期权基础知识 第4页

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期权交易卖方好还是买方好

期权交易卖方好还是买方好

期权买方只有权利没有义务,最大亏损是权利金,收益确无限,期权卖方有义务,最大收益为买方的权利金,亏损确可能很大。这么一看好像期权买方更优于卖方,但其实但是实际上,买方行权的机会应该远远低于买入期权价值归0的情形,大部分时候,卖方都可以获取稳定的权利金,补充现金流,降低持仓成本。所以,期权卖方买方在适合的时候都是很好的选择。看看下文什么时候适合做哪方呢?1.当大盘横盘整理比较久了,市场利空消化的差不多了,未来资金面充裕,即将上涨,但是不确定具体时间,此时投资...
期权备兑策略怎么用

期权备兑策略怎么用

期权是金融衍生品,除了可以投资获利外,还可用于降低股票的风险。备兑开仓策略就是通过获取卖出认购的权利金收入来增强收益,降低组合持仓成本。下文整理了备兑开仓策略的操作以及实际运用中的小技巧。1.备兑看涨期权策略备兑看涨期权策略是指交易者在持有标的期货合约多头的情况下,预计后市上涨有限,希望能够通过增加收益同时不增加风险的情况下,卖出看涨期权,从而构成了备兑看涨期权策略。这个策略本质上是标的的多头为期权的空头提供了备兑。我们还是来对这个策略进行简单的分解,计算...
期权交易速成技巧

期权交易速成技巧

期权交易低成本获利快等特点让很多交易新手跃跃欲试,小编建议期权交易新手在进入市场交易前要多看看其他交易者的经验,了解交易的基本知识点和技巧,再通过交易操作提升自己的交易技能,才能真正在期权市场获得回报。一、弄懂规则,你买个车买个家具甚至去菜场买个白菜都会看很久,为啥买个期权或股票就那么迫不及待的买入呢?我想问那些追涨的人,你是想着他能飞上天吗?二、不要听从小道消息和网络上的各种买卖意见,拿自己的钱来投资就要自己做决定。三、不要频繁交易,等待你非常确定的时机...
期权波动率如何影响交易

期权波动率如何影响交易

波动率定义:波动率是金融资产价格的波动程度,是对资产收益率不确定性的衡量,用于反映金融资产的风险水平。波动率越高,金融资产价格的波动越剧烈,资产收益率的不确定性就越强;波动率越低,金融资产价格的波动越平缓,资产收益率的确定性就越强。从期权的波动率研究看,多数期权品种波动率具备两个规律:一是波动率的运行具有时间序列平稳性特征,多数情况下波动率具备均值回归的特征;二是期权的隐含波动率围绕历史波动率波动,受标的历史波动率的约束。正是由于标的历史波动率和期权隐含波...
期权交易策略之买入跨式

期权交易策略之买入跨式

期权交易作为丰富市场单一化投资产品的衍生品,它具有多样的交易形式,同时还能运用各种交易组合策略来获利或者降低风险,本文介绍的就是最基础的期权交易策略—买入跨式期权策略,学会这个策略可以让投资者在大波动行情下实现盈利。一起来看看吧。买入跨式策略之事件型波动率交易重大事件的发生或消息的公布往往会剧烈影响行情走势。通常情况下,市场会对预期内的事件做提前反应,一旦事件的结果与预期不符,市场往往会迎来大涨大跌,从而造成波动率的上涨。因此,在事件发生前花少量资金买入跨...
观察期权交易套利时机

观察期权交易套利时机

关于期权交易来讲,除了根本面和技能面的剖析外,掌握一些小窍门也是十分必要的,同时了解期权的套利机制,怎么从中获利,才能实现盈利。看看下文获取利润的方式能否适用吧。如何观察、获取行权套利利润期权www.50etf520.com作为一类衍生品,其价格应与标的保持一定的联动性,到期交割机制的存在使得期权价格终将回归于理论价格(由标的价格计算得到)。若在交易期间二者价格出现明显偏离,则会产生期权与现货/期货之间的套利交易机会。期权与现货之间的套利利润主要是通过合成...
期权交易优先考虑成交量大的合约

期权交易优先考虑成交量大的合约

50ETF期权投资的优势是可以进行风险的精细化管理,特别是配合一套安全、稳定的期权系统进行操作,效果更佳。通过期权各种策略组合能够更好的把握期权收益。期权可以构造很多种做多策略,我认为要以越简单越有效的为原则来构建期权策略,做多的常用策略,我认为有三类,1、是价格底部区域,下跌空间非常有限,可以在高波动率时采用卖看跌做多,或者做多期权卖出虚值看涨期权,降低持有成本;2、是行情即将启动或启动初期,在低波动率时单边买入看涨,或者选用牛市价差节省成本,高盈亏比;...
期权交易市场的古与今

期权交易市场的古与今

期权交易萌发于公元前1200年,并在17世纪初得到了投资者的广泛使用。受郁金香泡沫的影响,1872年著名金融学家罗素·塞奇在美国开创了场外期权交易后,美国期权市场开始进入缓慢发展阶段。  1973年,在芝加哥期货交易所(CBOT)的组织下,芝加哥期权交易所(CBOE)成立。这标志着期权交易正式进入统一化、标准化、规范化的全面发展阶段。为了避免重蹈郁金香事件的覆辙,芝加哥期权交易所增设了一个专门结算机构,极大地降低了期权的履约风险。在美国期权市场的带动下,世...