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50ETF期权如何做好买方

新手投资者刚刚接触投资产品时,肯定希望能选择风险较低比较有保障性的投资产品来小试牛刀。50ETF期权的买方即权利方可以买入认购或者认沽期权正合符合新手投资者的要求。亏损有限即全部的权利金收益理论上确实无限的。但是不管是什么投资都是有一定风险的,今天我们就来看看如何做好50ETF期权的买方。

对于上证50ETF期权买方来说,老司机应该都听过这样一句话:“时间是买方最大的敌人”,因为期权合约有时间限定(时间价值),碰到震荡行情,大多都亏损在时间价值上。这句话我非常认可,操作不理想的朋友,大部分的亏损也来自于抗单(持仓过久)。而方向性的错误亏损占小部分。

目前从事期权交易的朋友,大多数是做过股票的,比较喜欢拿单(扛单),总相信美好的希望在明天,一天拖一天,生生把合约拖到归零或者深虚,关于这一点,我想着重提醒下,作为期权买方,第一个该避免踏入的坑,就是持仓过久,做日内是最好的

50ETF期权卖方说做义务仓好做的原因在于它的:容错性,就算卖错了方向,只要不爆仓,等时间价值损耗完,还有获利的空间。

总结买方交易的几点建议:

1、作为买方/权利方,首选时间价值占全部权利金10%以内的实值合约最佳。

2、建议操作日内,输了就认,不要抗单,期权的交易机会非常多。

3、如果强烈看好单边行情,可选择一成仓位买入实值做小长线,其他资金做日内

50ETF期权如何做好买方 基础知识  第1张

对于初级或者大部分50ETF期权玩家而言,买方的吸引力远大于卖方,下面跟大家如何做好高胜率的买方

1、要清楚买方的胜率

许多开始做期权买方的伙计对期权买入的收益有着远超实际的幻想,对“买方风险有限、收益无限”的表述产生了误解,导致没有意识到因为期权买方潜在收益很高、而在胜率上是远低于期权卖方的事实。

如果对后市趋势没有准确的方向把握,买入的期权合约最大持有到期风险就是到期归零,从而长期损失惨重.

更有把期权合约看作是一夜暴富的彩票工具,长期购买深度虚值的期权合约以求高倍数的回报,认准了“以小博大”。

然而根据测算,自上交所50ETF期权上线以来,如果一个投资者每个交易日都购买最虚值的期权合约(无论是认购还是认沽),总体下来获利的概率非常小(2月25号发生了一次)。

2、注意止盈止损

我们在买期权的时候可以在构建自己的期权仓位时,先买入少量合约,再根据标的证券的变动逐渐增加仓位,确保以较有利的价格建仓。每次建仓的仓位不宜过高,每一个合约的仓位尽量不要超过整个期权买入组合的5%。同时配合止盈止损策略.

也就是说,期权的高杠杆性决定期权投资更要有“止盈”的投资思维。投资者可结合自身的投资经验,分析合约走势,判断期权合约价格走势,在浮盈满足止盈线的时候落袋为安。另一方面,发现预判有偏离时,也要有移仓等及时止损的应对手段。这是因为期权合约还会随着时间流逝而价值衰减,切不可有“坐等”趋势反弹的幻想。

3,学会资金分配

50ETF期权投资的策略很多而且比较复杂,所以大家需要有一定的资金分配的能力,千万不要满仓一定要控制好仓位,才有机会在未来的时机加仓、补仓、移仓。

大家投资单笔的权利金不宜太高,根据自己的资金规模和资金属性确定。最好能够要求自己做好交易计划,然后根据交易计划确定好资金的交易投资分配。

4,控制风险

50ETF期权投资虽然利润高,但是也有一定的风险,所以大家要有风险控制的能力。

一方面需要考虑行情的涨跌情况,如果建仓之后行情与自己的判断相反,这时候大家需要选择对冲及时止损。

50ETF期权还有一个最容易被忽视的风险就是时间,期权的时间价值会随着时间的推移呈抛物线下降。所以大家需要控制好自己交易时间。

5,管理心态

任何投资都是与自己的钱挂钩,不管是你赚了钱还是亏了钱,都是很容易影响到自己的心态的。

作为50ETF期权的买方不会有爆仓的风险,风险相对来说容易控制,投资者只要小心谨慎操作,避免重仓,带好止盈止损,注意保持稳定的投资心态,基本都可以从50ETF期权市场获利。想要了解更多关于50ETF期权买方的知识可以进入“运兴ETF”官网。

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