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50ETF期权交易方式有哪几种?

50ETF期权交易策略的基本学习路线都是从简单到复杂,从单条腿策略到多条腿组合策略。比如最基本四个单腿策略——买看涨(期权)、买看跌、卖看涨、卖看跌。

50ETF期权交易方式有哪几种? 基础知识  第1张

单腿策略的买方都是风险有限收益无限;价差策略的风险与收益都有限,只不过,牛市价差策略在于行情上涨产生收益,而熊市价差策略在于行情下跌产生收益;备兑策略是预期后市标的上涨有限,出于保护标的多头持仓目的而叠加卖出看涨期权,最终效果是增加收益而让渡了潜在的价格大幅上涨的收益。

1.买入看涨期权

策略情境:预期后市大涨

策略构建:买入看涨期权

最大利润:收益无限

最大风险:权利金

风险控制:若行情走势相反,择机选择移仓调整、Delta对冲或止损离场。

2.卖出看涨期权

策略情境:预期后市不涨

策略构建:卖出看涨期权

最大利润:权利金收入

最大风险:风险无限

风险控制:若行情走势相反,择机选择移仓调整、Delta对冲或止损离场。

3.买入看跌期权

策略情境:预期后市会快速大跌

策略构建:买入看跌期权

最大利润:获利无限

最大风险:权利金付出

风险控制:若行情走势相反,择机选择移仓调整、Delta对冲或止损离场。

4.卖出看跌期权

策略情境:预期后市会盘整偏涨

策略构建:卖出看跌期权

最大利润:权利金收入

最大风险:标的资产为执行价格水平对应的市值

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