投资技巧

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期权实战技巧

期权实行T+0的交易方式,即交易时段内随时随刻可以依据价格的波动情况来进行开仓和平仓。期:未来—非立刻,而是在未来某个特定时间,权:权利—持有者可以特定价格买卖标的资产 。期权,是一种选择权,规定买方在向卖方支付一定数量的金额(指权利金)后有权在特定时间按照特定价格买入或卖出标的物,而卖方需要履行相应义务。 

期权根据它的定义有一些固有的数学关系,当数学关系不满足的时候就有无风险套利的机会。

1、蝶式价差套利,你卖中间的两个看涨期权,然后买两边一个实值,一个虚值的看涨期权,它的回报是像蝴蝶这样的形状。当市场不动的时候盈利最多,如果市场涨或跌很多你就有亏损。这个蝶式价差需要你花钱去买,如果你做了四腿交易,你是收到钱的那方就不对了,那就违背了这个数学关系,这个时候就有无风险套利机会,无论怎么着你这个钱都稳赚了,这是最典型的蝶式价差。

2、跨式套利是你一个行权价做了一个跨式,如果这个标的向两边涨或跌的时候,跨式的价值应该是增加,如果减少就不对了,这是简单的一种数学关系。

3、日历价差套利,股票或指数,同一标的的价差,这也是你要花钱买的,因为你要买远月卖近月,远月的时间长、时间价值多应该贵,近月应该便宜,你买远月卖近月一定是掏钱的。但有的时候会出现你买远月的反倒便宜,近月的贵,那就不对了,这时候你拼命买远月卖近月,这个钱是稳赚的。

4、转换套利和反转套利,看涨期权和看跌期权可以合成期货,合成期货就有一个价格,真实的期货也有一个价格,将这两个价格比较,如果价格不一样就可以买便宜的卖贵的,这又是无风险套利。

期权实战技巧 投资技巧  第1张

下面为大家整理介绍期权交易的战略技巧。

一、低频交易

频繁交易会导致交易成本大幅增加,而且出错得可能性也会比较大。低频交易是应该坚持的基本规则,配上合适的资金管理法则,交易会做得更好。对于资金管理来说,其核心是在关键时候集中优势兵力做强势品种。

低频交易一定要养成试仓的手法和习惯,这样才能够保证大部分资金的安全,还能够关键时刻能够凌厉一击。低频和试仓主要目的都是为了保护自己。

二、顺势和止损

技术分析一定要加上基本面分析,才能够更加准确的分辨出标的价格走势。在研究方向、顺势操作的同时,要抓住转折点或者加速点,因为这些点往往比较重要,甚至有时候这比方向还重要,因为剧烈的价格波动可能会在几天之内完成。

止损的目的就是保护自己。但是如果要要实现持久的胜利,就必须长久地生存。止损可以将我们从一个波动中迅速切换到下一个波动中,止盈更是如此,目的是能够抓住更好的机会。

在期权的交易市场中,止损要十分迅速。有时,行情的发展不仅迅速而且持续。如果不迅速、果断地止损,那么一旦错过时机亏损会越来越大,越拖延,行情www.50etf520.com越不利于我们,最终还是会导致交易的大幅亏损。大部分亏损的原因都来自不愿止损强烈扛单造成的。

三、时间和空间

时间决定了很多交易能不能做。

第一是关键时间点的意义。在关键时间点的选择,决定了行情能否走出趋势,而价格在重要经济指标或者重要政策前的表现将明显强化价格趋势或者导致趋势转折。

第二是自己交易的关键时间。一般来讲,进场当天交易要盈利,而且止损点是当日低点,并且随后几天,价格开始大幅度向正确方向运动。如果三天还没有盈利,或者价格没有出现大幅波动,则说明交易有问题。

判断价格空间的具体点位在于其有没有特别重大的价值,谁是当下价格的主要推手。一般,不必在乎价格的具体空间,除非是在关键的支撑和阻力位。

目前对于投资者来说,日内交易是最稳定的盈利方式。由于投资者减少了在市时间,便可以有更多的时间用来观察市场。快速的获利了结能让投资者不会因为有合约在手而忐忑不安从而影响日常生活。当然轻仓操作,也能减少投资者的心理负担,轻松交易,心态好获利更容易。“运兴ETF”交易超低手续费。

关键词: 期权投资

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