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美债收益率崩溃,美元指数承压,金融市场巨幅波动

美债收益率崩溃,美元指数承压,金融市场巨幅波动 行情资讯  第1张

【全球速览】

空客今年计划大幅裁员。话说去年,真的是航空公司的寒冬,全球至少有17家航空公司破产,其中多数为欧洲航空公司。在行业老大哥波音受停飞困扰的同时,空客的日子也没有多好过。由于去年11月,空客飞机也反复地出现技术问题,导致它在欧洲的销量受到了影响,出现了十年来的首次净亏损。公司计划2021年底前裁员超过2300人。

比特币重回1万美元大关。受到公共卫生事件的影响,避险资产也是受到了人们的追捧,其中受益匪浅的就有比特币。最近有分析师指出,随着全球风险因素增加以及各国央行的货币政策,市场对避险及抗通胀资产的需求较为旺盛,这也使得比特币价格突破一万美元的大关。不过市场仍有不少不看好的声音,“股神”巴菲特日前就表示过加密货币没有价值。

美国经济走软但仍强劲。说到巴菲特,最近在接受媒体采访时,巴菲特表示,目前美国经济仍然强劲,但由于最近全球的各种风险因素,表现将不如半年前的水平。同时“股神”还说到,当前的公共卫生事件以及美国政府的国际政策正对美国企业盈利构成威胁。

【行情回顾】

美元指数承压。克里夫兰联储主席梅斯特承认经济存在“下行风险”,但认为影响不会持久,因此不赞成降息。然而,当前10年期美债收益率已经下破了1.4%关键点位。根据纽约联储的衰退概率指标,10年期美债收益率低于这一数值,美国发生经济衰退几乎是板上钉钉。此外,高盛还下调美国一季度GDP预期至1.2%。再加上欧美股市大跌,美元指数承压,最低触及99.11。

金价冲高回落。接着来关注一下黄金。黄金盘中一度大涨2.8%,最高触及1689.22美元每盎司,刷新2013年1月以来高点。不过,随后金价开始大幅下滑,回落至1650美元附近。黄金承压,可能是遭遇了市场获利了结的打压。

白银先涨后跌。白银的走势和黄金有点类似。早些时候,银价一度冲高到18.92美元每盎司,随后并没有稳住涨势,开始大幅下滑40多点,回吐了之前的涨幅。

欧元逆转跌势。非美货币方面。欧元兑美元则逆转跌势,一度上涨50多点至1.0872。随着新兴市场下跌,套利交易空头回补,提振了欧元。此外,德国2月IFO商业景气指数录得96.1,高于预期的95.3,也支撑了欧元。

英镑小幅下跌。早些时候,英镑兑美元一度下跌60多点,触及低位1.2886。2月20日的低点1.2848是近期的支撑点。英国央行首席经济学家表示,没有看到严重的资产泡沫。

日元领涨G10货币。美元承压,日元则走强。受到模型账户抛售,以及基金经理对冲公共卫生事件风险的影响,美元兑日元盘中一度下跌100多点至110.33。据悉,在跌破110.80之前的3分钟内,交易了近7.9亿美元。

FXSTREET观点:美元兑日元恐承压。那日元接下来会怎么运行呢?FXSTREET指出,尽管美元兑日元努力恢复到看涨行情的110.62上方,但在4小时图中,该货币对在跌破20日移动均线后急剧下跌,而技术指标从超买水平直线下跌至超卖水平,表明失去看涨力量。如果跌破109.80,则有望进一步下跌至109.45。若出现反弹,则可关注111.00、111.40和111.75。

美油降幅超过2%。最后,来关注一下油市。投资者担心公共卫生事件影响原油需求。目前,标普500能源分类指数跌至接近十年低点,而埃克森美孚也跌至14年最低水平。受此影响,美油一度逼近50美元每桶。虽然随后有所回暖,但日内跌幅仍然超过2%。

股市方面,隔夜,美股收盘一片飘绿,标普500指数下跌了3.35%,纳斯达克指数的跌幅为3.71%,道琼斯指数下跌了3.56%;到了今天早上,中国股市开盘集体下跌,上证综指下跌了1.62%、创业板指数的跌幅为2.02%,香港恒生指数下跌了0.37%。

内盘期货方面,黑色系和有色金属集体收跌,沪镍下跌了0.13%,螺纹钢跌幅为0.86%,铁矿石下跌了1.92%,能源化工板块一片飘绿,甲醇下跌了0.29%,燃油跌幅为1.63%,PTA则是下跌了0.62%,农产品方面集体收跌,棕榈油下跌了1.69%,豆粕跌幅为了1.14%,棉花下跌了1.42%。

【风险预警】

美债收益率崩溃,美联储存降息风险。昨天,美债收益率集体崩溃,最关键的10年期美债收益率直接跌穿了衰退临界点1.40%,盘中跌至1.3655%,为2016年以来最低,只比史上最低高了5个基点。有外汇经纪商预计,美国10年期国债收益率将跌至远低于纪录低点的水平。美银美林发布的研究称,一旦10年期美债收益率跌破1.40%,美国将陷入衰退,而美联储利率也将向0%迈进。美银美林还认为,一旦美联储决心降息,则可能在12-18个月内将利率一路降至零,以避免即将到来的经济衰退。

欧洲经济有望改善,欧元仍存下跌压力。东京三菱日联银行近期表示,欧元兑美元短线走势维持看空,如果跌破1.0750,将进一步下看1.04-1.05区间。欧元近期存在进一步的下行空间。欧元区PMI调查显示企业信心适度改善,这让欧元跌势有所缓解。同时公共卫生事件带来的影响短暂而且有限。但是该机构不认为当前的数据反弹能够持续。汇价目前正在靠近长期关键支撑1.0750附近。如果明确跌破这一位置,可能下探1.04至1.05区间。

澳洲经济状况不佳,澳元恐跌至0.65。荷兰合作银行指出,今年年初以来,澳元兑美元累计跌幅超6%,中期来看澳元或将进一步下跌。较低的薪资通胀以及疲软的物价压力一直是澳联储面临的问题,澳元贬值对于澳联储来说也是可以接受的。澳联储将在3月3日举行货币政策会议,一旦该联储对公共卫生事件的担忧升级,将增加未来几个月再次降息风险,这将导致澳元兑美元进一步下行至0.65。

【重点前瞻】

周三04:15克拉里达立场或趋于积极。首先,来关注美联储副主席克拉里达即将发表的讲话。在本月稍早的时候,他说通胀稳定,货币政策能够支持经济持续增长。在上一周,他又说,美国经济基本面保持稳固,劳动力市场表现强劲。贸易政策的不确定性有所减少,企业的投资可能出现反弹。基于他此前的讲话,我们预测,克拉里达将会重申,美国经济状况良好,当前的货币政策能够持续支撑经济增长。近期,多名美联储官员都对美国的经济前景充满信心,因此克拉里达不太可能释放悲观信号,大家留意一下就好。

周三05:30美国API原油库存料将增加。接着来关注明天早上公布的美国API原油库存。上周,市场预期API原油库存会增加376.7万桶,结果增加了416万桶。同时公布的汽油库存和精炼油库存有所减少。数据公布之后,美油小幅走高。

到了本周,市场预期美国当周API原油库存会增加246.7万桶。如果公布值大于预期,油价或将承压;反之,油价可能上涨。除此之外,还需要留意,欧佩克+关于扩大减产方面的消息,沙特一如既往地希望扩大减产,无奈俄罗斯不太愿意,一但俄罗斯传递出愿意进一步减产,那么油价将会获得支撑。


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