到50etf期权核心交易内容以及交易组合策略,都是实战得来的经验,非常难得,如你能读懂价值百万。

你需要明白几个概念

1:权利方(买方)-----风险有限,收益无限 

2:义务方(卖方)-----风险无限,收益有限 

以上是交易所和证劵公司对权利方(买方)和义务方(义务方)的概念定义,看到这个概念大部分投资都都会选择权利方(买方)操作,毕竟风险有限,最大亏损也就只是权利金,收益是无限的,而看到义务方(卖方)的定义,顿时被吓住了,风险无限,收益有限,跟权利方(买方)对比,干嘛要做卖方,风险那么高。其实不然,不要被证券公司的规则给吓着了,这个概念是不完整的。在实际操作中你会发现义务方(卖方) 的魅力一点都不比权利方(买方)小。这也是后面重点要讲的。

权利方(买方)风险有限,收益无限(成功概率低) 

义务方(卖方) 风险无限,收益有限 (成功概率高) 

正确认识买方

我们说买方就是你买一张需要花多少钱,也就是权利金。而我们做50etf期权买方就是做权利金的涨跌,关于50ETF期权权利金价格是怎么形成的,今天给大家讲下, 到底什么是期权权利金价格。 

期权权利金是由时间价值和内在价值组成的,我们来看一下什么是时间价值。期权价格=时间价值+内在价值。

期权的时间价值 

期权合约都有到期时间,以当月合约为例,当月第4周的星期三为合约到期日, 时间价值会随着合约到期日的接近逐渐衰减,以虚值合约为例,合约到期日虚值合约中权利金的时间价值归0,也就是时间价值随着合约到期全部损耗完毕,权利金贬值, 实值权利金时间价值留有一部分。下面举个例子说明一下

例:

比如说,你想从我手里买一部车,我报价10万,可是你现在没有钱,你要等到一个月以后,才可以交易。同时你又担心一个月后车的价格会上涨。怎么办?我说你给我交一个权利金吧也就500元,权利金组成部是(时间价值+内在价值),就是说一个月以后还可以按10万块钱成交哦,这权利金500块相当于一个订单。你可以把你手里的权利金单子也就是订单,倒卖掉卖给别人。会有两种结果,第1种结果车价跌了第2种结果车价涨了。我们这里就只讲时间损耗较快的车价跌了。一个月期限快过完了,但是车的价格不涨反跌了,现在跌至90000元,那谁还会去买你的权利金单子?因为你认购的价格是10万。现在车的价格90000,那人家直接买现车好了,还便宜。所以随着时间的消耗,离到期日越来越近。你的权利金500元会一天天的贬值,直到归零,这就是时间价值没有了,因为车价没有时间再涨到10万以上了,直到到期日,你的500元权利金一文不值。这就是为什么到了合约到期权所有的虚值合约全部归0的原因。

那这么一说是不是做权利方(买方)就不好呢?答案肯定不是的,大错特错,权利方(买方)是用最小的资金赚最大的收益,赚钱也是赚的最多的,那我们什么行情下做权利方(买方)呢?做权利方(买方)要注意那些问题呢?下面继续讲

买方如何做? 

买方注意事项: 

买方运用不当,极容易损失时间价值,一旦方向错误,行情即便是震荡不涨不跌,权利金(买方)依然缩水。 

时间是买方的朋友——时间充足,会留给买方充足的犯错空间;时间不充足,则会变成敌人,越临近行权日则缩水越严重; 

买方优势: 

让时间成为买方的朋友,而不是敌人; 大家都知道期权有时间到期的限制,但是在限定时间内绝对不会爆仓,这也是与期货的区别。 买方最大损失也就是权利金,收益是无限的。

权利方(买方)适合于趋势行情。一旦趋势形成,权利金极容易翻倍几十倍上百倍都有可能。

50ETF期权买方和卖方的实操秘籍 投资技巧  第2张

50ETF期权买方和卖方的实操秘籍 投资技巧  第3张

买方合约选择及技巧 

买方做的好,日收益能达几倍,几十倍,甚至百倍以上都曾出现过,买不好,权利金迅速贬值。

a.遵循趋势行情,小涨买平值,实值;大涨买虚值 

b.买方切忌抢反弹,最忌反弹买虚值,此操作权利金易跌难涨 

c.月初随便买,月中选择性买,月末谨慎买 

d.大行情,末日轮行情,一定要顺势而为,虚值合约要么不被激活,一旦激活则是大涨; 

e.买方双开策略——买入认购合约的同时买入认沽期权;在长期横盘后,面对即将出现的方向性选择,可采用此策略 

f.节前双开——春节,五一,十一长假等收市前双开买入,因政策因素和外围环境积累时间长,故开盘后大涨或大跌概率大增

卖方如何做——买的好不如卖的精 

卖方简单理解:

卖方(义务方)是买方(权利方)的对立方,买方赚钱,卖方亏钱,买方亏钱,卖方赚钱。如果从方向上来理解,买认购是做多,卖认购实值就是做下跌,从方向来说卖认购(义务方)跟买认沽(权利方)方向一样,行情下跌挣钱。

卖方注意事项: 

卖方定义是收益有限,风险无限。当行情判断完全错误,并且出现大涨或者大跌的时候,及时平仓止损,小涨小跌无碍。看清楚了,小涨小跌无碍。

卖方优势:

时间价值是卖方的朋友,随着合约到期,时间价值的损耗,都被卖方赚取。

卖方成功率高,收益稳定 

卖方对方向判断无太高要求,不会判断方向都没多大关系,你只要知道,合约到期日, 标的涨不到你买的行权价就能赚钱。

凡是你认为某个价格达不到便采用卖方,达不到的概率有多大,你赚钱的概率就有多大。

50ETF期权买方和卖方的实操秘籍 投资技巧  第4张

选择什么样的行权价买入

50ETF期权买方和卖方的实操秘籍 投资技巧  第5张

50etf期权标的上涨2.4%,大部分行权价是涨的,涨幅最高达97%,如2.800.2.750.2.700等等。但是认购期权中依然还有绿色下跌的,如购3100.3200.3000等,同样是认购,同样的行情,为什么别人选择的认购行权价会赚钱,而你的认购会亏钱呢?

这个问题非常重要,价值百万的重点问题来了,由上可以看出选择行权价重要性不言而喻,也是本次的重点。及我们重点要跟大家讲的什么样的行情用什么样的策略组合,达到收益最大化,亏损最小化。

选择什么样的行权价买入

a.判断震荡下跌卖认购(小幅下跌),震荡上涨,卖认沽(小幅上涨)——此时卖比买容易赚钱,

b.判断横盘同时卖出认购、认沽;虚值,轻度虚值合约极容易在震荡行情中损耗时间价值

c.大涨后的回调不买认沽,卖认购,大跌后的反弹不买认购,卖认沽

d.月初随便买,月中选择性买,月末切忌买,——月中月末买方时间价值是损耗最快时期,易跌难涨,最宜卖方

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50ETF期权交易策略

期权交易中,市场变化不定,会有很多的组合策略来应对行情,为了更保险的保护自 己,锁住利润 。

反弹初期:

  1. 选择卖出虚值一档认沽,买入平值或实值认购。

  2. 假如行权价此时是2.600。买入:卖认沽2.500或2.450或2.400。买入:买认购2.650或2.600

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50ETF期权买方和卖方的实操秘籍 投资技巧  第8张

反弹中期: 

2.选择买入平值,实值认购,卖出虚值认购。

 假如行权价此时是2.700。买入:买认购2.700或者2.750;买入:卖认购2.850或者2.900

50ETF期权买方和卖方的实操秘籍 投资技巧  第9张

50ETF期权买方和卖方的实操秘籍 投资技巧  第10张

反弹后期: 

3.选择买入平值,虚值一档,认购。买入平值,虚值一档,认沽。

 跨月买

反弹后期买入带有一定的赌性,拿出10%左右的盈利,跨月买入,因为跨月合 约也有30几天的时间,行情可能继续拉升或者回调下跌,只要行情有一边上涨,都会赚回来,因为有足够的时间等待。如果小涨小跌也就是亏损少量的权利金 

仔细认真研究,你会发现期权是最公平公正公开的交易产品,也是最容易赚钱,知识变现最好的品种。等着你来一起赚钱!

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