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50ETF小幅上涨,欧洲央行未如预期降息

  在市场预期即将鸽化的时候,欧洲央行宣称维持利率不变,狠狠打击了市场的宽松预期,更加剧了市场对美联储加息的忧虑。50ETF期权市场预期仍是以看涨为主,但投资者应该理性管理仓位,不可过于乐观估计。

  昨日陆股通资金延续净流入。盘后期指前20大会员持仓显示IF、IC偏向多头,IH偏向空头。隔夜,欧洲央行决定维持利率不变,并为未来降息甚至重启量化宽松开辟了空间,不过,行长德拉吉在记者会上未发出明确宽松信号,欧美股指回调,显示前期宽松预期过浓而靴子落地叠加宽松力度不及预期,对市场的冲击风险。预计今日期指宽幅震荡走势,操作上以区间思路操作,注意止盈止损。

  周四50ETF震荡上行,收涨0.85%,收缩量小阳线。

  从波动率来看,期权隐波继续大跌,收至17.25%,已处于今年1月以来底部区域,标的30/50日历史波动率同样已跌至年初底部区域,维持标的短中期大概率发生中线级别变盘观点,具体向上或向下,需结合标的走势判断。连续两日上涨后,8月平值认购隐波仍低于认沽水平,且价差稍有扩大,隐波曲面左高右低,期权市场情绪略偏谨慎。

  从核心板块来看,银保板块均已逼近近期高点压力,证券板块站上20日均线。从权重个股来看,平安在20日均线上方缩量小涨,招行逼近前高,茅台站上5日均线。整体来看,50ETF权重板块再次向上尝试前高压力,而近期拖累标的的茅台也已收复5日均线,短线有止跌企稳迹象,标的昨天突破近期箱体上沿,虽量能不足,但走势较强,接下来可关注其前高压力。

  上个交易日,全市场期权合约成交金额10.34亿元,共178万张。上个交易日,8月认购成交金额为4.98亿元,约83万张;8月认沽成交金额为3亿元,约64万张。上个交易日,30日历史波动率下降,达18.2%;GVIX基本没变,维持在16.9%。昨日,标的全天缓和上行,收盘涨幅0.85%。期权盘面上,8月隐波继续下跌,收盘跌幅约-120BP,收于17.3.8月微笑左端上升,右端回落,维持左低右高形态。整体看,期权市场追涨态度降温。

50ETF小幅上涨,欧洲央行未如预期降息 市场资讯  第1张

  周五,亚太股市涨跌不一。继周四止跌回升涨0.48%后,沪指今日低开0.32%,震荡上扬,最高至2939.33(+0.07%),之后回落,午盘报2932.6点,跌0.16%,午后单边上扬,收报2944.54点,涨0.24%,本周累计上涨0.7%。今日沪深两市成交额共约3500亿元,较上一日稍有缩量。板块涨跌不一,军工领涨近1%,证券跌0.49%。

  恒指开盘跌0.7%,之后跌幅逐渐收窄并维持小幅震荡,午盘报28,462.87,跌0.46%。

隔夜美股收跌,欧洲央行维持关键利率不变的决定使市场担忧美联储的货币政策可能不如预期鸽派。市场基准标普500指数、纳指和道指分别下跌0.47%、0.53%和1%。查看年初至今表现最好的美股ETF。

  亚太交易时段,截至12:00,美元指数(DXY)报97.78。基于美东时间周四17:55,美元收于97.78,涨0.11%。

  美债在欧洲央行政策会议后下跌。美国10年期国债收益率周四收报2.08%,较上一交易日涨3BP(0.03个百分点),上周大跌7BP(0.07个百分点)。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报1.86%,涨3BP。

  德拉吉表示经济衰退的风险仍然较低,从而抑制了避险需求,伦敦金(XAU)大挫,周四收于1414.47美元/盎司,跌0.77%,上周一度冲破1450美元/盎司关口,刷新6年来新高。

  美联储降息与否与股市紧密相关,一般来说,降息有助于股市的提振。虽然目前美国经济发展缓慢增长,市场也普遍预期降息,但是历史上美联储次次加息与市场预期反其道而行。另外,中美贸易得到谈判也影响着股市的走向,投资者也应该关注最新动态。想了解更多资讯欢迎进入“运兴ETF”。

关键词: 期权投资

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