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上证50ETF期权止损技巧

谈起止损很多投资者都表示明知道要止损,但是真正到设置止损时总是犹豫不决,亏损时不甘心止损期待能转亏为赢。但往往最后总是亏光了所有的本金,后悔没有及时止损。要想在投资市场前行,学会止损是必备技能。不要妄想总是盈利没有亏损,市场的起起伏伏造就了盈利的机会同时也有亏损的风险。下文整理了止损的技巧一起看看吧。

盈亏平衡点止损

就是当你之前有盈利,在利润回车到机会没有,并且价格的波动不是朝着对你有利的方向去发展的时候,采取“一键全平”等手段对持有的仓位进行止盈(止损),对于持有单个合约,那自然很容易记得自己的持仓成本,赚过之后又赚亏,就在成本价附近止损,而持有多个合约和买卖方结合的,就在总体资金成本线附近止损,让头脑清醒清醒。  

亏损定额止损

亏损定额止损法是个比较简单的应用,当你的总体持仓亏损到一定金额的时候,超过了这个金额就及时平仓止损。定额止损的强制性比较明显,他甚至和接下来的走势无关,就是到了那个位置,比如所总体资金亏损10-20%止损,这是由投资者的投资风格、风险偏好决定的,即到达自己心理能承受的阈值时采取止损措施。可以根据经验、市场行情来设置这个比例,一旦达到这个比例,无条件执行。当然,卖方和买方,短线和长线,止损位设置的可以不同。  

技术面止损

从技术面来设置止损,是比较符合自然规律,也是从标的上来对期权设置止损的一个好方法。简单的说,如图1,从日线上来看,绿色箭头为标的价格向下穿过5日线,这可以作为多头止损的参考,而后面的蓝色箭头为跌破10日,20日线,以及底下的MACD死叉和背离成立。

上证50ETF期权止损技巧 投资技巧  第1张

期权投资讲究顺势而为,主要应该从标的的走势上来判断,不管是短期还是中长期,日内还是日间操作,以及是否转势,该持有多头还是空头,都可以有一定的标准,可以去参考是否有明显的压力位和支撑位,确定期权的入场点与出场点,当然有时候,在压力和支撑位,用卖方操作比买方更好,因为如果刚刚反转,波动率没起来,买方获利的难度会大一些。

固定比例止损

对期权日内的买方来说,既可以根据技术指标来设置止盈止损,也可以根据亏损比例来设置,一般来说,可以设置为-20%,还可以根据标的近期波动的幅度,止损幅度的设置应该要比当前标的的波动幅度稍微大那么一点点,不然标的还在随机游走,你却过早的止损,只会在一次又一次的止损中消耗本金,而标的还在这个范围内正常波动。

对期权波段操作的买方来说,一般是行情转势设置止损,因为往往有期权暴跌80%后还戏剧反转,当然也可以设置诸如快速暴跌50%止损的方法。 

按时间止损

众所周知期权是有到期时间的,尤其对于50ETF期权来说,因为标的走势比较平稳,当时间已不多是,很多虚值和深度虚值期权实际上是很难回血的,比如距离到期5个交易日了,虚值程度在5-10%开外的期权,尤其是当前环境下的认购期权,实际比较难翻本,这时候留点渣渣出来,换成下个月的或者接近实值的反而好些。

上证50ETF期权止损技巧 投资技巧  第2张

附上十二个操作小技巧,希望对投资者有所助益

1.50ETF每一个合约的走势可以理解为一个股票的走势,这个股票的走势和50ETF期权的走势是一种同步相关联的状态,这样会更容易的理解。

2.如果50ETF基金上涨,那么认购合约是上涨的,认沽合约是下跌的;同理50ETF基金下跌,认购合约下跌,认沽合约上涨。

3.大家可以把买入合约理解成为一个买进一支股票,如果上涨就是赚钱,下跌就是亏钱,是可以进行T+0随时随地的交易。

4.合约的价格在50ETF中称作权利金,权利金需要多少是由市场决定的,权利金=时间价值+内在价值。

5.内在价值就是期权合约自身具有的价值,内在价值=50ETF价格-合约的行权价格。

6.时间价值就是合约价格超过内在价值的那一个部分,这部分价值会逐步衰减。

7.在投资的时候,要有短线思维,玩T+0的时候可以选择价格适中的合约,然后选择平值合约,实值、虚值一二档合约。

8.新手在刚开始玩的时候,建议从最小码开始做起,一张单开始慢慢做,等到熟悉之后再进行加码。

9.每天操作的次数不宜过多,对于新手来说,一天操作3次左右就足够了,不适合频繁的操作。

10.要跟随市场的变化去做,顺势交易,千万不要跟市场作对,新手千万不适合抄底。

11.价格是否在所有均线之上、之下,价格在所有均线之上、下,前行阻力最小。

12.查看K线的时候,要注意5分钟、30分钟、60分钟、日线等不同周期的协调性。

常言道留得青山在不愁没柴烧,只要还有本金,不愁没有盈利的机会,留好退路,不要重仓操作一次赌上全部的身家,有亏就有赢。没有本金就没有盈利的机会。所以学会及时止损,为下次盈利留下基础,这是投资必修课哦。更多投资知识欢迎关注官网“运兴ETF”。

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