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股市期权震荡行情该如何判断和操作?

震荡行情并不如趋势行情讨喜,因为它比趋势更难把握,更难琢磨,然而震荡才是市场的常态,市场上80%的走势都是震荡!很多非常优秀的交易者就是因为没有对震荡行情的精细把握和识别,而牺牲在趋势大行情黎明前的黑夜,让人扼腕叹息!

股市期权震荡行情该如何判断和操作? 投资技巧  第1张

一、定义自己的震荡

想要处理好震荡,首先第一步是明确震荡和趋势。什么是震荡,什么是趋势?什么条件是震荡出现的苗头,需要警惕,什么条件是震荡的大概率可能,什么条件是震荡的确认?用什么工具呢?道氏、均线、趋势系统或其他指标。

趋势和震荡在指标上有着明显的区别,初期的表现或许需要反复去观察,反复地确认,但一旦行情确定了,那么接下来需要的就只是具体的操作手法了。

下面,让我们具体一起来看看:

(1)震荡行情的分类

震荡行情事实上就是趋势的停顿,它是与趋势行情相对应的,也即通常所说的持续形态、中继形态或盘整行情,按照其调整时间的长短,可以分为:短期震荡、中期震荡和长期震荡。

按照其形态分类,震荡行情又可分为三角形、矩形、楔形、旗形、喇叭形和菱形等常见的整理形态。

(2)震荡行情的特征

1、价格通常运行在一个特定的支撑与阻力的区间;

2、在K线图表上,阴线和阳线交替出现;

3、成交量呈现不规则地放大和缩小;

4、持仓量往往经历一个“缩仓-平衡-增仓”的规律性特征;

5、均线有走平的倾向,且错综缠绕;

6、相对于持仓量,成交量有渐趋萎缩的特征。

二、震荡行情,该如何操作?

当我们认清了震荡走势的原理,区分出不同的震荡形态,那么如何做到在震荡行情下的稳健获利呢?

首要前提是,大家必须要明白盘面力量的对比,必须知道市场是运行于趋势之中,还是运行于整理状态之中。市场通常耗费大约80%的时间运行于某交易区间,其中的长线多头和空头都是反应性群体。当某市场呈现整理运行时,价格运动尽管激烈,但并没有真正的长期方向,只是来回地反复波动。

如果你错过了一次在整理区间的底部买入,或顶部卖出的机会,不要担心机会不再而急于进场。在整理区间内追涨杀跌,不易操作,历史反覆证明,市场在发生有效突破之前将反覆试探整理边界平均3次-5次;而且一个市场还通常不会有规律地从一端走到另一端,其价格会在该平衡区域内随意震荡游走,使得跟风盘仓位的盈亏如风中之烛,摇曳不定!

1、宽幅震荡的市场的策略:对中长线交易者而言,最好是空仓观望;对短线交易者来说,即可以沿支撑和压力线做高卖低买,也可只做日内超短线行情。

2、窄幅震荡的市场的策略:要么空仓观望,静观其变,要么仅做日内超短线操作。另外,值得一提的是,窄幅震荡市场的末端,主力往往以骗线为震荡画上句号,然后展开强烈的趋势行情!

趋势是不停的进行变化和转变,混乱和有序是在进行一场长期的马拉松式的博弈,当我们区分了震荡行情,有效的利用了震荡走势,稳健的赢取了在震荡走势中的利润之下,千万不要得意忘形,因为走势或许将在我们信心十足的时候发生转变。

3、震荡行情结束前,不要预测走势和提前抢单

当价格接近整理区间的边缘时,很容易使人丧失客观性,而开始预期市场会突破该整理区间,由此提前入仓,然而在市场表现出价格突破之前就预测性开仓,这是非常危险的交易行为,即抢单。如果你错了,那么你错得很惨。记住,交易者要有时间耐心观察价格是否进行有效突破。

突破是一切趋势的开始,是一切有效交易的开端,突破是专业看盘的第一要点!在整个的投机历史上,所有伟大的交易者都对“突破”有着很深的理解和重点描述,并且被多数实战家,赋予很高的权重一而再、再而三地重复而经典地运用于实战操作!一个成功的交易者,对市场从不作主观臆断,不是“希望”市场如何走,而是由跟随趋势的指引去做顺势而为的操作。

除此之外,大家还应该去观察周期,判断震荡对操作的影响。本周期是震荡,那么对于上个周期很可能只是趋势的一部分,对于下个周期则有可能是几段趋势。因此对于不同的周期需要不同的处理方式。操作本周期,策略是高抛低吸,用震荡工具震荡交易;操作上个周期,顺大势而为,趋势工具趋势交易;操作下个周期,顺小势而为,趋势交易。

股市期权震荡行情该如何判断和操作? 投资技巧  第2张

三、怎样才算震荡行情的结束呢?

市场总是正确的,谁又能真正理解它呢?什么是市场?股市是指在屏幕上已经出现和正在出现的行情,而不是可能出现和希望出现的行情,更不是你所听到的消息和画出来的图表!总是对的,不是你的希望,你的画作或者你的消息!

在一段时间之后,趋势线终将突破,而判断趋势线是否是有效突破,对于投资决策(买还是卖)有很大的参考和指导作用。判定趋势线是否有效突破的标准主要有以下几个方面:

1、穿越范围

一般情况下,行情一定要穿过趋势线,而趋势线一旦突破,就可能意味着大势即将反转,正如时势形态(头肩顶、三角形等)也会跌破,则更容易判断。相反,如果下跌趋势已经延续了很长一段时间,行情配合着市场形态同时出现突破,也可以据此判断趋势即将反转。一般来说,跨越趋势线超过2%的价差幅度才能被确认为有效突破。

2、连续两天突破创新价

突破上行线之后,连续两天或更多天创新低,或突破下行线之后,连续两天创出新高,一般都可以认为是有效的突破。

3、与交易量相适应

当上升到下降趋势线上方,成交量必然会大幅上升。而且在向下突破上升趋势线时,也不一定要求成交量增加,而是要密切关注后几天的走势才能确定。

一般而言,这个位置在震荡还没有形成之前,你可能已经进场了,随着行情的反复,震荡行情也逐渐暴露出来,如果此时遭遇止损,那就耐心的等震荡结束后再进场吧。在行情结束时,通常意味着下一次反转即将来临的震荡,在黄金或外汇中,特别是在行情结束时,在顶部或底部的区间内震荡,通常是一根大阳线或大阴线顺势突破震荡,造成趋势继续的假象,然后价格再缓慢回落,直到吞没大阳线或大阴线。直面行情,不要犹豫不决,立即进场,在顶部止损。

无法准确识别震荡行情,也无法准确把握趋势行情,这是一种辩证逻辑,因此长期思考和不断完善这个问题,是职业交易者无法逾越的一个阶段。

股市期权震荡行情该如何判断和操作? 投资技巧  第3张

四、是否有必要参与震荡行情?

若新仓初建出现震荡,说明未把握好时机,因为仓单在震荡中漂浮不定,此时要么设置止损时间,要么设置价格止损。若仓单已脱离危险,能够自我保险,但未达到目的,则震荡中要视情况而定。假如是在震荡初期,那不妨及早介入;如果是震荡结束的迹象,那不妨观望。

波段交易的难度很大,特别是,参与波段的人太多,白费了精力,浪费了信心和耐心,导致在有趋势的机会来临时没有做好准备,表现不好,得不偿失。但是,困难在于,震荡行情与趋势行情是无缝连接的,不会有任何明显的提示,正确使用交易策略的关键是要有充分的准备。

或许有些人专门利用震荡行情获利,但只要资金的长期走势良好,就没有问题。但是对于大多数成功的交易者来说,真正能带来大部分利润的,是趋势行情。交易者在进行震荡时,一定要高度重视止损的作用,决不能因为震荡频繁而放弃止损,那样一旦遇到反转特征,趋势性机会出现,就是最大的风险。

但是震荡是朋友并不是敌人,从另一个角度来看,震荡只不过是失败的突破,不是每次地壳碰撞,都会有大地震,但是每次大地震,都是从普通的地壳碰撞中衍生而来,所以你要不断的下注,对每一个突破下注,最后变成假突破,那也没办法。振荡是一种,自己想要发展成潮流的努力,一种挣扎,但遗憾的是,他失败了,仅此而已。在他努力的时候,你开仓支撑他,他失败的时候,你止损离开,这是一个冷静的策略,与情绪无关。

相反,多亏了这些震荡,否则,这个市场很容易赚钱,是震荡把输家扫地出门,记住,不是你赢了对手,而是市场帮你把他们干掉。讲起来容易,做起来还是有点难。

这是一个无常的市场,无常是佛家的观点,如果你把无常看成一个问题,那么这个问题就没有答案。由于你与他对峙,想要降服他,如果你接受无常,拥抱他,那么他自然不是问题,一切烦恼都会消失。

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