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交易成长五个阶段,最难攻克的是什么?

最难做的交易是什么?

大多数交易者不加思考,第一个反应,肯定是心态,认为控制贪婪和恐惧是最难的,认为心态是阻碍赚钱的最大原因,大多数老一辈交易者都会这么想。十多年前,我也是这么想的。

交易状态当然是很重要的,但是我认为,控制情绪是在交易系统中修炼的结果,是在交易过程中不断进步的结果,如果一开始就把这个目标当作难点去攻克,根本没有方向和方法去学习,反而误入歧途。

实际上,学习交易与学习其它技能并无区别,还必须遵循学习的规律,一步步向前,在学习交易的各个阶段都有不同的困难,攻克这个困难,才能进入下一阶段的学习。

解答这一问题,首先要弄清楚成长有五个阶段,每个阶段有什么特点,每个阶段有五个阶段,每个阶段的难点和目标是进入下一个阶段,当然,我想,我现在处于第四阶段:

交易成长五个阶段,最难攻克的是什么? 期权学院  第1张

第一阶段:不知其不可

由于耳闻了众多百万资本大亨的发家史,你知道“交易”是一个能赚大钱的买卖,而且感觉交易很容易,无非就是敲敲键盘,挥手万千,羽扇纶巾,谈笑间樯橹灰飞烟灭。

不幸的是,这就像是你准备学开车,“多容易呀,不就是踩踩油门,转转方向盘么?再踩刹车”,但一旦你开始就知道开车不容易。价格不是上就是下,这背后蕴藏着什么内幕吗?“我来破解它吧!”

不幸的是,就像你第一次坐在方向盘前,你很快就发现你根本不知道应该怎么去启动车,去拐弯?开起来老拐来拐区,走S路,容易撞到障碍物,更别说倒入车库了。

刚开始做交易,以为赚大钱是很容易的,像头牛一样猛冲猛干。你开始不停地交易、不停地承担着众多的风险,发现交易不容易,有时你一进场,市场就反向运行,于是你又反手做单。“靠!怎么又反向了”,你再反手...再反手...再反手...、、、

我刚开始做交易的时候,因为钱少,在单位上班,靠工资嘛,钱少,而且上班挣钱挺辛苦的,所以会比较谨慎,也就是比较抠,但即便如此,开仓频率也高,有时一天开了十几次,砍仓倒很坚决,刚有了点盈利,很快就亏损,不断地亏损,曲线不断下滑,我记得好像就一个月的时间,或者两个月的时间,我就亏了50%,那个心疼啊,那是我几个月的工资。

不过因为人穷钱少,所以很谨慎,很快就知道自己不行,需要学习,不能再这样盲干,就很快步入了第二阶段。 

刚开始交易,就遇到挫折,是好事,许多人一开始如果遇到好的行情,很快赚了大钱,反而为后来的悲剧埋下了伏笔,因为他们觉得自己牛逼哄哄的,自己简直就是诸葛亮,已经轻松地掌握了圣杯,告诉自己:“交易太简单了”,然后你开始“随心所欲”了,重仓来回杀,一旦行情的走势出现了变化,有单边转为震荡,或由震荡转为单边,重仓来回啥,出现亏损时,会尝试加倍去做,就像输了一块下次,就赌两块,有时,你侥幸地赢了回来,但更多的时间却是损手烂脚,当钱亏完了,就再注入资金,或借钱,等等,完全忘记了自己是一个交易的新手。

这一阶段我感觉难点是在于亏的疼痛,克制住自己的赌性,拿少量资金学习。亏的肉痛不难,难的是静下心真正开始学习,很多人亏的肉痛,远离了交易,这未尝不是好事,还有很多人始终抱着发大财的愿望,静不下心学习,最后沦为失败的赌徒,把自己逼上了绝路。

第二阶段:知其的不可

此时,你意识到自己仍然是个不合格的交易者,“我仍然缺乏能够获利的技术。”

所以你开始在图表中设置各种“交易系统”,阅读大量电子书籍,四处浏览网页,这时,你开始探索自己的“必杀技”,每天从这个方法到那个方法尝试,然而,你从来没有花足够的时间来验证这个系统是否真的可行,每次你得到一个新的指标,你都会欣喜若狂,“这个指标完全不一样啊!”

你们玩“均线”,什么“菲波纳奇线”,什么“支撑线”, MACD, KDJ,布林带...搞清楚几百个指标,梦想着你们的“魔术系统”今天就能诞生,你们成了“抄底摸顶”的“大师”,用你们的指标找到市场反转的确切位置。虽然你发现自己仍在损失金钱,但你仍然坚持“寻找”,因为你坚信自己的方法是正确的。

当你跑到聊天室,论坛,贴吧,看到一些交易者可以赚钱时,你会想:“为什么不是我呢?”你们问了很多很多的问题,有一些是你们事后想起来觉得有点愚蠢的。不久,你就成了一个怀疑论者,他说:“能赚钱的人都是骗子”,他们赚不了那么多钱,因为你也“学了”几乎所有的东西,但你不能做到,“嗯,他们是骗子,是保姆”。然而,它们每天都在发生,账户都在增长,而你仍然在经历失败。

这一阶段可能持续数年,事实上,在现实对话中发现,这一阶段至少持续了1年,通常接近3年。在经历了无数的打击之后,在这个阶段你最容易放弃“交易”。约有60%的新手在头3个月中退出了交易,他们放弃了,但这并不是件好事,另外20%的人在坚持了一年之后也在理所当然的放弃交易。

也许让你感到惊讶的是,剩下的20%会坚持3年,他们会想:“我已经学过游泳了”,但即使这样,即使3年过去了,也只有5-10%的人能够真正坚持下去,并且开始持续赚钱。

这个阶段我认为应该是最痛苦的阶段,有家庭的压力,生活的压力,同伴比较的压力,但是最大的痛苦来自于在希望中轮回,失望,绝望,再希望。每悟一回事,以为找到了规律,便接下去在实战中被吊打。不知这一天何时才是开始,也不知道自己到底能否成功,支撑自己继续前进的动力,除了探索的乐趣,其实是自己无路可走。

绝不甘于平庸,但除了交易(赌徒的必然性),其他行业职位都无法激发热情。资金曲线在这一阶段是震荡下跌。这个阶段的难点,我认为是要理解各种交易方法的缺点,明白为什么它们不能盈利,为什么它们应该做哪些改进,以及这些方法必须在历史行情中自己验证,检验成功率和盈亏比,而不要盲目地投入实战,这样你就进入了第三阶段。

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第三阶段:顿悟

在尝试了很多方法之后,还是没有办法盈利,不断地亏损,你会不断地想,会有很多的顿悟,但是不同的时间,会有不同的顿悟,顿悟有很多的,但是在真正的顿悟之前,会有很多的错误的顿悟,导致你在希望----绝望----绝望中徘徊,走不出怪圈,陷入困境。

举例来说,当你使用均线时,发现经常没有盈利,在震荡中老有亏损,于是你悟出“使用均线时,不能使用均线,趋势中使用均线”,这是正确的,没有错,但是如何判断下一步是震荡还是趋势?您可以使用另外一种工具,比如 KDJ,判断市场是震荡,还是趋势,然后与均线结合使用。

实际上,我认为我这个阶段最大的顿悟是,任何一个信号,不能只看成功的样本,它具有很强的欺骗性,书籍都是这样误导读者的,也是大量的失败样本,一定要有统计的概率优势,即要统计历史上该信号的成功率,成功率要高,如果成功率不高,还要有高的盈亏比,确保能够盈利,也就是要考虑成功率和盈亏比两个因素,在复盘历史行情时,要保证这个信号在历史上是可以盈利的,而且是稳定盈利的,一定要先进行历史统计,否则把信号丢掉,丢掉,就是欺骗。

第4阶段:知道它可以是

您的交易系统告诉您的内容,您可以做的事情,您可以接受亏损,您可以接受盈利,您现在可以放飞您的盈利单,您可以接受“亏损”,您知道您的交易系统能带来比亏损更多的利润,当您收到亏损单时,您可以随手平仓,“这只会给我的账户带来一点阵痛。

大部分时候,你处于盈亏平衡点上,今天赢明天输,有时这周赢10%,下周输10%,通常你处于盈亏平衡点上,而没有亏大钱,账户也停滞不前。到那时,你就知道你应该算好了。您仍在不断地研究和思考您的交易,但在此过程中,您的获利已持续多于损失。

这一阶段,资金曲线反复震荡多次,可控制回撤,再过一段时间,账户就会恢复正常,再过一段时间,账户就会再次恢复正常,虽然总体上还是盈利的,此时你要有信心,要明白,自己有能力盈利。

这一阶段的难点在于制定和完善适合自己个性的交易规则,平衡盈亏比、概率和交易次数,磨练适合自己个性的交易体系。

此外,在这个阶段,账户停滞不前,一直处于亏损状态,赚钱,亏钱,亏损,账户停滞不前,自己都会有些痛苦,虽然明白这是交易系统的必然阶段,但还是会有痛苦,就会想,有没有别的办法,可以去改善情况,是否可以对系统做一点改进。

然而,这一改进并不意味着放弃体系,而是希望在体系的基础上,加入更多的元素,能够避免或减少这一停滞状态,允许更少的回撤。

二是内功的修炼,三是内功的初成,四是内功的内外兼修,四是内功、气功和人的三位一体。

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第五阶段:行云流水,机械操作

比如开车,你每天都坐在座位上,启动,踩油门,转弯,刹车,无所顾忌,甚至不假思索,都会变成一种状态反射。贸易也一样,不管是机械的还是主观的交易系统,你都达到了一个“流水线”的水平,而最终的结果最好是机械的,因为只有在机械操作时,排除主观的参与,才能做到心平气和。

如今的交易已经不再那么令人兴奋,事实上,你仍然会感到一种沉闷,就像世界上其他的东西一样,即使你已经做好了一切,你也必须继续做下去,并且开始感到一种沉闷,但,这是给你自己的工作,真的,就是这样。

您与一些志同道合的人讨论市场,此时已成为纯粹的技术探讨,没有意外,没有忧虑,您不会受到影响,只会借鉴好的观点和逻辑。

您成为交易界的小明星,每个人都想听您说些什么,您从他们多年前的问题中看到了自己,发表您的建议。

然而,你知道,说这些话并没有什么用,他们都还是小孩子,但是他们中有人会成为你的,有的会变得更快,有的会变得更慢。虽然大部分都不能进入第二阶段,但是肯定会有的。

掌握心态是交易的修行,贯穿于交易的每一个阶段,但我认为,修行是需要努力的,但修行的重点不在于心态,因为即使你很懂心理学,也很了解自我暗示。

若无一整套交易规则的配合,又缺乏对交易理念的透彻理解,则控制情绪是在沙滩上盖房子,过了一会儿,便无法坚持下去。

比如,我们常常告诉自己,要锻炼身体,前几天,听谁身体太弱而去世的消息,我们在打鸡血的时候,还可以坚持,但时间一长,就再也坚持不下去了。

就像我们上学的时候一样,一时热血沸腾,好好学习,热血沸腾后,一事无成。在成熟的交易系统中,情绪控制是一个过程,而非原因。

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关键词: 期权高手经验

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