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运行满一周科创板 硬科技ETF投资者热情较高

3年多来,一大批科技含量高的公司陆续在科创板上市。

回看2022年三季度,虽然A股各大股指接连创下新低,但科创50在本轮市场剧烈波动阶段,仍保持了极强的韧性。

查阅多家券商最新研报显示,作为重要的机构投资者,公募基金持续加大对科创板的配置力度,科创板配置比例显著提升。

博时基金董事总经理兼权益投研一体化总监曾鹏对财经网金融表示,科技创新是权益市场的重要投资主线。近几年,自主创新的重要性逐步得到全社会的共识,以集成电路芯片、基础软件、人工智能为代表的硬核科技成为社会资源配置的重要方向,并体现为二级市场的高估值溢价。正处于中国权益市场投资的黄金期,科技创新将是市场中长期的投资主线,科创板担负着培育中国科技创新行业的重要历史使命。

国泰基金指出,科技创新正在逐渐成为驱动我国经济发展的新动能,科技成长板块将在科技创新战略的支撑下成为未来的长期投资主线。

公募基金持续增配科创板 

科创板已运行满三年,财经网金融梳理注意到,上市公司从最初的25家扩容至如今的近500家,其中更是不乏专精特新“小巨人”们的身影。

10月31日,上交所发布科创板公司2022年前三季度经营业绩概况。截至2022年10月31日,除多地上市红筹企业中芯国际、百济神州和诺诚健华外,科创板480家上市公司通过三季报、上市公告书等形式披露了2022年前三季度经营业绩信息。

三季报显示,整体业绩稳步增长。2022年前三季度,科创板实现营收7822.14亿元,同比增长33%;实现归母净利润891.24亿元,同比增长25%;实现扣非归母净利润760.68亿元,同比增长26%,呈现稳步增长态势。其中,2022年第三季度,科创板公司实现营业收入2772.81亿元,同比增长31%;实现归母净利润286.56亿元,同比增长15%;实现扣非归母净利润229.85亿元,同比增长13%。

再到公司来看,前三季度七成公司营业收入同比增长,85家公司增幅在50%以上,142家公司营业收入在10亿元以上;五成公司归母净利润同比增长,109家公司增幅在50%以上,188家公司归母净利润在1亿元以上。

另据中金公司统计基金三季报显示,三季度末,主动偏股型基金对科创板的配置比例由二季度末的5.7%升至7.9%,创2019年以来新高。拉长期限来看,公募对科创板的关注程度和配置比例持续抬升。数据显示,2019年末、2020年末、2021年末,主动偏股型基金对科创板的配置比例分别为0.5%、2.8%、4.5%。

“随着科创板的持续健康发展,对机构资金的吸引力也在不断上升,作为目前A股最大机构投资者,公募基金持续加大对科创板的配置力度。”嘉实基金对财经网金融如是表示。并指出,经中国证监会批准,10月31日,首批科创板做市商将正式开展科创板股票做市交易业务,这将是A股市场首次引入做市商机制,科创板做市时代正式到来。

硬科技ETF投资者热情较高

作为科技创新型企业的聚集地,科创板已有223家上市公司入选国家级专精特新“小巨人”企业名录,分别占科创板上市公司总数的46%、专精特新“小巨人”企业上市总数的22%和注册制下专精特新“小巨人”企业上市总数的61%。

伴随着科创板的不断扩容,科技股也成为A股市场中备受资金关注的热门赛道。而公募基金作为市场上最重要的机构投资者之一,也积极参与科创板投资。截止目前,全市场共有近百只科创板相关主题基金,同时也为投资者创造了相当丰厚的收益。

于此同时,科创板“吸金”能力持续增强的支撑,科创50ETF产品份额较年初已增长接近翻倍。数据显示,截至10月31日,8只科创50ETF产品份额合计达到583.23亿份,较年初增加283.75亿份,增幅达到95%。

嘉实基金则指出,目前公募基金加大布局科创类基金的积极性,而科创板基金的发行也有助于为科创板市场带来增量资金。

10月26日,华安上证科创板芯片ETF、嘉实上证科创板芯片ETF、南方上证科创板新材料ETF、博时科创板新材料ETF、华夏中证机床ETF、国泰中证机床ETF等6只硬科技ETF上市。

值得一提的是,6只产品用3天拿到批文,不到一周就启动发行。上市首日6只硬科技ETF交投活跃,其中2只科创板芯片ETF还迎来了“开门红”,目前上市已经运行满一周。

具体来看,首批聚焦科创板芯片板块的行业ETF,嘉实上证科创板芯片ETF是投资者布局科创板芯片行业,把握半导体产业链投资机会的有力工具。而产品上市首日个人投资者比例达78.41%,可以说是热情高涨。

此外,国泰基金管理的工业母机ETF上市之后交投活跃,上市后三天总计成交额约12.72亿元,流动性优势在同期产品中非常突出,且于上市第三天就迎来了净申购,10月28日净流入2331万元,10月31日净流入384万元。这类硬科技产品不仅为市场提供了高效的投资工具,也为拥有核心技术、科创能力突出的科技企业提供直接融资便利,为投资者提供了分享国家经济发展红利的投资工具,投资者热情较高。

博时上证科创板新材料ETF上市以来保持平稳运作,Wind数据显示,截止2022/11/1基金净值为1.004。上市以来交投活跃,投资者关注度较高,日均成交额9300万。

博时上证科创板新材料ETF基金经理唐屹兵认为,在硬科技赛道中,看好需求相对稳定、同时国产化率较低的板块。例如,新材料板块,下游需求广泛分布在新能源车、新能源、半导体等新型行业,需求增速稳定。

同时,在半导体材料、高温合金等关系国家安全的关键领域中目前国产化率偏低,未来国产替代空间大。

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