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50ETF和300ETF期权交易通用口诀

期权投资是一种新型的投资产品,很多投资者都还没详细了解50ETF期权就又推出了300ETF期权,其实50ETF期权和300ETF期权交易技巧和方法大多可以通用,今天,小编就介绍一些50期权和300期权通用的投资技巧希望能帮助投资者更多利用50期权和300期权获得投资收益。

有一个50ETF和300ETF期权都适用的口诀:

双卖定式不寻常,单边势起站买方。

买实卖虚真要意,三腿稳健奔小康。

时间流逝最确定,价格变化看图形。

最难琢磨属波动,将心比心心自明。

沽购买卖行情定,牛熊价差善变通。

结构持仓不倒翁,胜似信步于闲庭。

吃着碗里看锅里,上下远近把仓移。

更有双买好利器,靴子落地收大礼。

标的研判是关键,盈利出金好习惯。

交易真谛控风险,知行合一大道简。

第二个,我们结和俩个方面去探讨一下期权:

(1):在合约未到期之前,合约的权利金是由时间价值和内在价值组成的,而内在价值是对于期权买方来说是不利的,因为随着时间的流逝将会慢慢损耗直至为0,最后到行权的时候,以剩余的内在价值多少作为盈利的参考。

我们都知道时间价值在月初到月末的时候,是呈现,生~老~病~死,这四个阶段的。

50ETF和300ETF期权交易通用口诀 投资技巧  第1张

通过权利金的计算便可以清楚的知道,期权合约所剩内在价值和时间价值各为多少,时间价值多了,必然面对被卖方收割的风险。

(2):波动率这个点,是很多人一直不能理解的,它让人感觉是让人很难琢磨的对象,无法提前预测变化的,但是市场才是王道,先有行情(投资者情绪)才有波动率。

在影响合约价格的方面,波动率可以说是跟时间价值挂钩的。

最简单的理解就是:波动率高不高=合约价格贵不贵。

50ETF期权波动率太低,合约价格有什么影响?

内在价值是好计算的,所谓贵不贵自然就反应在时间价值部分了。期权便宜了,买入期权成本小,做多波动率的胜算也就相对较高。反之期权贵了,当然是卖出期权,收割时间价值部分、做空波动率的胜算更高了。

于是,回头来看3日和4日前后的期权波动率指标变化。除去标的价格的涨跌影响部分内在价值的增减之外,波动率的一来一回才是造就期权价格的大幅上涨和下跌的主要原因。

波动率不能决定行情方向,但是可以从侧面反应更倾向于多空哪一方,对哪一方的期权价格上涨更有利。

行情持续的上涨或者持续的下跌,急涨急跌这些情况都会带动波动率上升,反之则不然。

第三个:止盈止损

止盈止损,说起来是非常简单,但是实际大多数投资者都是赚了还想赚更多,亏了却舍不得走。 所以止盈止损设定之后,一定需要严格的执行纪律。在一个波段的趋势之中,可以分批止盈,落袋为安,不要过早的全部止盈,能守得住,才会有大利润。所以,要能扛得住亏损,更要能经得起利润。止损,说起来更容易,但要有止损后再跟随趋势去反手或者追回来的勇气。在自己持仓和标的趋势方向背离时,严格的止损是必要的,见过太多以为买错方向没有及时止损,而长期持仓扛单,期待反弹,但是到后期损失惨重的案例。那为何在买错的方向下,不及时认错投降,反而要死扛到底呢? 做个反向单子不是很好吗?

第四个:心态调节

期权交易里,常出现10倍、百倍的行情,不去羡慕他人,不过分追求暴利,不盲目跟风,要学会总结此类倍增事件发生的原因,期权机会很多,明白了其中的原因便可以在合适的时间合适的仓位尝试去搏一搏。连续的交易失败和亏损之后同样要学会总结,重新理顺思路。也许此时行情不适合就当做休息,待思路清晰之后再干不迟。打战最重要的是保住命,投资最重要的是保住本金。

不管是何种期权投资,投资者都要注意期权的变化规律和止盈止损,在行情出现波动时要及时调整自己的投资组合策略以保证不管在什么行情下都把握投资交易的主动权。“运兴ETF”为投资者提供正规50ETF期权和沪市300ETF期权的交易平台,在线立即开户交易。

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