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股票、期权、期货交易,一根均线打天下

有的人坚持了很长时间,最后还是放弃了;有的人不做交易,还会闲聊找回最初的交易记忆;有的人在成功的大门前挣扎着,只是无法迈入成功的大门。

事实上,许多人的技术和纪律都是很好的,只有老手的一点点拨破了最后一层窗纸。今日分享均线交易系统。

股票、期权、期货交易,一根均线打天下 投资技巧  第1张

介绍我的系统之前,先介绍一下主流的交易系统和市场指标。

1,均线系统,一般都会加 MACD或 KDJ指标。

首先,我们谈谈这个系统的优点:在趋势行情中,价格按均线顺序排列,操作简单,获利空间大。MACD和 KDJ的背离能够很好地抓住趋势反转的顶部和底部。而且这个系统的劣势也很严重,震荡行情中均线失灵, MACD和 KDJ假背离的情况变成了逆势操作,单边行情中的逆势操作大家都应该知道危险程度。因此,这个系统在我接触交易的第一天就被 PASS掉了。

2,BOLL系统,一般也是加一个 KDJ或 RSI指标,有人也有 MACD配合。

这个系统的优点就是将所有的价格都包含在 boll轨道中,对付震荡行情非常有效。基本上上轨做空,下轨做多即可。但缺点也很明显,入场点位不准确,在趋势行情中有回调中轨和上下轨两种情况,操作上把握不好。

3,海浪系统和海浪道氏系统。

波动系统能够很好地把握整个趋势结构,比较宏观和直观。Double对结构有很好的定义,对趋势结构的理解也比较清楚。但波段的缺点是波浪的演化太多,基于5浪的基础上,有9浪13浪15浪等演化,道氏理论在趋势行情中很有效,震荡行情中定义结构不够精确。

4,K线与K线组合系统。

这种系统抛开了指标的困扰,重视K线形态与组合。最为常见的影像线,十字星,实体线等。合体是大家熟悉的头肩底、头肩顶等造型。这一体系的优点是可以很好地把握趋势结构,一个正确的信号基本上可以给出一段较大的空间。但缺点也很明显,精度不高。

5,阻力,支撑,趋势线系统,这一系统可称为线性系统。

买卖依据主要是各种趋势线的画法,在市场中寻找阻力位、支撑位及趋势结构位置。长处在于,对市场的整体把握能力很强,缺点是趋势线随价格的变动而随时调整,标定性不强。

6,网格体系。

该系统使用的人员较少,但它是许多外资公司的电脑交易模板。网格化是一种盘面的网格,即对价格的量化交易。这种说法比较复杂,简单地说,就是把价格空间,作平均分配。一个分段的行情大小可以分为3个,5个,8个,12个。将价格的均等空间化,然后根据网格的持有和进场进行操作。好处是将经营利润与风险量化,利润稳定。其不利之处是对行情整体方向把握不足。

这些基本都是一些主流的交易系统,其他的比如周期共振,指数共振,123结构等等,这些都不在讨论之列。大多数投资者之所以认可主流交易系统,是因为每一种系统都有运用成功的交易者。但是,相同的系统和方法并非适用于每个人,交易系统也并非交易的全部内容,交易除了系统外还涉及到风险管理、头寸管理、执行力等等。

而上述系统,并非完美无瑕,在看到系统优点的同时,也看到了系统缺点。成功的交易者很少,这不仅是因为系统本身的原因,更重要的是要求交易者具有很强的分析能力和应变能力,本文将上述系统定义为复杂的交易系统。因此,是否存在简单和实用的交易系统呢?以下我就给大家介绍一下我的交易系统,虽然不是针对每个人,但是希望能给大家一些启示。

先说明几个问题,这也是任何交易者必须面对的问题。

1、一套完整的交易系统包含哪些内容?

系统是指导我们做单的根本,所以系统的完整性就决定了交易的准确性。那么一个完整的系统包含哪些内容,核心又是什么?这是任何交易者都关心的,也是很重视的。交易系统的内容有这几个方面:

风险控制部分、交易信号部分、进出场原则部分和盈预期部分四个部分。

缺少任何一部分都是不够完整的。大家都都有自己的交易系统,所以这几个部分简单说一下就行了。

风险控制,不用多说,任何投资的前提都是本金的安全是第一位的,控制好风险包括资金设定,仓位设定和止损设定三点。

交易信号,这个是我们交易系统的核心部分。系统给出的信号概率比较高,空间较大,这个是我们做交易盈利的前提保证。

进出场原则,也是跟信号部分相呼应。有了交易信号后,我们制定了交易策略后,开始交易就要有明确的进场和出场原则。

盈利预期,这是很多投资者缺失的部分。交易要有计划性,要对交易系统做好评估,制定合理盈利目标,是稳定交易保障。

2、交易系统的目是使得我们的交易理性化,正确化,杜绝感性和盲目,这需要严格的纪律性。

当有完备的交易系统了,对不同的投资者而言,结果是不同的。这就不是交易系统本身的问题,是交易者个体的差距造成的。具体点说就是投资者的纪律性不同。对系统的正确执行是迈向稳定盈利的毕竟之路。没有纪律性,受情绪和外界影响而导致行为违背了交易系统,即使短期盈利,长期也是失败的。违背了交易系统本身就是违背了交易的理性系统化。

3、交易系统里信号部分有复杂判断和简单判断两种。

交易系统其他三部分都是围绕信号系统展开的,信号系统不能有长期稳定的正确信号,也就谈不上长期稳定盈利。大家每天谈论的也是信号系统部分。信号系统我们上面也看到了有很多种类,主流的有6套系统,而且哪套系统都不简单,我们看做是复杂信号系统。

好的信号系统是能给出稳定的信号,复杂的系统如果信号不够稳定,即使再复杂也是无用的。简单的信号系统,只要能给出稳定的交易信号,即使非常简单也可以达到稳定的效果。我们看到简单的信号系统有几种:指标系统,只用一个指标判断市场的走势和信号,常见的有MACD和RSI;均线系统,2到3跟均线来判断市场的走势和信号;轨道系统,BOLL一个指标来判断市场走势和信号。K线系统,单纯的靠k线和K线组合判断市场的走势和信号。当然还有其他的一些系统。

简单的信号系统都有一个共同点,就是指标少,给出的信号简单清晰,而且基本是做一个周期看一个周期,不存在同周期里信号锚段和周期之间的矛盾问题。我也是简单信号系统的使用者,那些主流的交易系统,在我交易的初期就一一排除掉了,最后选择简单信号系统用到现在。下面就我的交易系统讲解。

本人交易系统命名为:单龙交易系统,之所以起这个名字,是因为信号系统部分只有1个均值,看图时,很形象,就像一条龙翱翔在价格的海洋里。

以下还从四个方面对交易系统进行了说明:

第一,风险控制

最高损失:总损失不超过资金总额的40%,单次止损不超过5%。

头寸上限:2万美元账户的例子,短线头寸2手,中线头寸3手。

第二,信号方式

交易员:EMA100均线

买卖循环:5分钟的短线图,4小时的中线图

走势判断:均线高于水平多头,均线低于水平空头

交易者:多头回撤至均线附近做多,空头回撤至均线附近做空

第三、进站原则

入网原理:等信号系统发出确定信号

出局原则:二次冲高,冲低或均线拐头

止跌原理:均线的拐头即出

第四.预期收益

短期月收益预期为50%,中线月收益预期为1倍。

后边结合实时行情走势,边做单边具体讲解。

讲解之前先说明一下什么是水平线。

水平线顾名思义就是一条平行于水平面的直线,均线是价格的平均线。

市场里均线的走势大家都看的出来,要么是向上的,要么是向下的,因为均线是平均价格的体现,所以比价格更加平缓。

而且具有惯性和延续的特点。我们判断趋势的强弱多空就是依据均线的向上或向下,趋势的反转就是均线方向的转向。

判断向上或向下就需要有一个参照就是水平线,水平线之上是多头,水平线之下是空头。

具体操作就是在现在的位置上用十字标标一下,看看均线是在是在水平为之上还是之下。

股票、期权、期货交易,一根均线打天下 投资技巧  第2张

上面的图是黄金的日线图,很明显的均线空头,价格回调到均线然后继续下跌,现在是下跌的过程中。

我们再看一张黄金的4小时图,4小时是均线的多头,价格也是回调到均线附近,我们应该顺势做多,1127我们开多单。

股票、期权、期货交易,一根均线打天下 投资技巧  第3张

我们再来看一张5分钟图,5分钟均线一直是水平线之下空头走势,这也印证了日线图上的阻力受阻之后,价格下跌走出来的一波小的空头趋势。而且空头趋势一直延续到现在,均线方向都没有改变。

作为短线交易者,就要等均线给出多头的方向然后进场做多就可以了。

中线1127我们虽然进了多单,稳定的操作者可以进一步用5分钟的短线趋势做一个确认再进场。也就是等5分钟的均线给出多头方向,然后再进场做多,这样等待的时间比较少,基本进场趋势就会很快的启动。大家先等5分钟的均线确认。

股票、期权、期货交易,一根均线打天下 投资技巧  第4张

也就是均线图中的信号我们进场短线。均线在水平线之上,多单进场持有即可。

股票、期权、期货交易,一根均线打天下 投资技巧  第5张

许多分析和预测都是脱离指标而自行进行预测,从而对趋势趋势做出错误的判断。讯号系统不需要复杂的,给什么讯号做什么单就行,不需要复杂的分析和预测。上方做多,下方做空,水平下方做空。均值优势:不会像K线一样快速地转势,均值是缓慢的,一旦趋势被确认,就会根据惯性的原理而离开。

均值方向是一个过滤器,99%的交易者都会亏损,这一点我在前面已经讲过了,复杂的系统会导致信号的复杂性和矛盾。只有解释了这么多,才能说明问题,因为大多数投资者在了解市场或一个系统之前,都不会静观其变,而是主观的猜测。

除进行长线交易外,还有机会持有半年或一年以上的股票,这会给你很大的空间,中线和短线都是以稳定交易为主。

由于资金有限,长线机会机构和银行操作,我们一般以中线和短线操作为主。因此,在交易时尽量不要让趋势的空间影响资金,市场上确实存在单边的趋势行情,但不要嫉妒,更不要贪心。在市场中,大多数还是中段行情,稳定的获利空间才是我们长期稳定获利的基础,只要这个体系适合市场的普遍适用,就足以保证稳定获利,不要在普遍适用中浪费太多精力。

并不是100%正确,我们的系统只需要保证在最后结果中100%盈利就行了。每个人都说稳定盈利,稳定盈利的基础是稳定的机会空间,均线给我们这样的空间,就可以了,不要要求市场既给我们稳定的空间,又给我们很大的空间,那市场就没有存在的必要,我们只要有稳定的空间。

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关键词: 技术指标

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