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交易与赌博有什么区别?你是庄家还是玩家?

一开始有人问我这个问题:交易是赌博吗?我会和他讲理,摆事实,告诉他交易和赌博的区别,我们所做的就是交易而非赌博。但是结果呢,有人认同,有人和我争论,这就是一场赌博。我久久地释然,也不再有无畏的争辩。

俗话说得好,没有人能把睡眠者唤醒。于是,后来又有人告诉我,交易就是赌博,我只是说了一句“你说的对,交易就是赌博”。

被问到问题的人被肯定是快乐的,我也是如此,为什么?由于市场上有更多的人会给我们的专业交易者提供资金。

请记住杰西·里弗莫尔的一句话:

"交易与赌博的区别在于,前者是对价格波动的押注,而后者是等待市场必然上涨或下跌、在市场中冒险、或迟早要破产。"

交易与赌博有什么区别?你是庄家还是玩家? 投资技巧  第1张

01交易买卖与赌博的性质

投机者和投机者、交易者的界限,其实并不那么清楚。一些人感觉到他们是在做“投资”,比如P2P投资、私人资本运营、区块链投资等等,但事实上,他们并不知道项目资金的去向,也不知道他们在做“投机”的事情。

有人觉得自己是在“投机”,以为很快就能赚个盆满钵满,但实际上他们是在“赌博”。还有一些人,在市场上买卖期货、股票、外汇,每天都沉迷于交易,认为市场就是提款机,真正做的事是“赌”而非“卖”。

有的人在21点牌桌上,准确记忆并算出大小牌,配合严格的资金管理,耐心等待机会投注,他们所做的,其实是“交易”而非“赌博”。

确定你要做的是“赌博”还是“交易”,并不取决于你所从事的是什么活动,而取决于你所表现出的行为。如何参与其中,是判断赌博行为还是交易行为的关键所在。不是买基金就是投资、打牌不一定就是赌博,参与期货外汇市场买卖也不一定就是交易。

"博彩"是一种随机事件产生的收益,"博彩"是一种围绕概率进行、为了不断获得差价而进行的数字游戏。由于交易是以概率为基础的,所以这一统计数据必须足够大。通过大量的统计分析,我们可以得到一个客观明确的盈利模式,在这个模式下,许多随机变量可以产生持续一致的结果。

也就是,我们可以根据获利模式,从随机变数中,选出符合该模式要求的因素,然后再进行交易,以持续获利。

如果只是按照上面所说的方式进行交易,不管是期货交易还是打牌,都是交易而非赌博。

02把不确定性转变为大概率事件

打卡时,虽然每次手中的牌数不确定,但打牌规则是确定的。当牌面所出现的牌数增加时,所剩牌数减少,则将让出部分牌或牌面组合的概率改变。

在这个时候,如果你能根据牌面的变化制定出牌或投注的方法,那就能提高赢率,使自己获得胜利。长久以来,在配合科学理财的方式下,将看似“赌博”变成了职业“交易”,从中持续不断地获取收益。

在交易过程中,如果单独看某一次或某一段行情,如何进行行情的判断是不确定的。但当我们持续关注市场走势,当具体形态出现时(符合大数据统计的客观盈利模式),市场波动的方式不再是随机的,而是基于概率的变化。

朝高概率方向发展的市场,即我们盈利模式的胜率。

这一胜负中,能让我们得到更多的机会,每一次获利的多少就是我们盈亏比。如果赢利大于50%,盈亏比大于1:1 (忽略手续费),那么只要一次交易的数目足够多,避免在连续亏损的情况下将本金耗尽,我们就一定能获得盈利。

03交易能赚钱的逻辑

事实上,根据赌场规则,我们也可以反推交易获胜的理由。众所周知,开赌场一定要赚钱,因为赌场可以制定游戏规则,这样能把赌场的胜率提高到50%以上。

在赌博时,你必须遵守赌场的规则,这是一条长久以来不利于你的规则。因此赌场不怕你赢钱,就怕你不下注,只要你经常来,最后的结果往往都是亏本。

与此同时,赌场设定了单笔最高投注金额,这就限定了赌场单笔的最大损失,因为赌场的资金并非无限制,而且顾客赢钱也是有限制的。假如没有设置最大赌注,万一哪天天比尔盖茨喝多了,到赌场下一次再注的时候,赌场老板可能会打赌把所有身家都押出去。盖兹当然不会赌大笔赌注,赌场的老板也不会让他输。

因此,长期的正收益以及足够多的次数,使开赌场成为一种稳赚不赔的交易。

所以,在交易中,我们需要制定自己的交易规则,而这一规则必须是长期正收益、有利于自己的规则,正收益盈利模式就是如此。

对于一笔交易来说,它并不能保证一定是有利可图的,但是只要交易的概率足够大,只要次数足够多,按照正收益的规律,它就一定会有利可图。博彩是根据别人的规则进行的,而交易则是根据自己的规则。

如果你严格地执行自己的赢利战略,那它就等于你在开赌场,而其他散户是赌博的参与者。

真正理解了概率和不确定性,也就知道了交易和赌博之间的本质区别。

买卖是长期正收益,赌博则为长期负收益;买卖靠方法以概率取胜,赌博靠运气取胜;买卖则靠自己指定规则以优势占优,赌博则依他人规则占优;买卖的结果是不确定的,但连续多次的交易结果大概率是可预见的,而不管赌局多少次,结果都是不可预测的。

因此,我们所做的交易,就是在掌握了既定的方法之后,将规则修改为一种有利于自己长期发展的概率游戏,能够实现长期盈利,而不是等同于赌博。

但是,要说明的是,做交易一定要学会面对亏损和面对不确定性,尽管长期是正收益,但却不能确定每次交易的结果是否赚钱,因此,在交易中,合理的资金管理同样重要,当然,最重要的是,首先要有一种交易模型,它能让你长期占有概率优势。

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关键词: 期权交易

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