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50ETF期权降低亏损才能更好盈利

期权交易存在一定的风险性,风险虽然一定存在,但是交易者可以通过技巧来降低风险,实现投资盈利。以下是几点降低风险的注意事项,如能严格执行可以很大程度降低不必要的风险。

股票、期货、期权三大类工具中,由于时间价值衰减效应的存在,50ETF期权是恢复回撤最有力的工具,对于前一次回撤,如果能冷静地分批移仓卖出其他期权,并注意对冲,是可能在一个月内重新站起来的,也就是说对于期权类产品,一波回撤的恢复时间往往是最短的,一波回撤的恢复速度往往是最快的。

但需要注意的是,止损后的下一次开仓必须要基于有信仰的理由或信号,攻守转换一定不是靠随便拍脑袋能完成的。

要更好地防好暴涨暴跌的风险,我们在持仓里还是要尽量有买有卖,至少可以用比率价差组合的方式代替单纯的卖出开仓,这样做往往能在暴涨暴跌发生的那天,让我们总资产的浮亏小掉一半,如果两腿走的时机有所错开,甚至有可能以两腿都赚而告终。

对于50ETF期权的买方与卖方,买入持仓是卖出持仓的事前风控,卖出持仓是买入持仓的成本润滑。

50ETF期权降低亏损才能更好盈利 投资技巧  第1张

谨慎买入深实值深虚值

买入深度虚值合约的好处,在于权利金十分便宜,但同时,其转化为实值合约需要标的价格更大的变化。而大多数情况下,所希望的标的资产价格大幅变化是不容易现实的。很可能的结果是,价格变化是有利的,但却没有达到深度虚值合约的盈亏平衡点,做对了方向,却买错了合约。最终在到期时,变成一张废纸。因此,在行情波动一般的情况下买入深度虚值合约,盈利的概率较小。除非行情波动巨大,深度虚值合约的获利空间才能符合预期,或者用无关紧要的小额资金去博取标的证券价格波动,并做好了损失100%的心理准备。

买入深度实值www.50etf520.com合约,需要支付高额的权利金成本,杠杆作用十分有限。在标的证券价格有利变化时,投资深度实值合约的收益率是相对较低的;当标的证券价格发生不利变化时,深度实值合约的境况更惨,其价格会大幅下跌,投资者会发生较大亏损。买入深度实值合约,不仅需要支付时间价值,还需要向卖方支付大量的内在价值,等于向卖方支付了额外的保险。对于买方而言,所付出的成本与收益的比值未必划算。

期权交易中,交易比较活跃的一般为平值附近的期权合约,对于波动率较高的品种,虚值合约会以其高投机性吸引更多的投资者。不同行权价格的期权合约的选择,决定着期权交易的权利金成本、投资收益率和风险程度。

50ETF期权降低亏损才能更好盈利 投资技巧  第2张

期权交易降低了风险后怎么获得盈利呢?

一、树立正确的交易思维,有盈利就走

短线交易的核心就是赚取波段的收益,持仓时间都比较短。所以投资在盈利的时候,千万不要贪心有盈利就及时拿到手上,不然市场行情一旦反向波动,不但拿不到收益还会有亏损。其次复杂的期权策略并不适合用短线。但是简单的买入或者卖出期权反而是非常好的选择。

二、切忌双向交易

虽然期权是可以双向交易,但是在短线交易中并不适合双向交易,因为这样容易形成来回打脸的情况。每次开仓的时候都应该考虑时间价值与波动率的影响。因此,投资者因尊重市场走向,顺着趋势交易才是王道,可以做适当的高抛低吸,尽量避免来回操作,避免两边打脸。

三、有自己的交易系统

在短线交易中讲究的就是快、准、狠。很多投资者在交易中总是喜欢依赖别人的意见来进行投资,我们应该学会在实战过程中积累经验,养成适合自己的一套交易思路,可以虚心的向高手请教,学习别人的成功经验。但切勿过分的依赖于别人。

50ETF期权降低亏损才能更好盈利 投资技巧  第3张

四、时刻保持放松的投资心态

在短线交易中,由于频繁的操作,很容易造成投资者精神紧绷的状态。如果在交易中出现失误,很容易情绪失常,出现不明智的操作。所以投资者在交易过程中一定要将自己的心态放在比较轻松的一个位置,不要被情绪带动交易。

通过降低投资风险来提高投资收益是期权交易的基础,低风险可以减少我们的交易亏损,保证充足的交易资金成本,才能有获利的机会。低风险加上有效期权交易技巧帮助,大大提高了风险性收益。期权交易可以让投资者短时间内就实现盈利的可能,低成本加上低风险是投资者最好的交易选择。“运兴ETF”期权交易自助开户,几十块几百块就能进行交易,超低投资成本。

关键词: 期权基础知识

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