期权对冲套利 第6页

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进阶课程9:熊市行情期权交易策略

进阶课程9:熊市行情期权交易策略

(一)程大叔认为熊市行情自从有了期权合约,程大叔对于一般的看跌行情已经有了应对之法,但是又有了新的疑问,如果对市场有更明确的预期,是否可以通过期权合约来体现预期呢?程大叔发现,在熊市行情中,他的预期通常可以分为三类:预期股票价格会下跌,不确定程度(一般看跌)股市出现重大利空消息,预期后市股票价格将大跌(强烈看跌)预期后市股票价格下跌幅度有限(温和看跌)程大叔的思考:结论一般看跌:买入股票认沽期权强烈看跌:合成期货空头温和看跌:垂直套利(二)买入认沽期权买入...
进阶课程8:牛市行情期权交易策略

进阶课程8:牛市行情期权交易策略

(一)程大叔认为牛市行情自从有了期权合约,程大叔对于一般的看涨行情已经有了应对之法,但是又有了新的疑问,如果对市场有更明确的预期,是否可以通过期权合约来体现预期呢?程大叔发现,在牛市行情中,他的预期通常可以分为三类:预期股票价格会上涨,不确定程度(一般看涨);股市出现重大利好消息或是技术反转,预期后市股票价格将大涨(强烈看涨)...
进阶课程5:以风险对冲为目的基本策略运用

进阶课程5:以风险对冲为目的基本策略运用

学完了期权的四大基本策略之后,接下来要学习的是以风险对冲为目的期权交易策略,这些策略可以为投资者规避掉许多以前无法规避的风险,同时也可以为投资者带来更大的保障以及收益。(一)备兑股票认购期权策略例如,程大叔上个月买了X公司的股票,但是现在股票市场正处于震荡盘整期。但是程大叔又不甘心只被动持有股票,他有什么方法可以增加他的收益呢?程大叔的思考:是不...
基础课程9:个股期权的功能和好处

基础课程9:个股期权的功能和好处

(一)个股期权的功能股民程大叔已经了解了一些个股期权的基本知识和术语,以及与其他相似产品的区别。但是,程大叔对于个股期权的好处和功能还是不是很清楚。个股期权都有什么价值呢?它能给我带来什么好处呢?(二)杠杆功能程大叔支付了1元权利金买入了X公司的股票认购期权,那3个月之后程大叔有权按10元/股买入X股份。3...
根据预期选期权策略—牛市策略

根据预期选期权策略—牛市策略

买入认购期权(1)适用情况:预期股票价格会上涨,不确定幅度,但又不希望承担下跌带来的损失。(2)原理:买入认购期权,获得到期日买入标的证券的权利。图中可见,当标的证券价格低于行权价时,买方亏损额保持不变,为权利金金额;标的证券价格上涨高于行权价时,买方亏损缩小;标的证券价格继续上涨超出行权价加权利金之和(即盈亏平衡点)时,买方扭亏为盈。(3)要点:最大盈利无上限。当标的证券上涨时获得收益。标的证券价格涨得越多,认购期权买方由此可以获得的收益就越大。最大损失...
期权进阶策略——跨式期权买卖

期权进阶策略——跨式期权买卖

买入跨式期权  (1)适用情况:突破行情下,股票波动率较大,行情方向不明确。  (2)原理:同时买入相同行权价格、相同期限的1张认购期权和1张认沽期权。  (3)要点:最大盈利没有上限,而最大亏损为支付的权利金。当股票价格大幅上涨和下跌时,投资者都能从中获利。卖出跨式期权  (1)适用情况:盘整行情下,股票波动率较小,行情方向不明确。  (2)原理:同时卖出相同行权价格、相同期限的1张认购期权和1张认沽期权。  (3)要点:最大盈利为收到的权利金,而最大亏...
个股期权一问一答之期权应用

个股期权一问一答之期权应用

1.个股期权能给投资者带来什么? 期权具有转移风险、满足不同风险偏好投资者需求、发现价格和提升标的物流动性等多种功能。以个股期权为例,期权对投资者的用途主要包括以下五个方面: (1)、为持有的标的资产提供保险,当投资者持有现货股票,已经出现账面盈利,但开始对后市预期不乐观,想规避股票价格下跌带来的亏损风险时,可以买入认沽期权作为保险,而不用担心过早或过晚卖出所持的现货股票。比如,投资者以8元/每股的价格买入并持有某股票,当投资人判断...