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50ETF期权实盘交易心得

金融市场是非常残酷的博弈战场,期权相比传统股票、股指期货要更为复杂,但它可以给我们带来更大的交易自由度,相比较其他投资产品,不管上涨、下跌还是不涨不跌的市场行情下,期权都有对应的交易策略。

随着期权市场的愈发火热,其成交量相比较绝大多数正股还要高,未来也会是一个很大的趋势。

期权交易三大要素:方向(看涨/看跌)、行权价、到期日。

期权交易实则就是权利金交易,最大的投资价值在于盘中损益。

50ETF期权实盘交易心得 投资技巧  第1张

一:交易纪律

交易纪律,是投资者必须具备的,一个聪明的投资者只有具备了良好的交易思路、交易纪律,才能在尽量保全本金的情况下,去获得更多的收益。

期权投资,有很多的组合策略等,有的时候会把大家搞得很迷糊,其实,从我们的基本认知来说,期权标的50ETF的走势、方向的确认才是第一关键。策略懂得再多,方向错了,一样亏损。投资期权,需要对标的50ETF的走势,也就是上证50的走势有很好的判断,而影响其走势的几大板块券商、银行、保险也就自然是我们关注的重点。顺着趋势去交易才是王道,不要轻易反向操作,避免来回打脸。顺势而为,不轻易抄底,不轻易言顶。

50ETF期权实盘交易心得 投资技巧  第2张

二:挑选合约

标的只有一个,合约有很多,每个合约能带给我们的盈亏都会不一样。在一样的行情中,你选择不同的合约,结果完全不一样,有时就会出现即使买对了方向,却赚不到钱的情况。

50ETF期权实盘交易心得 投资技巧  第3张

3月27日50ETF处于冲高回落再震荡的一个过程,那最后也有不小的涨幅1.15%,但是不同的两个合约,最后的结果完全不一样。

4月购3000合约,在当天标的上涨的情况下还未能盈利,反而较前一日下跌11%。

而4月购2700合约,在当天也有11.5%的涨幅。所以合约并不是越便宜越好,只有选择合适的才是最好的。挑选合适的合约要结合两个因素考虑:波动率和时间价值。虚值合约慎选。

三:仓位管理

投资期权,做好风控和仓位管理永远是第一位,要管得住自己的手,高收益伴随的是高风险,永远不要满仓要剩余一部分资金在顺势的时候加仓,逆势时不补仓。针对这一点,每个人的资金量不一样,所能承受的风险能力也是不一样的。尤其是对于新手来说,建议刚开始的时候,小仓位的去参与期权市场,感受期权市场的一个盈亏变化。 不要想着一开始重金买入,控制自己金融资产的一个比例。行情不明朗不好操作的时候就少做或者空仓观望,只有在行情趋势确定,思路清晰明确的时候,再考虑加大仓位买入,享受行情带来的大收益!

知行合一,方能笑到最后。

50ETF期权实盘交易心得 投资技巧  第4张

四:止盈止损

止盈止损,说起来是非常简单,但是实际大多数投资者都是赚了还想赚更多,亏了却舍不得走。 所以止盈止损设定之后,一定需要严格的执行纪律。在一个波段的趋势之中,可以分批止盈,落袋为安,不要过早的全部止盈,能守得住,才会有大利润。所以,要能扛得住亏损,更要能经得起利润。止损,说起来更容易,但要有止损后再跟随趋势去反手或者追回来的勇气。在自己持仓和标的趋势方向背离时,严格的止损是必要的,见过太多以为买错方向没有及时止损,而长期持仓扛单,期待反弹,但是到后期损失惨重的案例。那为何在买错的方向下,不及时认错投降,反而要死扛到底呢?  做个反向单子不是很好吗?

五:心态调节

期权交易里,常出现10倍、百倍的行情,不去羡慕他人,不过分追求暴利,不盲目跟风,要学会总结此类倍增事件发生的原因,期权机会很多,明白了其中的原因便可以在合适的时间合适的仓位尝试去搏一搏。连续的交易失败和亏损之后同样要学会总结,重新理顺思路。也许此时行情不适合就当做休息,待思路清晰之后再干不迟。打战最重要的是保住命,投资最重要的是保住本金。


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