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上证50ETF沪深300ETF期权_手续费单边7.5元/张

怎么做好期权资金管理

上证50ETF期权被誉为金融衍生品皇冠上的明珠,具有高杆杆特性,波动大,T+0交易,盘中有很多的操作机会,只要能准确的把握好买卖点,50ETF期权让投资者在不同行情下轻松获利。

期权可以构造诸如卖出跨市战略,买入跨市组合战略,熊市价差战略,牛市价差战略等盈余模式。不管商场大涨大跌,仍是小幅盘整,只需我们有自己的预期想法,都会有相对应的期权战略帮助我们实现盈余。

期权具有转移危险、满足不同危险偏好投资者需求、发现价格和提升标的物流动性等功能。以50ETF期权为例,期权对投资者的用途主要包括四个方面:

1、买入认沽期权,为持有的标的资产提供保险,当投资者持有现货股票,并想规避股票价格下行风险时,可以买入认沽期权进行保险。

2、卖出认沽期权,降低现货买入成本投资者可以卖出较低行权价的认沽期权,为50ETF指数基金锁定一个较低的买入价(即行权价等于或接近投资者想要买入50ETF指数的价格)。若到期时50指数基金维持在行权价之上而期权未被行使,投资者可赚取卖出期权所得的权利金;若50ETF基金现价在行权价之下而期权被行使的话,投资者便可以原先锁定的行权价买入现货,而实际成本则因获得权利金收入而有所降低。

3、卖出认购期权,增强持股收益当投资者持有股票,且预计大盘近期上涨概率较小时,可以卖出虚值的认购期权,收取权利金收入,增加持股收益。

4、买入认购期权,增大持股收益,当投资者持有的股票已经产生一定的账面收益后,买入认购期权可以锁定已有收益,还可同时享有未来大盘继续上涨带来的收益。

不管多保险的投资都存在一定的风险,所以投资者要学会管理资金降低风险。

期货成功的秘诀就在于良好的资金管理

怎么做好期权资金管理 投资技巧  第1张

资金管理指期货账户的资金配置问题,包括资金账户的总体风险测算、投资组合的搭配、投资的报偿——风险比以及设置保护性止损指令等内容。

良好的资金管理体系能有效控制期货交易风险,更能提高期权投资者的最终受益。

1.资金账户的总体风险测算

A:根据自己的资金实力和心理承受能力,确定在期货投资中能动用的资金和能承受的最大亏损额度。

B:对散户来说,每次的交易现金都不要过半,对中户和大户而言,每次交易动用的现金不应超过总资金量的10%-15%,这就是说,在任何时候总有足够的储备资金用来保证交易不顺手时临时支用。

C:在任何一个市场群类上,投入的保证金总额则限定在总资本的20%-25%以内;在相关商品期货市场上投入的资金应限定在总资本的60%以内。

D:每次交易的最大亏损额度必须限制在总资金的5%以内,这个5%是指交易商在交易失败的情况下将承受的最大亏损。这对于我们决定应该交易多少手合约以及把止损指令设置在何处来说,是极为重要的出发点。

E:所有交易都要事先设定止损计划和止损标准。对亏损的头寸千万不能用加码摊平成本,而应果断及时的止损出局。

2.测算报偿与风险的比例

让利润充分增长,将亏损限于小额

对每笔计划中的交易我们都应确定其利润目标,以及在操作失败的情况下可能损失的金额。我们把利润目标与潜在亏损加以权衡,得出报偿与风险的比例,这一比率的通用标准是3:1。

交易模式包括交易策略和资金管理两部分。交易策略没有好坏之分,因人因时而异。资金管理则有好坏之分,一个好的资金管理,可以让你永远避免破产的危机,让你在相同的交易策略下,赚的多亏的少。成功者真正的秘诀在于资金管理,而非交易策略。所有交易策略运用得当都可以获利,但好的资金管理则可以扩大获利。许多平凡无奇的交易策略可以通过资金管理发挥巨大的效果,用风险更低的方式快速累积净值,获得绝对值意义上的成功。“运兴ETF期权交易超低手续费。

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