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50ETF期权交易要投多少钱

众所周知,期权交易投资的心态尤为重要,好的心态往往是决定是否嫩盈利的关键,那到底要怎么培养良好的交易心态呢,其实,良好的心态必须得建立在良好的资金管理上,比如,我们有一万块钱,拿出一千投资交易,不管行情如何波动都在可接受的范围,那么心态自然就会好,反之如果一万块钱全部投入交易,那么行情稍有波动,心情必然跟着跌宕起伏。小编认为做好资金管理可以从以下几点入手,仅供参考。

1、市 场最大的灾难性情况的度过。当市场出现灾难性情 况时,如行情以停板的方式运行,你的亏损也不足 以影响你的资金帐户的继续交易能力,这是特殊情 况。

2、在正常情况下,你只能做你能亏得起的交易,你的亏损应在你能承受能力之内。所以资金使 用规纳以你的最大止损额来计算,而不能以预计利润来算。

3、你的资金使用规模应和你的交易能力 结合。交易能力强可以使用大一点的资金比例,否 则你会认为你的获利太小而心态不佳;而交易能力 差的投资者最好谨慎一点,否则你的亏损会超出你的想象和承受能力,令你心态大乱。

资金管理www.50etf520.com有许许多多的思路,但最终的一条原则就是控制风险,最大化收益。我们来一步一步地分析一些简单的资金管理方法。

 50ETF期权交易要投多少钱 投资技巧  第1张

1、愈挫愈勇

这样一个赌徒,希望能够追求稳定的每天5元的收益。于是他会每次到达赌场里拿出其5元的资产进行对赌,若赢了,就收手收取当日5%的收益。若输掉一局后,下一次都加注到之前亏损的2倍。这样如果他在后一局赢得赌局,则能将之前的损失一并收回,并在此时他会再下注5元。即使第一局输掉,如果他连赢两局一样可以获得5元的收益。这种“加倍法”看起来是一个稳赚不赔的买卖,但是仔细想来,其可行的前提是,这个赌徒有无限的资金能够用于对赌。如果赌徒只有100元的资产,且赌场不允许其赊账的话,很有可能在他连续4次失败后就会破产,并且永远不能翻身。这个资金管理策略,在风险控制上,充满了赌性,显然是没有实际价值的。

2、越战越勇

同样的情况下,有这样一个赌徒,他没有固定的收益追求,但他严格执行以下资金管理方法。第一局赌注为5元,如果输,后一次就只赌上前一次赌资一半;但是如果赢下第一局,则后一次的赌资就是上一局的赌注翻番,直到输掉一局(此时会损失5元),赌注变为初始赌注的一半。在这种情况下,如果该赌徒手气很顺,则可能在一天内取得巨量的收益。该赌徒手气很背,也不会亏掉超过10块。这是一种偏向于保守的策略,有可能取得超额的收益,但也对单日内的风险给与了控制。缺点在于一旦进入亏损的循环,则需要多局的胜利来挽回。

3、凯利公式

我们假设有这样一个例子,你参加了这样一个抛硬币的游戏,由你来提供一个硬币,并选择一面,和对手方对赌。

你可以选择任何额度的赌注,对手方会匹配相同数额,一并进入资金池。这时抛硬币,抛中哪一方所选择的面朝上,该方既可以获得资金池的全部,另一方失败损失全部赌注。假如你身上有100块钱,进入了这样一个游戏,而此时你惊喜的发现,自己口袋中有一个不均匀的硬币,其正面朝上的概率为60%。你会怎么分配自己的100块钱,使得能够在多次博弈中取得最大的收益呢?在这样一个假设中,我们拥有两个权利,选择每一次对赌的金额,以及使用一个不公平的硬币并选择其中的一面。这两个权利使得游戏明显的偏向我们,因为一方面我们能够控制自己资金的使用方式,另一方面,由于我们使用对自己有利的硬币并总是选择有利的一面,我们在比赛一开始,就拥有了60%的胜率,使得胜利的天平明显的向我们倾斜。但尽管如此,我们还是需要仔细的思考如何来分配我们的资金,才能使得在一连串的对赌活动中最大化我们的收益。如果我们每次下注太小,则即使拥有60%的胜算也不能转化为利润,但是如果每次都下的太大,那么我们就有可能在40%的失败中损失过多的本金,使得盈利变得更为困难。要分析这个问题,首先我们对各个条件作出量化:在这些参数里,“赌者的本金”和“第K次之后的资金额”是较好理解的,而毛收益率即是在赢得赌局时获得的赌注或输掉赌局时损失的赌注占所下注的百分比。

 50ETF期权交易要投多少钱 投资技巧  第2张

Kelly公式为:f=2p-1   也即,按照Kelly公式,使赌资增长最快的下注比例f=2*0.6-1=20%。

在我们的例子中,赢的概率p=0.6, 输的概率1-p=0.4,赢的净收益率为1,输的毛收益率为-1。也即,如果赢,则没赌1元可以赢得1元,如果输,则每赌1元将输掉1元。赌者每次下的赌注占赌资的比率为f。

投资交易的资金管理是一个复杂的技巧,投资者要根据自身的承受能力选择相应的资源配置,做到自如掌控资金才能自如掌控交易心态如此才能在市场投资时自由掌握进场出场,在合适的时机获取投资收益。投资者可以轻仓操作,变交易变实际运用资金管理的相关理论知识,实践是检验真理的唯一途径。“运兴ETF”期权交易更多技巧请进入官网。

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