随着上证50ETF期权知名度的提高,被越来越多的投资者认可,很多新手投资者怀着投资低风险创造高收益的想法进入50ETF交易。那么,投资新手如何才能在50ETF保证低风险获得高收益呢,首当其冲就是建仓技巧,并且根据不同行情知道如何适合调仓,才能控制风险提高利润。
一、分批建仓、分批平仓
投资者在交易中首次开仓都会带有试探性,尤其是新手在对行情方向并没有太大信心的情况下,采取分批建仓的动作是比较合适的。同样的在到达一个高位,一方面又担心行情会出现反转,一方面又不想错过行情继续带来的利润,那就操作分批平仓的动作。
二、加仓、补仓、减仓
盘中行情走势符合预期并且平稳上行或下跌的情况,可以适当进行加仓、补仓的动作。那么行情并不是走的非常顺利,在没有明显盈亏的情况可以适当减仓。
三、分批止盈、分批止损
期权价格的波动比传统的股票价格波动大的多,作为期权买方虽然说不用担心爆仓风险,但是在出现较大行情时,买错方向的一方同样也会出现较大亏损,出现亏损时又期待反弹可以采取分批止损的动作。
资金还在股市里,不叫赚钱也不亏钱,只有进了口袋才能计算盈亏。所以说,在一段趋势中,当你有了一定的利润,记得落袋为安,不想错过更大的后续空间,可以采取分批止盈动作。
分批止盈、止损跟直接止盈、止损有字面意思的不同。
四、高抛低吸
顺着趋势交易才是王道,在趋势行情中也难免会有回调,只要没有确定的拐点出现,不建议轻易开反方向,容易来回打脸(高手除外),为了能购获得更大的利润,又不愿承担价格回调风险,认准了一个合约便可以做高抛低吸动作,扣除交易手续费成本你觉得划算,利润都是你的。
五、换仓、调仓
期权的日内交易可操作性强,又是T+0的,所以投资者可以根据对行情的判断随意切换频道,在一些“V”“W”行情中,高手可以随意操作认购、认沽,高点平,低点进,这个叫换仓、调仓。
新手绕过,看不准行情时多看少动,宁可错过、避免做错。
六、移仓
移仓动作技术性比较强,分为几个操作方面:
1.投资者也许能够很好的判断标的方向,但是很难判断精准的波动大小,所以首次开仓一般建议开实值合约,当盘中出现较大波动时,继续看好后市的话,可以将实值合约平仓出局,提高自己的资金使用率,开仓平值、浅虚值合约,这个叫移仓动作。利用平值、虚值的更高杠杆带来更大的利润空间(前提是标的波动大小和波动率指标上涨)否则不要轻易操作,避免波动率下跌风险。深虚值慎选(请把你的交易手续费成本算上)
2.买期权最大的风险便是时间价值流失风险,越是接近合约末期,时间价值流失的越快,直到最后归零。平值合约、虚值合约虽然权利金价格相对较便宜,因为没有内在价值,所以存在归零的风险是必然的。所以在临近期权到期日之前,保守的投资者可以逐步将当月的合约平仓掉,开下个月同一行权价该合约,虽然远月的合约权利金成本比当月的贵,但是因为时间的关系,风险降低了很多。当然期权末日轮行情也是不错的参与机会,小仓位可以感受一下,风险承受能力较差的投资者就绕过了。
要想做好投资不光要研究各种策略,还要具有良好的投资心理
一、调整好心态
不知道大家在交易的时候有没有后悔过,但是千金难买早知道,每个人都可以是事后诸葛亮。因为心态导致亏损的事情绝对是会有的。在交易的过程中,会有贪婪、恐惧、侥幸等多种负面心态作祟,影响自己的合理的判断。
二、调整交易状态
而上证50ETF期权是波动比较大的品种,一天的波动率可以达到30%到50%。这么大的波动对于老手投资者来说是一个投资的机会,但是对于新手投资者来说,巨大的过山车可能会难以接受。所以新手投资者需要做好以下三点:
1、控制好投入的资金,尽可能的利用闲置资金来进行投资。
2、优化持仓结构,最好是根据实际情况制定交易计划,并且按照计划进行投资。
3、做好期权的善后处理和复盘,了解自己的失误点。
三、发挥自己的优势
上证50ETF期权虽然有比较大的利润,能够很容易的赚到钱,但是大家需要知道自己是为什么赚到钱?是因为自己的水平高还是因为刚好跟随了市场的走势。
如果是自己的投资技术好,就要充分的利用和发挥自己的优势,利用好上证50ETF期权的杠杆、高收益、多空都能赚钱的优势来扩大自己的收益。如果是因为恰好跟随市场,那么就要冷静的分析市场的动态,研究这种跟随市场能否持续。
灵活运用各种建仓策略让投资更加游刃有余,同时不要忘记锤炼自己的交易心态,做到不管大风大浪都能不动如山,不让心态影响你的判断和你的果断。欢迎进入我们的官网“运兴ETF”查看更多新手知识吧。