期权风险 第4页

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50期权和300期权的卖方风险有哪些?

50期权和300期权的卖方风险有哪些?

很多投资者在交易50ETF期权或沪深300期权时,都会关注到做卖方,但是并不完全了解期权卖方的风险有哪些?卖方和买方是完全不同的,风险也自然是不同的。接下来运兴etf小编为大家详细介绍。1.期权卖方的保证金风险众所周知,无论是50ETF期权卖方还是沪深300期权卖方,采用的都是保证金制度,意味着您如果选择做卖方,需要向交易所缴纳规定的保证金以保证能够兑付买方的盈利。随着行情的变化,如果保证金不足,则交易所和对应券商会提醒您要及时补足保证金,否则面临强平风险...
50etf期权套保情况与交易新老手都需注意的三大风险

50etf期权套保情况与交易新老手都需注意的三大风险

上证50ETF期权的持仓量不断创新高,说明了越来越多的投资者参与使用期权这个工具,尤其是在套期保值方面。的确,期权的非线性表现特征能为套保者带来不同的保值需求,同时也意味着更多的保值策略和更好的保值效果。目前状况下,通常以下两种情况适合利用期权来进行保值。企业现金流不多的情况企业现金流不多的情况下,可买入期权保值。首先,先说说如果利用期权套保有什么风险。期货套保过程中,价格一旦往相反方向变动,企业或将面临追加保证金的风险。可能在保值未结束前,由于没有更多的...
12.01冲高不成反暴跌,50etf分红后新开仓以整数合约为主

12.01冲高不成反暴跌,50etf分红后新开仓以整数合约为主

A股复盘周五工商银行的大涨,有一种7月初行情的既视感,没想到今天的行情竟然如此戏剧性。10点43分,沪指距离前高3458只剩下2个点不到,突破前高就在这一刻,回落了?没关系,只是正常的调整,下午加把力,年内沪指新高不是梦!什么?怎么开始跌了!收盘,淦,什么垃圾行情!这大概率是今天冲进去人的心情写照吧。阿斗终究是阿斗,扶不上墙!最搞笑的是上周五央行公布的第三季度货币政策报告,周末各路媒体解读为接下来央行要加息!先不说,一哥美联储多次提到在未来两年内不可能加息...
上证50ETF期权投资会有哪些风险?

上证50ETF期权投资会有哪些风险?

在上证50ETF期权投资中是存在一定的风险的,不少投资者对于上证50ETF期权投资风险都不是很了解,想要投资的时候缺乏对风险的了解而导致自己最后亏损。其实上证50ETF期权投资与其他期权投资的风险差不多,下面就让运兴ETF小编带大家来认识一下上证50ETF期权投资中存在的风险。风险一:杠杆风险  上证50ETF期权交易采用保证金交易的方式,投资者的潜在损失和收益都可能成倍放大,尤其是卖出开仓期权的投资者面临的损失总额可能超过其支付的全部初始保证金以及追加的...
上证50股票期权投资基础知识

上证50股票期权投资基础知识

在上证50ETF期权中,投资者要掌握一定的相关知识,才能够让自己获得盈利。下面,运兴ETF小编为大家整理了投资上证50ETF期权需要了解的一些知识,希望这些能够帮到大家。上证50ETF期权概况一、上证50ETF的定义:上证50ETF是一种上市交易基金,由上证50指数50只样本股票组成。这只基金主要投资于上证50样本股。一般的投资者其实可以把上50ETF看做指数基金。二、上证50ETF期权的定义:上证50ETF期权是指在你支付了一定数额的期权费之后...
震荡行情期权怎么交易

震荡行情期权怎么交易

近期期权行情处于大涨后盘整行情,在这震荡行情中投资者可以用哪些交易策略获得丰厚的收益呢,另外,很多有经验的投资者认为期权同于期货风险大,其实这是误解,本文整理了期权常见误区,一起看看吧。1.跨式组合卖出跨式组合是指同时卖出相同标的、相同到期日和执行价格的一个看涨期权和看跌期权。该策略适用于投资者预期标的物价格变化不大、波动率中性或降低的情形。其最大收益为卖出期权所得的权利金之和,而可能的亏损无限。买入跨式组合与卖出跨式相反,是指同时买入相同标的、相同到期日...
美股再熔断,A股怎么走?50etf期权策略——3.17

美股再熔断,A股怎么走?50etf期权策略——3.17

方向性: 上一交易日上证指数四连跌,收跌3.4%报2789.25点;两市成交额9633亿元,较上个交易日微缩34亿元;北向资金全天净流出98亿元,其中沪股通全天净流出53亿元。昨日美股开盘暴跌,触发两周以来第三次(史上第四次)熔断;收盘再度暴跌,其中道指跌近13%,创1987年10月以来最大单日跌幅。 波动率上一交易日50ETF期权级300ETF期权隐含波动率高开低走后冲高,分别收于34.73%和37.3%左右;股指期权隐含波动率全天震...
2.12上证指数录得六连升,50etf期权组合策略建议

2.12上证指数录得六连升,50etf期权组合策略建议

方向性::  上一交易日上证指数录得六连升,收涨0.39%报2901.67点;两市成交额7860亿元,较上个交易日缩减约998亿元;北向资金全天净流入10.44亿元。隔夜美股冲高后有所回落。波动率:  上一交易日期权隐含波动率主要为震荡下跌。其中50ETF期权隐含波动率收于20.22%;沪深300ETF期权及股指期权的隐含波动率分别收于21.20%左右及23.29%。策略:  操作建议上,投资者继续滚动卖出50etf期权的put,可将卖2月put的执行价上...