期权策略

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怎么用期权策略降低和控制投资风险率?

怎么用期权策略降低和控制投资风险率?

激进的投资者不能容忍账户一天没有波动,即使亏损也要频繁去交易,所以赚得快也亏得快;稳健的投资者考虑的是本金的风险,不求有功但求无过,只要账户的回撤不出现太大的损失,没有波动也能忍受。每一个人的投资方式当然不同,其带来的收益自然也就不同。积极主动的投资策略也就是稳健的投资策略实际上都能在期权上实现,那么如何利用期权来降低风险?有兴趣的朋友一定会问,真有稳健的期权策略吗?由于期权毕竟是带有天然杠杆的产品,杠杆对应的自然就是风险。有的!给你一个肯定的答案由于期权...
A股下跌时如何买期权应对?

A股下跌时如何买期权应对?

期权市场价格下跌是一个非常正常的现象,但有些投资者一遇到这种情况,就会非常着急,然后盲目操作,这样操作的结果就是大笔亏损,那么期权市场价格下跌时该怎么操作呢,我们一起来看看,希望对大家有帮助。1,如果你预测市场可能下跌,但后市可能上涨,或横盘,或下跌,那么投资者可以选择购买虚值的50ETF期权沽合约。替换更高杠杆的期权合同,继续看涨。有利之处在于,在收回本金的同时,利润会继续下跌,并继续参与后续交易。假如市场价格上涨,最多就是把利润吐了回去。2,如果市场...
1.25周末利空略多,调整行情下的50期权应对策略

1.25周末利空略多,调整行情下的50期权应对策略

A股复盘周五晚上,国家队齐发减持公告,大基金减持三大半导体龙头股票。去年到现在,大基金几次减持都引发了市场一段时间的调整。比如去年的3~4月,陆续减持晶方科技、三安光电等;7月初,那波疯牛行情,还是大基金减持北方华创、汇顶科技等。高手都是在上涨的时候减持,听懂掌声~意图很明显,上层也是怕最近行情火热,导致热钱涌入市场,再度出现暴涨行情,因为暴涨往往会伴随着暴跌,这不符合国家政治要求。而拜登上台的第二天,就展开了对特定电连接器和保持架组件及其产品发起337调...
期权交易中什么时候做买方和卖方?

期权交易中什么时候做买方和卖方?

   期权是一种风险和收不对称的投资工具,所以在期权交易卖方和买方的选择是比较重要的。大家只知道期权卖方风险无限收益有限;买方收益无限风险有限。但是在期权交易中只有看准时机做出正确的选择,才能在期权投资中赚到更到的利润。看准时机做出正确的选择,才能在期权投资中赚到更到的利润。  一、买卖双方的胜率是不平等的  在实际的期权交易中,盈利的往往都是期权卖方,这是市场行情客观决定的。在期权的行情中,有百分之二十的时间里买方拥有显著优势,百分之四十的时间...
50etf期权为例,希腊字母Delta该如何运用好?

50etf期权为例,希腊字母Delta该如何运用好?

当我们已经对期权有了一定的了解并且尝试过期权交易之后,我们开始探索更远的道路。想要学到更多的期权策略,类似于跨式、宽跨式、蝶式等等。那就不得不需要去了解期权世界中的希腊字母。今天聊一下Delta具体在交易过程中我们怎么去运用。以50ETF为例,当股票价格发生变化时,期权价格也会随之改变。股票与期权之间的价格关系可以用Delta来刻画:当ETF价格变化0.001元时,对期权价格的影响就是0.001*Delta元。其中认购期权的增量为正,介于0和1之间。这意味...
怎么用好50etf期权方向性策略?

怎么用好50etf期权方向性策略?

目前市场上的50etf期权交易策略有很多种,大家最常用的是方向性策略和波动性策略。由于期权本质上也是一种定向投资产品,因此定向投资策略也是最基本的期权投资策略。下一步就是小编和大家详细介绍一下期权的方向策略应该怎么做。第一,首先要提前判断大盘的走势。方向性策略的目的在于首先对未来大盘走势进行预判,这一步对投资者而言其实是比较简单的。每个人都能从基本面、消息面和技术面的指标进行综合分析,就很容易判断市场是涨还是跌。按照预先判断的方向再进行后续策略制定。第二...
1.07股市连续暴涨,etf期权防守策略

1.07股市连续暴涨,etf期权防守策略

方向性: 上一交易日上证指数收涨0.63%报3550.88点;两市成交额11672.17亿元,较上个交易日减少约992.28亿元;北向交易上一交易日净流入2.36亿元,其中沪股通净流入18.69亿元;上一交易日美股三大股指涨跌不一。波动率上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率盘初振幅较大,后逐渐缩窄,分别收于22.32%和23.61%左右;300股指期权隐含波动率小幅高开后震荡,振幅逐渐缩窄,尾盘收于22.75%。A股复盘本以为只是...
1.05牛市?50etf300etf期权交易操作建议

1.05牛市?50etf300etf期权交易操作建议

方向性: 上一交易日上证指数收涨0.86%报3502.96点;两市成交额11643.82亿元,较上个交易日增加约2026.82亿元;北向交易上一交易日净流出5.42亿元,其中沪股通净流出13.95亿元;上一交易日美股三大股指均收跌。波动率上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率高开,盘初窄幅震荡,午后震荡上行,尾盘下跌,分别收于20.67%和22.18%左右;300股指期权隐含波动率高开高走,尾盘小幅下跌,收跌收于20.89%。A股复...