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市场灰犀牛之大宗商品价格上涨,.通货膨胀,标普500估值

市场灰犀牛之大宗商品价格上涨,.通货膨胀,标普500估值

别把“灰犀牛”和“黑天鹅”混为一谈。如今,几乎所有银行对美股的态度都变得谨慎(如果不完全悲观的话),这也证实了“5月份抛售”的说法有充分证据。本季度结束后,标普500指数仍较一个月前有所下滑,尽管其财报显示许多公司的业绩超过历史最高水平。对于这一点,零对冲讽刺地说,华尔街又回到了其所钟爱的“事后诸葛亮”行为,以下是高盛战略策略师克里斯·赫西列出的三个关键的“灰犀牛”事件,它们可能导致美股下跌。Hercy在周末的市场情报中写道,近期美股“灰犀牛”风险飙升,令...
美国金融市场流动性状况如何?何时出现拐点和风险?

美国金融市场流动性状况如何?何时出现拐点和风险?

美国金融市场流动性状况如何、何时出现拐点和风险、用什么指标能够较好的衡量或刻画,是关注美股和海外市场投资者经常会问到的问题。分析美国金融市场流动性状况对判断未来市场走势也有很强的指导意义。美国金融体系流动性状况也是多个层级(宏观总量与微观市场)、多个市场(回购、货币基金、商业票据、股票和债券)和多个维度(量和价)的。具体而言:一、从量的角度,可以关注美联储资产购买规模;国债和信用债发行;股债资金流向;二、从价的维度,根据流动性传导路径、不同融资主体和是否涉...
美股到了泡沫最后的疯狂,投资者永远不要以为你能逃顶

美股到了泡沫最后的疯狂,投资者永远不要以为你能逃顶

美股已经到了泡沫最后的疯狂,大家都在等待最后一支舞跳完,然后音乐就结束了。GMO的杰瑞米·格兰桑是本人特别喜欢的一位海外投资大师。在今年的1月5日,他发布了一篇报告《Waitingforthelastdance》。格兰桑认为美股已经到了泡沫最后的疯狂,大家都在等待最后一支舞跳完,然后音乐就结束了。作为一名经历了好几轮大熊市的资深投资者,格兰桑认为你永远不可能逃顶。价值投资者只能提前离场,但这需要压上你的职业生涯风险。在这一篇文章中,格兰桑阐述了为什...
大放水下,美元的短期和长期走势分析

大放水下,美元的短期和长期走势分析

自去年3月美国财政和货币政策爆发以来,美元汇率大幅下挫,一时间各大投行纷纷出手,一致认为美元即将进入长期熊市。尽管现在已经有几家大型银行开始空仓,但市场对美元的主流看法并未逆转。经常看我们文章的朋友应该知道,如果在金融市场上出现过于一致的观点,则往往说明市场接近反转,即所谓的反向指标。所以,我们会再次看到反转行情再次出现吗?文章从多个方面分析了美元的短期和长期走势。图:美元过去5年的走势。红色箭头为疫情以来的走势。策略分化2020年流感暴发过后,2021年...
20万份看涨期权大单押注恐怖指数,美股波动率会翻倍吗?

20万份看涨期权大单押注恐怖指数,美股波动率会翻倍吗?

市场担心VIX期权交易规模过大,因此股市不会保持平静。短期来看,美股表现平静,尽管仍不乏高歌猛进,但整体仍是稳步上涨。不过,期权交易商开始打赌,这种平静不会持续太久。一位期权交易商在周四早上的表现震惊了期权市场,他押注“恐怖指数”将在7月升至40,并且不会低于25;欧盘VIX指数周五更是跌至16.92,自去年2月以来首次跌破17。该交易者进行了几次大宗交易,共购买了20万份看涨期权。外国媒体数据显示,按照20天均线来看,这差不多是VIX看涨期权当日交...
美联储将增加对20年期美债的购买,对市场影响几何?

美联储将增加对20年期美债的购买,对市场影响几何?

周四美股收盘时刻,20年期美债收益率在数分钟内下跌3个基点,这让交易员们感到疑惑。分析认为,这与美联储一位高级官员当时的讲话有关,因为讲话引起了美联储将加大20年期美债买入力度的猜测。纽约联储执行副行长洛根(LorieLogan)隔夜在讨论一级交易商角色时称,美国财政部去年恢复了20年期国债发行,“导致流通中的20年期国债规模增多”。她还说,由于通胀挂钩债券(TIPS)的发行量增加速度一直慢于附息债券,近期债券净发行预计也将保持高位,“我们预计债券持仓的...
美股市场出现不利信号,交易量陡然萎缩

美股市场出现不利信号,交易量陡然萎缩

继上周五创纪录地创出新高后,周二美股悉数收跌,市场成交量急剧萎缩,美国股市成交量下降到96.5亿股以下,这是今年以来第一次。最近20个完整交易日,平均每日交易量123.9亿股。LindseyBell是AllyInvest的首席投资策略师,他表示:他表示,股票市场无疑是上涨的。不过,由于投资者消化了所有好消息,并开始考虑通胀等不确定性风险,美股可能会迎来一波涨势。美股三大股指隔夜全线飘绿,但其中一股力量异军突起。中概股周二大涨,Archegos股价大...
美股标普500能创新高?看拜登刺激计划与财报季

美股标普500能创新高?看拜登刺激计划与财报季

这一推动美国股市升至历史高点的上涨势头能否持续?在美国,拜登总统提出的大规模基础设施建设计划,以及即将到来的企业业绩季节,可能会给投资者带来新的启示。上周四,标普500指数首次触及4000点,收高1.18%,报4019.87点,使其自2020年3月触底以来的涨幅接近80%。这些上涨都是由于美国采取了前所未有的刺激措施,以及人们期望新冠状动脉病疫苗的普及将会刺激经济复苏。上个季度,股市稳步上扬,但债券收益率也出现了令人担忧的飙升,并且出现了一些波动,其中包括...