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宁德时代紧急澄清,市值蒸发2400亿后走势会如何?

被投资者称为“宁王”的宁德时代,再次成为市场焦点。

春节以来,宁德时代各种负面接踵而至,市值蒸发近2400亿元。对于大跌,媒体分析认为,幕后有3大推手。

这个周末,宁德时代出手报案,公安机关迅速介入。对于被制裁、被剔除创业板权重指数、与特斯拉谈崩等种种谣言,宁德时代做出澄清。

连续深跌之后,宁德时代的市盈率仍居114倍高位。另一方面,它的业绩依旧靓丽,同时,绝大多数机构仍然给予了买入或增持评级。

“宁王”报案,公安机关已受理

2月13日中午,宁德时代紧急发布声明澄清。

宁德时代声明称,近期网络平台相继出现宁德时代被制裁、被剔除创业板权重指数、与特斯拉谈崩等一系列恶意谣言,引发市场误解曲解,影响企业声誉,谣言无事生非,毫无根据,性质恶劣,宁德时代2月12日已向公安机关报案,将对造谣者依法追究法律责任。

宁德时代紧急澄清,市值蒸发2400亿后走势会如何? 市场资讯  第1张

(图片来自宁德时代官方微信截图) 

宁德时代有关负责人对上证报记者确认,关于恶意谣言的报案属于属地报案,目前已经被公安机关受理。

此外,特斯拉有关负责人2月13日对上证报记者回应称,和特斯拉谈崩,确实不属实。

谣言内容和发布时机十分敏感

上证报援引券商人士分析,逼得“宁王”报警,主要是由于谣言的内容炮制和时机选择都十分敏感,“影响极其恶劣”。

春节后的第一周,宁德时代的股价一路走低,市值蒸发近2400亿元。

随着股价的调整,市场也开始出现一些传闻。尤其是本周末,关于“C(宁德)与T(特斯拉)价格谈崩”的相关传闻开始扩散。

“宁德时代是创业板市值最大的公司,也是目前A股市场关注度最高的股票,持续下跌已经引起投资者的普遍忧虑,这个时候造谣的破坏力巨大!”前述券商人士表示。

谣言还选择了与特斯拉合作这一敏感点。据公开信息,宁德时代的主要客户包括特斯拉、蔚来、小鹏、上汽、一汽等各大车企。其中,在宁德时代2021年的总订单中,特斯拉的总装机量达到了13.91GWh,占到宁德时代去年总订单额的20%。

此外,由于原材料等价格的持续上涨,宁德时代也有涨价的诉求。

“商业谈判本身是属于高度机密的,两家公司都不会泄密,造谣者纯属别有用心。”有券商人士分析。

遭首席罕见看空

无独有偶,在传闻四起时,2月11日,一篇名为《宁德时代还能跌多少?一个定量分析视角》的研报刷屏,署名作者是首创证券首席经济学家韦志超及宏观研究员王蔚然。该报告在其个人微信号和首创证券研究同时发布。

证券时报报道对此分析称,该研报在A股市场引发轩然大波,首席经济学家亲自下场点评个股,这在行业极其罕见。

研报的主要观点是,2021年贵州茅台的走势与2022年宁德时代的走势有较强的相似性,参考贵州茅台的走势来看,宁德时代短期可能并未见底,逢高出货是优选。通过拟合,该研报判断宁德时代的调整可能并未结束,未来可能仍有20%下跌空间。

公开资料显示,韦志超现任首创证券首席经济学家。历任国泰君安、华夏基金、安信证券等机构任宏观研究负责人。

不过很快,韦志超在个人微信公众号火速删除了该篇报告。原定于11日晚间20时举行的“看跌”宁德时代电话会议也临时取消,主讲人正是韦志超。

“宁王”大跌,幕后有3大推手

2月11日,宁德时代收跌5.43%,报489.99元/股,最新价已跌至年线位置。至此,宁德时代节后跌幅达到17.32%,市值蒸发近2400亿元。

以2021年三季报,该股股东13.42万户计算,宁德时代股东户均损失达到178.23万元,且最新价较2021年12月高点回调幅度已达到29.19%。

上周北向资金累计净买入10.05亿元,净买入额度居于前三位的是中国平安、招商银行、紫金矿业,净买入金额分别为31.31亿元、23.91亿元、22.30亿元。

净卖出金额居于前三位的分别是宁德时代、隆基股份、赣锋锂业,净卖出金额分别为19.88亿元、15.38亿元、9.17亿元。

宁德时代自去年12月2日股价创历史新高以来,震荡下跌40多个交易日,这家新晋的“创业板一哥”市值由最高点的1.6万亿元(2021年12月2日)跌至当前的1.2万亿以下。

事实上,就在宁德时代股价创新高不久,就曝光了海外最大中国基金安联神州减仓宁德时代,北上资金开年以来也有一定减仓,海外含“宁”ETF最近也因为宁德时代的杀跌,纷纷遭赎回,不过杠杆资金依然选择加仓。

据证券时报报道,根据市场主要观点,宁德时代下跌主要有以下原因:

其一、受上游动力电池价格上涨影响,新能源整车企业持续上调价格,核心客户或“出逃”;

其二、新的储能解决方案出现,或对宁德时代的市场占有率造成冲击;

其三、海外央行进入加息期,可能对高估值板块产生压制。

不必过于悲观

尽管国家2022年的新能源补贴会比2021年降低30%,但从整体来看,各界普遍认为,2022年新能源车市场整体仍将保持高增长态势。

机构认为,新能源汽车市场已从政策驱动转向市场驱动,补贴退坡对新能源汽车整体市场增长影响有限。

宁德时代在春节前最后一个交易日,公司发布2021年业绩预告,净利润增幅1.51倍至1.96倍。机构预测其2022年、2023年净利润增速或连续2年下滑,分别为80%、44.76%。

从公司最近几年的业绩表现来看,保持着较高的业绩增速,此外,当前对新能源汽车的发展依旧维持较大的扶持力度,这也进一步提振投资者对公司未来发展的预期。

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多数机构仍看好

尽管首创证券首席宣布看空宁德时代,但是多数机构对其未来走势仍乐观。

近30天内,有10余家研究机构发布研报,绝大多数机构都给予了宁德时代买入及增持的评级,另有一家机构给予强烈推荐评级。

瑞银发布研究报告称,宁德时代已经迎来买入机会,目标价格700元。在业绩方面,瑞银认为,宁德时代2021年财报高于普遍预期30%到40%,2022年仍有很大上升空间。

华鑫证券近期认为,整体来看,公司业绩表现抢眼,全球市占率显著提升,通过技术、产品迭代、成本优势等多维度持续巩固其全球动力电池的领军地位,公司有望凭借其强大的技术、成本优势将继续引领行业。预计公司2021年锂电池出货量约130GWh,2022年有望实现翻倍以上增长。

野村东方国际认为,宁德时代业绩高速增长的主要原因是全球电动车/能源储存系统的渗透率提升,以及公司有效的成本费用控制。全球电动车市场在2022年将维持强劲增长态势,而公司将继续占据市场领导地位,维持对公司的增持评级,并上调目标价至722元/股(此前为700元/股),对应60倍2023年EPS。

招商证券表示,公司正处于全球扩张阶段,资产负债表强悍,以公司严格于同业的会计与财务政策(如折旧、售后服务费等),未来利润率仍有望保持稳定。维持“强烈推荐-A”评级和目标价为680-740元。

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