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期权交易者一定要知道的投资方法

50ETF期权交易要想成功获利须得了解期权交易的规则、策略、投资技巧等。只有做好充分的交易准备,才能在市场分一杯羹。下文整理了期权交易的相关内容,解析期权盈利的一些心态和技巧主要有以下几种,希望看完之后对大家能够有帮助。

一、上证50ETF期权的交易规则

上证50ETF期权www.50etf520.com主要的交易规则有以下几个:

1.合约单位是10000份/张合约,也就是说一张合约表示的是以某种价格买入10000张上证50ETF的权利。

2.到期月份:到期的月份是当月、下月和最近的两个季月,一共有四个月份。

3.最后交易日:合约的最后交易日就是到期月份的第四个星期三,如果遭遇到节假日顺延。

4.交易方式:T+0的交易模式,合约可以随时的买卖。

5.行权的价格就是以上证50ETF作为行权价退出的一个平值合约,按行权价区分退出2个实值2个虚值。

6.交易时间:每个交易日的9:30到11:30、13:00到15:00.其中9:15至9:25为开盘集合竞价时间,14:57到15:00为收盘集合竞价时间,其余时间为连续竞价时间。

期权交易者一定要知道的投资方法 基础知识  第1张

二、上证50ETF期权要怎么玩?

上证50ETF期权交易的时候,首先要做出预判,判断你对市场走势的看法,是买涨还是买跌。

然后根据你的判断,如果是看涨就选择买入认购期权,看跌就买入认沽期权。

这时候需要支付一定的权利金来进行建仓,购买一定数量的合约,等到合适的机会就平仓了结。

上证50ETF期权可以选择做日内的交易,还可以选择做中长线的交易。不过投资者需要注意时间。在合约的到期日之前就一定要选择平仓,否则你的期权合约就会归零。

期权就是猜涨跌期权存在的意义就是对未来行情进行判断,通俗地讲,就是猜涨或者猜跌,猜对就能挣钱。

认购&认沽,假如你认为明天的A股会大涨,那就认购。如果第二天真的上涨了2%,那你的认购期权很有可能上涨200%;如果第二天跌了2%,那你的认购期权可能下跌20%甚至50%,但是认沽期权可能会大涨800%。

三、自带杠杆

期权之所以收益明显,是因为自带杠杆!

一般是10倍以上,100倍也是稀松平常。但是,期权又不像期货那样存在爆仓风险,因为期权最多就是归零,归零就不玩了呗,又不需要像期货那样追加保证金。

所以说,期权可以以小博大,同时更加安全、低风险。

行情不明朗也能赚

假如,市场进入了盘整期,长期震荡,行情很难判断(现在就是这样的情况),是不是就不能挣钱了?

其实不是,依然能赚钱!这个时候,我们就需要关注一个指标叫做“隐含波动率”。概念请看阅读原文,这里直接讲实操。

四、隐波

隐含波动率,简称隐波,代表了市场交易期权的活跃度,市场越活跃,隐波越高,反之,越低。

那是不是隐波越高,价格越高呢?

不是的!

期权交易者一定要知道的投资方法 基础知识  第2张

假如市场出现剧烈动荡、风险来临,投资者会主动避险,卖出手里的期权平仓规避风险,这个时候隐波是高的,但是价格肯定会降低,因为大家都不想玩了,期权价格都被砸下来了。

五、那我们该怎么挣钱呢?

答案是——在隐波低的时候同时买入认购和认沽期权,在隐波高的时候同时卖出,这就是期权的进阶玩法——双买策略。

六、双买策略

既然无法判断行情,我们就不能轻易去认购或者认沽,因为这时候做单边行情等于赌博,无论做多还是做空,都有可能折在里面。

隐波低的时候,不论认购还是认沽的价格都是低的,这时候我们同时开仓,在同一个合约价格的两边,买入同样手数的认购和认沽。

完成这个过程我们就可以实现规避单边行情的风险,未来不论是行情往哪个方向走,总有一边的盈利是能够覆盖另一边的亏损,同时隐波上涨,能够实现整体盈利。

七、期权交易有哪些诱惑需要抵制?

1.波动诱惑

首先我们要学会抵制的就是交易中的波动诱惑,一场交易中我们在等待的过程中会遇到很多波动的情况,不可能把所有的波动都看清楚,那么大家要做到的就是学会自己挑选,看清楚那些不适合自己的合约,选择符合自己的才能保证交易的成功。

2.重仓诱惑

资金管理和仓位管理是一个很难的话题,很多人哪怕是玩过期权都不见得能把握好,那么我们说期权的交易中最怕的就是投资者不管不顾一心只想要利益,那样就会失去理智失去判断的能力,最后亏得血本无归。

3.成本诱惑

期权市场上种类也非常之多,在价格面前很多人会被数字打动,过于喜好那些便宜的期权,我们都知道越是便宜的就代表波动越大,这种期权最容易出现问题,所以要学会分辨出期权价值。

期权交易者一定要知道的投资方法 基础知识  第3张

八、交易心态

1、机会来了需果断

有一部分的期权的交易投资者因为先前的亏损经历,不知不觉就会变得些许优柔寡断起来。即使是遇到了投资的良机,也不敢轻易做出决断,犹豫不决,瞻前顾后,生怕再次出错。但是想要获得盈利,风险是需要承担的。

2、投资不要满仓

有些投资者者在前期投资期权相对比较顺利,获得了不少收益。私以为每笔小投资赚得太慢,一时冲动,在一笔买卖中投资金额过多,进行满仓交易。但通常这个时分,投资者就会出现赌徒心态,往往会形成判别失误,形成丢失盈利机会然后造成损失,单笔出资金额建议占总金额的三分之一。

3、了解市场行情

作为一个投资者,了解标的的行情是基本的。期权大家可以跟踪标的的涨跌,这样才对你的买卖有更大的把握。

4、及时对冲,降低风险

如果你买入的是看涨期权,期限是1个月,假如这期间有突发状况或是你判别失误,标的现已确定要跌落,你就能够在时间到期之前及时的买入一手或是多手看跌期权,然后对冲你的危险,有经验的投资者不仅能够防止危险,甚至能够化危险为盈余。

5、养成良好的心态

有些投资者,盈余了就沾沾自喜,操作上变得盲目急进,而丢失了又无精打采,预备抛弃,没有一个好的心态。但对于投资者来讲,不管您是盈余仍是亏损,一个健康的心态是至关主要的。当心境不顺时,建议投资者先中止操作,有了好的心态才能够无往不利。

俗话说三分技术,七分心态,可见心态对于投资交易来说非常重要。良好的资金管理是保持稳定的交易心态的基础,比如当你小量持仓时,亏损在于自己可接受的范围,心态自然不易受行情波动影响,但如果大量持仓,行情稍往反方向波动,投资者就会害怕亏损产生恐惧焦躁等心理影响交易操作。所以做好资金管理也是锻炼良好心态的必要举措,更是交易成功的奠基石。“运兴ETF”期权交易资金管理策略尽在官网。

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关键词: 期权投资

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