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阿里巴巴港股大涨12%,创上市以来最大涨幅

周二,港股尾盘涨幅继续扩大,恒生科技指数涨逾4%,恒指涨幅达2.56%。 阿里巴巴涨幅扩大至12%,创在港上市以来最大涨幅,结束此前的五连跌,隔夜其美股收涨逾10%。

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港股元宇宙概念股持续走强,赤子城科技涨8.96%,创梦天地涨6.37%,心动公司涨6%,网易涨5.89%,哔哩哔哩涨5.3%,快手涨5%,腾讯控股涨超3%。

短视频概念股拉升,中国有赞涨10%,映客涨5.8%,微盟集团涨4.77%,快手涨4%,优矩集团涨2.64%,乐享集团涨2.39%。

恒大概念股短线走低,中国恒大涨幅收窄至0.55%,此前一度涨近8%;恒大汽车涨幅缩窄至1.97%,恒腾网络转跌。此前消息人士透露,部分中国恒大债券持有人在纽约时间周一的宽限期结束后仍未收到逾期的利息款。

阿里的“逆袭”源于一份公告。12月6日,阿里巴巴董事会主席兼CEO张勇发出内部信,任命戴珊和蒋凡分别负责“中国数字商业”和“海外数字商业”两大板块。张勇表示,多元化治理体系是为了自我变革、迎接挑战,在各个业务领域用更敏捷的组织面向未来。

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此前,阿里巴巴股价盘中一度接近破百,屡创历史新低。据12月2日消息,单看港股方面,阿里巴巴股价从年初高点的270港元/股一路跌至120.1港元/股,较年内高点跌超55%,市值蒸发约3.16万亿港元(约合人民币2.58万亿元),相当于蒸发掉一个贵州茅台的市值(截至午盘,贵州茅台市值报2.42万亿元人民币)。

据中国基金报,成分股以中概互联网股为主的中概互联ETF,近期持续保持高溢价率,最新溢价率高达7.44%,说明资金极其热烈追捧该基金,宁可付出超7%的溢价。这里也要提醒投资者高溢价率的风险。 

互联网板块仍需观察,待靴子落地

但对于各家券商而言,他们关注的重点不仅是中概股的强弱,他们更关注其背后的政策面。

中金公司近日指出,虽然当下港股市场存在不确定性或可能持续波动,但市场悲观和恐慌性情绪可能有些过度,这从处于高位的港股卖空成交比率也可以得到印证。再者降准和国内政策持续放松、美国上市中概股政策变化、监管政策、以及此次疫情对全球供应链与通胀的影响等因素可能会主导短期市场表现,值得密切关注。

中金还指出,互联网政策监管最密集出台的阶段不排除可能已经过去,虽然不排除未来仍可能有变化,但后续可能更多是落地期。

浙商证券指出,滴滴近日宣布退市是个例,对其它中概股的影响仅限于情绪面。即使在悲观情形下,趋严的披露要求导致部分中概股退市,中概股也存在赴港二次上市的机会,但考虑到美股投资者中,投资港股的资金有限,故对流动性影响有限。

天风证券指出,监管措施的推进情况仍是互联网板块的核心矛盾,考虑前期政策的悲观预期和历史估值下限,不必悲观,而是观察边际变化,催化剂可能来自政策靴子落地。

互联网股凸显性价比

中信证券指出,虽然美国证监会监管加码,但港交所近期优化海外发行人上市制度,放宽二次上市及双重主要上市条件限制,为将在美强制退市的中资企业提供了 “保护方案”。而对于这些有条件回港上市的企业来说,由于持有美股的投资者可以转股到港股市场,因此预计在美退市对其影响相对较小。而愈发包容开放的港股市场将承接更多具备稀缺性中资企业的回归,融资平台的地位不断提升。

花旗银行指出,中国互联网公司已超跌,并指出滴滴从美国退市是个别案例,同时退出美国市场的风险可能要到2025年才会成为现实,即从2022年年报开始,连续三年未能遵守信息披露规定之后。该行分析师Alicia Yap补充称,对于那些已经在香港两地上市的大型美国存托股票来说,我们将把此次抛售视为买入机会。

开源证券指出,滴滴拟纽交所退市或许市场过于担忧,但随着国内资本市场对于新经济的支持力度不断加强、港交所等替代性融资平台的存在,对于那些需要融资而加快发展的互联网平台而言,依然具备较好的融资条件。

开源证券还指出,在监管影响或已被市场充分预期、板块估值已大幅回调的当下,已到了长期配置优质互联网公司的良好时机,建议积极关注拥有内容或技术壁垒、运营效率突出的垂类互联网头部平台,以及估值性价比已较高的综合性头部平台。

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