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高手是如何做震荡行情的?

震荡行情并不如趋势行情讨喜,但在实际交易中,震荡才是资本市场的主流,三分之二的时间都是震荡,只有三分之一的时间才是趋势,基本上所有的交易品种平常70%以上的交易时间都处于震荡趋势。研究怎么在多数的震荡行情里赚到钱,才能降低人性对交易结果的影响,做到稳定盈利。

高手是如何做震荡行情的? 基础知识  第1张

一问:为什么要做震荡行情?

答:趋势交易难以确定,真假信号难辨,成功率特别低,多数时间都在亏损,要等很久才能迎来一波大的盈利。心态会受到非常大的考验,极有可能提前平仓,错过大盈利,到最后还是没拿下行情。震荡交易虽然盈利降低了,但所有走势中震荡更多,做震荡成功率会更高,连错少,持仓时间短,利润也在不断叠加。重点是对心态的挑战小,时不时落袋为安一些利润,安抚我们的小心脏,非常符合人性需求。

但震荡趋势意味着市场在短时间内,很容易变脸,这时候做单很容易“赔了夫人又折兵”,因此对绝大多数新手而言,震荡行情就是给市场送钱的行情,所以建议新手要谨慎。然而对于一些交易大神而言,震荡行情是暴利行情。跌到了低位就做多,涨到了前高就做空,一旦找到震荡交易的精髓,那无疑是开启了疯狂赚钱模式

二问:如何判断震荡行情?

答:震荡行情可以分为:短期震荡、中期震荡和长期震荡。按照其形态分类,震荡行情又可分为三角形、矩形、楔形、旗形、喇叭形和菱形等常见的整理形态。

震荡行情具有以下特征:1、价格通常运行在一个特定的支撑与阻力的区间;2、在K线图表上,阴线和阳线交替出现;3、成交量呈现不规则地放大和缩小;4、持仓量往往经历一个“缩仓-平衡-增仓”的规律性特征;5、均线有走平的倾向,且错综缠绕;6、相对于持仓量,成交量有渐趋萎缩的特征。

三问:那么,识别出震荡趋势后,如何交易震荡行情?

答:有4种交易震荡的思路建议。

方法1:上涨趋势中,当行情回撤向上没有创出新高回落,或者下跌趋势中,行情回撤向下没有创出新低向上回调,行情具有进入震荡的预期。此时可以选择震荡的高低点支撑压力,进行高抛低吸的操作。

方法2:以布林带作为判断震荡的标准,布林带上下轨开始逐渐地走平缓,k线测试到布林带上下轨之后,并没有形成新的高点或低点,将行情判断为震荡走势。以布林的上轨为压力,下轨为支撑,结合小级别的反转k线形态,或者反转结构开仓平仓

方法3:在图表上设置4~5条均线,形成均线的组合。当均线开始粘连时,意味着行情开始进入震荡。同时观察行情的高低点,如果k线不再创出新高或新低,行情就有了走震荡的预期,此时选择支撑压力位置高抛低吸

方法4:把震荡和趋势结合到一起做。行情总在震荡和趋势之间循环交替,在一个震荡的行情连续交易几次盈利之后,行情走出趋势的可能性就会变得越来越大。此时在每次平仓的时候,留下一半的仓位,行情如果走出趋势,破位整理区间之后再加仓,拿住趋势行情。由于有底仓,趋势确立后加仓,交易者心理优势比较大,更容易拿住大趋势。

四问:做震荡行情要注意什么?

答:做震荡行情要特别关注基本面消息,避开重大事件、数据公布或重要人物讲话。在震荡行情中做交易,其实相当于单边趋势的缩小版本,在小趋势中寻找交易机会。

做单时间还是大周期看整体趋势,小周期做单。甚至你对一个交易品种特别熟悉的时候,在什么时间段波动较大,什么时间段是震荡趋势,我们都能有大体的认知。

如果是新仓初建就出现了震荡,说明没有把握好时机,因为仓单在震荡行情中是漂浮不定的,这个时候要么设置一个时间止损,要么设置一个价格止损。如果是仓单已经脱离了危险,能够自保,但没能达到目标,那么震荡中就要看情况处理它。如果在震荡初期,那么不妨尽早出场;如果有震荡结束的预兆,那么不妨持有看看

如果你错过了一次在整理区间的底部买入,或顶部卖出的机会,不要担心机会不再而急于进场。在整理区间内追涨杀跌,不易操作,历史反覆证明,市场在发生有效突破之前将反覆试探整理边界平均3次-5次;而且一个市场还通常不会有规律地从一端走到另一端,其价格会在该平衡区域内随意震荡游走,使得跟风盘仓位的盈亏如风中之烛,摇曳不定!

五问:在震荡时期,如何控制账户的回撤呢?

答:这个问题是为那些对趋势交易有执念的人解答的。在震荡行情中,大部分人的本金会不断地减少,熬不到趋势的来临。我们能做的就是“保持操作的前后一致性”,进行适当的资金管理。

第一,“盈扩亏缩”的战略,当出现了亏损后,要收缩战线,降低仓位;当盈利后,底仓可以适当扩大仓位。这里特别强调一下,底仓是“适当”扩大,例如原来底仓20%,可以扩大到25%,不是随意扩大仓位,不是说底仓可以达到40%了,因为行情的未来是未知的,我们要保证操作前后的一致性,如果底仓扩大的较大,一旦止损,则你的损失会比较大,利润回吐较大,也违背了交易操作的前后一致性。

第二,在前期单子有安全利润的情况下,才会考虑是否加仓,而且只有出现了加仓的信号,才会加仓。坚决不能随意加仓,否则“加仓”容易成为泡汤。如果趋势来临的时候,底仓有了安全利润后,出现了加仓信号,你可以不断地加仓,这样伴随着趋势的前行,你的总仓位越滚越大,利润跑起来飞快,呈现指数式的飙涨。但是你账户的风险,却只是最后一笔加仓单子的风险,所以即使行情转势或行情大幅回撤,你也只是损失了最后一笔单子的止损。

第三,交易系统中,要加入“过滤”阀口,尽可能地过滤假信号,才能安全渡过震荡行情。我们无法提前判断行情下一步是震荡还是趋势,我们需要在交易系统中,加入“过滤”阀口,过滤大部分的假信号,大幅提高信号的有效性,就可以过滤掉大部分的震荡行情,使在震荡行情中,即便震荡的时期较长,多达五六个月、八九个月甚至一年,那么账户的资金回撤仍然较少,就可以熬到趋势的来临。趋势来临后,账户就可以起飞了。

判断一个交易系统的优劣,应该是看它在震荡行情中的表现,也就是它应对风险的能力,风险第一,如果在较长的震荡时期,它都可以较好地控制账户的回撤,回撤较小,则它就是一个优秀的交易系统(交易系统包括资金管理)。

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