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股市动荡,50ETF高开低走

全球持续降息热潮,继美联储降息后,泰国,印度,新西兰等央行均宣布降息试图为全国性经济放缓采取预防性错失,澳联储也在6.7月降息之后维持利率不变,延长维持低利率的时间。全球推行宽松货币政策加剧了市场对全球经济衰退的担忧,以及地缘政治影响,外贸摩擦等事件影响,股市动荡不安。

周四,亚太股市涨跌不一。继周三尾盘跳水收于日低后,沪指今日高开0.56%,之后小幅震荡,临近午盘拉升,午盘报2793.92点,涨0.91%,午后一度涨超1%,逼近2800整数关口,收报2794.55点,涨0.93%。沪深两市成交额共约3600亿元,较上一交易日稍有缩量。板块普涨,军工领涨逾2%,仅有色跌0.5%。

恒指昨日结束此前的五连跌,今日开盘微涨0.01%,一度冲高至26,317.42(+1.23%),之后涨幅略微收窄,午盘报26,170.41,涨0.67%。

隔夜,芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)称,上周降息以来的事态发展可能会给经济带来阻力,为进一步宽松提供了理由。美股在尾盘强势反弹,扭转之前的跌势。市场基准标普500指数、纳指分别涨0.08%和0.38%。道指微跌0.09%。

A股:收盘,上证综指报2794.55点,+0.93%;深证成指报8919.28点,+1.19%;创业板指报1522.97点,+1.51%;权重蓝筹代表上证50报2786.87点,+1.44%。

虽然外围扰动因素增多,全球股市波动,MSCI8月指数季度调整如期公布,对成分股进行调整,并按照规划将中国A股大盘纳入因子从上一轮10%增加至15%,相关指数调整结果将在8月27日收盘后正式生效。

MSCI公布8月季度调整显示,继续增加A股在新兴市场的权重,原有260只A股成分股纳入因子将按照既定规划从10%提升至15%,新增8家标的将一次性提升至15%。调整后,MSCIA股将在MSCI中国和MSCI新兴市场指数权重分别达到7.79%和2.46%。

此外,MSCI还更新了中国A股中型盘指数成分股,该指数有可能在今年11月份半年度指数调整中正式纳入MSCI 中国指数和MSCI新兴市场指数,最终中国A股的纳入因子将提升至0.2。

本轮调整将执行MSCI第二步扩容计划,意味着除了个股调整,更多外资将适配A股。招商证券测算,本次调整将带来被动增量资金36亿美元(约合人民币245亿元),被动增量资金大概率在生效日8月28日前一天收盘前流入;主动增量资金则很大程度上取决于市场环境。

股市动荡,50ETF高开低走 市场资讯  第1张

周二A股市场大跌,沪指跌破2800点,但却有资金借助交易型开放式指数基金即ETF抄底。

数据显示,南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF与华夏上证50ETF本周二分别获得9.6亿元、8.6亿元、7.7亿元的资金净流入;此外,华夏沪深300ETF、华夏中证500ETF和易方达沪深300ETF分别获得3.7亿元、1.5亿元和1.3亿元的资金净流入。

对此,一家东部基金公司人士表示,“ETF的涨跌与相关指数的波动吻合度基本在九成左右,有利于大资金建仓。对于稳健的投资者来说,如果看好某个指数,就可以通过买入相应的ETF来博取其上涨之后的净值增长,而且还可以通过二级市场自由买卖,流动性极好。”

经济学家宋清辉分析称,“在大跌后,部分投资者借助ETF基金来抄底相对来说比较安全,毕竟相对于个股来说,指数的下跌风险更可控。”

周三50ETF高开震荡走低,收跌0.50%,收缩量阴线。

波动率来看,期权隐波回落至19.35%,与标的30/50日历史波动率均处于近一年底部区域。8月平值认购隐波依旧低于认沽水平,价差大幅扩大,隐波曲面左高右低,且尾盘50ETF回落时,认沽隐波快速拉升,显示期权市场情绪较为为脆弱,非常谨慎。

从核心板块来看,银保证板块继续调整,保险板块也已破60日均线。从权重个股来看,平安、招行及茅台尾盘快速跳水,平安及招行均已跌破60日均线。整体来看,50ETF仍处于下跌通道,何时止跌,继续关注5日均线压力。

观点不变,预计50ETF仍有调整空间,且破位大跌后,市场情绪十分脆弱,易跌难涨,左侧博反弹需谨慎。操作上,继续空仓观望,等待50ETF止跌企稳后的机会。

周三认沽认购成交量比73.40%,期权市场情绪中性。从期权持仓变化来看,看不涨持仓增幅稍多于看不跌,期权市场预期仍是偏弱震荡。

从8月持仓变化来看,认购在2850处增仓最大,认沽在最虚值2600处增仓最大,50ETF支撑压力有继续下移迹象。

从8月持仓分布来看,仍是认购在2950/3000处持仓最大,认沽在2700处持仓最大,50ETF支撑压力不变。

50ETF期权周三成交2189741张,其中认购成交1262801张,认沽成交926940张,认沽认购比73.40%。总持仓3749843张,认购持仓2188785张,认沽持仓1561058张。认购持仓较前一日增加91700张,同比增加4.37%;认沽持仓较前一日增加58014张,同比增加3.86%。

总的来说,由于大量资金的引入中国股市有了起色,市场开始利好出现看涨情绪。但是市场仍被消极情绪环绕,特朗普一再强调要美联储再次降息,取消量化紧缩货币政策。为稳定对外贸易关系,相关部门已经制定了一系列稳外贸具体细化措施。对外贸易关系的缓解有助于提振市场的信心。目前看来,市场还是处于震荡不安状态,50ETF期权可以说是最适合现况额稳定投资产品,立即开户注册请进入“运兴ETF”官网。

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