投资技巧

☞立即开户

50ETF期权300ETF期权_零门槛低费用

想明白的人一定比想不明白的人亏得少

01 系统交易

有很多人可能并不适合做主观交易,对于大多数人来说,更适合去做规则交易,所以很多人口中经常说,要有一套期望值为正的交易系统,然后无脑傻瓜式执行,这个是可以的,这也是一种交易理念,也是绝大多数交易者所推崇的理念,不分析不预测,只跟随。

我认为,这种理念也是对的。这种理念能不能赚钱,取决于3点:系统、行情、交易者。首先,你得有一套期望值为正的交易系统。很多人去参加各种培训,学各种战法,本质上都是去学别人的什么乱七八糟的系统,但凡是去花了很多钱学各种系统的人,我认为他们本身还是赚不到钱,因为他们没有理解期货这个事情,不是学了什么系统,就有了摇钱树了,就能一直赚钱了。

其次,任何期望值为正的交易系统,都需要特定的行情来匹配。市场上大多数系统都是趋势追踪的,赚趋势的钱,所以如果行情是震荡的话,这个系统肯定是亏钱的,而当市场转入趋势的时候,这个系统才会开始赚钱。所以,利用系统来赚钱,很多时候得看市场有没有这样的行情,没有的话,你那个系统照样亏钱。

再次,交易者自己的一致性执行能力。当市场来趋势的时候,你任何一个趋势追踪的系统都能赚钱,而当市场转入震荡的时候,任何趋势追踪的系统都会亏钱,无非亏多亏少的问题。这个时候,面对频繁地止损,你作为交易者,还会坚持自己的系统吗?还是去寻找你认为更牛逼的,适用于任何行情的系统呢?还是对你的这个系统进行过度优化呢?

所以,没必要花那些钱去学各种五花八门短线的交易系统,系统本身不可能让你永远赚钱,还取决于行情,还与你的执行力有关。对于那些不擅长主观分析的交易者,我可以提供一个超级简单的交易系统,纯技术,你机械去做也能赚钱。

我们以上涨行情为例,当上涨行情来到了阻力位附近,这个时候行情未来有两种选择:第一,上涨受阻,开始反转下跌;第二,突破阻力位,继续上涨。这个时候怎么做呢?

首先,我们假设趋势会上涨受阻,你在距离阻力位附近做空,止损放在阻力位上面一点点,每笔交易确定一个固定的亏损价差,假设50点(单位风险R),这50点的止损,有一部分在阻力位下面,有一部分在阻力位上面。

这个时候,行情如果是上涨受阻,然后反转下跌,那你相当于摸顶成功了,空在了几乎最高的位置,当价格从你的入场位置下跌了50点,这个时候,你就把止损移动到成本线,确保这笔单子不亏钱。如果价格继续下跌50点,你就下移止损线,锁定50点的利润(锁定1R的利润),你就做盈亏比交易+移动止盈,始终给行情1R的空间去波动。当然,这是一次性做对了的情况。

相反,如果价格上涨了然后把你扫止损了,这时候怎么办呢?我直接反手,然后开始做多,把之前的阻力位当做支撑位,这样我还是50个点的止损,这50个点一部分在支撑位上面,另一部分在支撑位下面。同样还是采取盈亏比交易+移动止盈的思路。

只要这个行情最终选择方向,出趋势,不是向上的就是向下的,你都能抓到,然后去做盈亏比交易+移动止盈。无论是见顶反转大跌,还是中继起爆点大涨,你都有机会赚一波大趋势,盈亏比可能是3R甚至5R以上。

当然,最难的就是,价格在这个阻力位或者支撑位这里,来回震荡,导致你频繁止损,但问题是,震荡最终一定会走出趋势,不是向上的趋势,就是向下的趋势,你想抓这个行情的话,你就要一致性执行,只是当前市场没有给你趋势,所以你的系统没有获得利润。但是,需要注意的是,因为当你浮盈50个点的时候,你是有机会把止损拉到成本线,所以即便市场在这里来回震荡,并不代表你就一直止损亏钱,也有一些单子是平推出场的。但问题是,只要你坚持做,一旦市场走出趋势,你就会获得好几R的收益。

这就是最简单的一个期望值为正的交易系统,不需要去数什么浪,找什么几笔几个走势类型的。一个简单的思想+一个简单的方法+坚决执行,赚大钱的时候都是市场给你的,不赚钱的时候,是市场在震荡。不需要去花时间和资金学各种乱七八糟的系统的。

想明白的人一定比想不明白的人亏得少 投资技巧  第1张

02 第一反应

相反,对于一个名主观交易者来说,你的学习能力是很重要的,如果一个人脑子里的大部分知识都不是老师教给你的,而是自己学的,那么在面对一个新领域的时候,这个人肯定会比其他人心里更有底,这一点我自己的感受特别深刻。

谋大事者,首重格局。主观交易者更需要格局,但我也不确定格局这个东西是不是学出来的,还是到了某一阶段自然而然就有了的。我们最常说的一句话就是:同行是冤家。这个是不对的!

比如说,你是卖豆浆的,我也是卖豆浆的,过去这些年,我每天卖豆浆只能赚100,而你每天赚1000。对于很多人来说,都会去羡慕嫉妒恨对方,甚至想方设法诋毁地方,希望对方卖的更差。

但我不是,当我知道了对方一天卖豆浆,可以赚1000的时候,我会非常兴奋和激动,为什么呢?因为我发现卖豆浆这个东西天花板不是一天最多能赚100,而可能是1000,别人能一天赚1000,我去学习研究模仿一下,我也有可能一天赚1000。

本质上来说,别人每天赚多赚少,过得好与不好,跟我没有关系,但是因为别人做的事情,给我带来了启发,让我能够赚得更多,过的更好,这个才是有意义的。

所以你会发现,生活中的那些弱者,或者说仇富的一些人,本质上都是比较弱者思维,希望别人混得不好,其实别人混得好与不好,跟自己没有一毛钱关系,关键是你怎么让自己混得好。

所以,无论你做什么事情,你都应该谦虚地向有结果的成功人士学习,而不是在那里羡慕嫉妒恨,或者搞破坏,说风凉话等等,那是弱者和loser的表现,强者一定是积极乐观向上的人,他们遇到和你同样的事情,第一反应和一般人完全不同。

有人说,君子自重,文人相轻,其实也不是的。关键是你看自己有没有想明白。想明白的人知道什么才是对自己最重要的,什么是对自己无意义的。

做投资,不需要团队,只需要核心搭档,就像索罗斯和罗杰斯,就像巴菲特和芒格,很多看似豪华团队,更多的就是对外营销和对内打杂,形式意义大于实际意义。所以,我很珍惜那些能够给我提供新的思考问题和分析问题的人,感谢他们开拓了我的视野,让我不断进步。

一个真正有格局的人,应该是从自身去解决问题的人,而不是从外部解决问题。弱者往往遇到比自己优秀的人,总是去羡慕嫉妒恨,甚至恶意中伤,谩骂诋毁,殊不知,他们这样做,自己依然不会变的更好,过的更好。真正的强者,能够勇敢地认识到自己的不足,自己是一切的原因,乐观地向有结果的成功人士学习,不断提升自己,让自己过的更好。如果你想在自己的行业或领域中做到很好,你一定要有这样的格局。

无论是生活也好,工作也好,期货也罢,都不是一帆风顺的,都会有波折,无论遇到什么事情,都要知道,自己才是解决这些问题的原因。很多时候,不好的事情发生在我们身上,大多数的第一反应就是把责任归咎于外界,而不是自己,然后和外界发生各种对抗,可能和别人吵架甚至动手了,最终问题还是没有解决,反而把问题搞得越来越严重了。

遇到不好的事情,其实很简单,只需要三步走:第一,接受,平静地接受已经发生了的一切;第二,反思,从自己身上找原因,哪怕是对方的问题,也要想一下是自己做了什么导致对方那样做的;第三,忏悔,找打了自己的原因就要进行虔诚地忏悔。

遇到不好的事情,和外界互怼,无论是情绪上、言语上还是行为上,都不会有助于问题的解决,只有自己说服自己了,才能彻底解决这些问题。从机会成本的角度来说,情绪上、言语上、行为上互怼往往会造成双方进一步的损失,你的损失比他大,那你干嘛还傻傻地怼呢?所以,遇到不好的事情的时候,谁的潜在损失大,就是谁的错,不与烂人烂事纠缠,自己说服自己,这个才是明智的。当然,如果你能更进一步,有慈悲心,能够度对方就更好了。

生活中和工作中,人与人之间是有能力差别的。

做期货也是如此。但是能力是创出来的,练出来的,不是天生就有的,哪个有能力的人不是经历过血雨腥风,经历过无数次挫折,然后不断总结教训,经历的多了,能力自然就有了,然后能够把事情做成。不是先有了能力然后才能干成事,而是先从事上干起,不断地做事情,不断地总结经验和教训,人在事上磨炼多了,能力自然就有了。

所以,我们会发现有些人是先贫而后富,这种人原生家庭不是很好,也不具备先天能力,但是敢闯,敢打,敢拼,不怕失败,经历的事情多了,慢慢能力具备了,然后抓住一个机会就翻身了,然后越做越好,能力越来越强。还有一些人是先富而后贫,这种人原生家庭好一些,也不具备天生能力,基本上所需要的一切都被家庭包办好了,缺乏在事情上的历练,但是父母总是会老去的,不可能照顾他一辈子,随着父母老去,他自己能力又没有锻炼出来,结果越到后面越难了。

其实,做期货也是需要历练的。期货需要锻炼两种能力:判断能力和实际操作能力。一个人的见识和他处理实际事务的能力,其实并不是一回事。所谓见识,或者说判断力,是你可以一眼看到问题的本源。做期货要能够认识到这个游戏的本质,这个是判断能力。但是这一点远远不够,还需要有把事情做成的能力,就是时机操作能力。见识只是一个定性的问题,能力更多的是一个定量的问题。

很多人有见识但没有把事情做成的能力,比如,朱元璋的谋臣刘伯温,历史上名气很大,他长于言而短于行,做事情的能力不如李善长和胡惟庸;再比如,刘邦的谋臣张良,虽然能够运筹帷幄之中,决策千里之外,但是让他领兵打仗,从没赢过,还不如樊哙那些人呢!所以见识是一方面,实操能力是另一方面。

强者遇到问题的时候知道什么是自己的课题,然后从自身找解决方法;弱者遇到问题的时候偏离了自己的课题,然后不断从情绪上指责外界。我衷心地希望大家不论在生活中、工作中还是交易中都能做一个强者,不要像一些弱者或者loser那样,凡事都是消极悲观负能量。一切物质都是能量的显现,当你是去某些物质的时候,可能是因为你暂时能量不足,这个时候你继续保持正能量,不但积累自己的能量,失去的迟早还会回来,倘若你进一步释放负能量,自身能量越来越低,可能你就会失去的更多。


关键词:

相关文章