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60万爆赚1200万,敬畏市场是期权高手都具备的感悟

今年十月,在《期货日报》举办的苹果调研活动上,瘦高个儿的张泽润让记者们印象深刻。令人印象深刻的是,这位来自90后的年轻人并没有表现出一丝急躁,他喜欢在日常的调查研究中多学多问。年青的人肯学,自然会有前辈愿意教,一周下来,他就懂得了期货是什么,怎样做期货投资等基本知识。然而,要想在这个人才匮乏、竞争激烈的市场中脱颖而出,显然还不够。

但是,2020年11月,一则关于苹果期货投资的小视频在期货市场风起云涌,视频中的主角竟然是刚刚进入期货市场一年的张泽润,他靠着一只苹果从60万元涨到了1200万元。那让记者有点吃惊,虽然早就预料到他靠脚踏实地做事的态度会有很好的前程,但没想到这么快就能在期货市场淘到自己的“第一桶金”,还因此被大家称为“苹果期货小王子”,业内也流传着许多他实现财务自由的故事。

如何实现张泽润的财务自由?接下来,让我们聆听一下这个行业新星的成长经历,以及他们的成功经验和心得。

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从拍电影转到学期货

“我毕业于北京电影学院,从小比较喜欢艺术,总梦想有一天能成为像斯坦利·库布里克那样伟大的导演。‘在电影神殿之上,在上帝之下坐着库布里克’,是一直以来激励我不断向前的动力。”张泽润选择在河南三门峡二仙坡苹果公司产业基地接受采访,是因为在苹果期货市场淘得“第一桶金”后,他还有一个梦想,就是利用自己的专长把苹果产业宣传好,不但要自己致富,还要让果农、产业、企业致富。

据他介绍,离开北京电影学院后,他先后拍摄了一系列影片,在第三届金鸡百花微电影节、第三届英国伯明翰电影节、北京国际微电影节荣获多个奖项,但在北京做影视传媒工作5年后,他不太满意现状,像所有有冒险精神的艺术人一样,突然想尝试一些新鲜事物。思考了一段时间后,2019年年初,他做了一个大胆的决定——跨行做投资。这个选择让他身边的人大为惊讶,对他自身也是一个前所未有的挑战。

越是人们不看好,他越是坚定自己的决心,勇于挑战,不惧困难,远离舒适区。最终,他毅然南下,加入广州的一家投资公司。在那里,他遇到了一位亦师亦友、指导他不断向前的期货前辈。这位前辈原来是一家电煤公司的业务员,在多年的从业经历中,慢慢摸索出一套电煤期现套利模式,同时对宏观对冲套利操作也颇有心得。

“初入投资行业,对我来说一切都是既新鲜又陌生,我内心充满着对未来的迷茫和兴奋,同时让我在选择品种上陷入了困惑。最初的一个月,我从学习期货基础知识开始,努力想深入投资领域,却找不到头绪。此时,这位前辈鼓励我不要心急,要给自己留出适应的时间。”张泽润回忆说,随后的时间里,他参加了期货日报组织的市场调研活动,在一周时间的奔波中,通过现场参与,特别是与业内优秀期货分析师、私募投资专业人士进行交流,让他逐渐对期货投资有了新认识。

回来之后,他开始从大宗商品中挑选适合自己性格与思维方式的品种尝试交易。“当时,苹果期价波动快、日内波幅大、主产区产情复杂多变、市场参与热情高吸引了我的目光。重要的是苹果主产区山东是我的老家,我从小就对苹果产业比较熟悉,对这个香甜的鲜果有着很深的感情,不仅喜欢食用,而且家里很多亲友也在种植苹果,更重要的是方便自己调研与摸清市场实情。”张泽润如是说。于是,他向公司申请做苹果研究员,在得到公司的支持后,把大部分精力放在了对苹果期现货市场的研究上,结果证明他的选择是对的。

张泽润介绍说,选定目标后,首先,他着手研究苹果期货的交割规则,他认为交割是联系苹果期现货市场的纽带,交割环节是否顺畅与符合交割标准苹果数量的增减,是决定期价涨跌的主要因素。

其次,在完全熟悉交割规则的基础上,基本弄清楚了纸质规则后,他又深入产业与果农、小商贩、贸易商以及冷库的专业人员进行广泛交流,摸清苹果期货交割标准在现货市场各环节的定位,以苹果期货交割标准为原则,再度对国内苹果供求关系进行市场分析与定位。其中,他还尝试性地进行过数次苹果期货交割操作,把交割环节存在的成本、细节问题,特别是决定苹果交割数量多少的主要因素做到了心中有数。换句话说,就是看到一堆苹果就可以评估出这些苹果的成品率,从而对市场有了一个客观认识。

最后,对市场心理与影响苹果价格的重要因素进行持续性搜集、记录、分析,并形成投资报告,从而让自己能够掌握市场波动的规律与特性。

“理论与实践有时存在较大差距,在参与苹果期货交割的时候,虽然感觉自己掌握了足够的知识,也可以熟背期货交割条款,但到了交割现场才发现自己其实什么都不明白,还需要一点点地向专业人士学习。”张泽润坦言,经过数次交割后,他才对苹果期货交割规则等有了深刻认识。

不过,之后他又碰到了新问题,那就是对苹果种植知识等一窍不通。“天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣;不为,则易者亦难矣。”既然不懂,那就去苹果种植区学习,凭着勤奋的精神,张泽润长期在苹果产区奔波,经常到田间地头去跟果农交流,从苹果生长到养育再到采摘,遇到不懂的问题就虚心向别人请教。

长此以往,他不但对苹果产生了浓厚兴趣,还对这个行业有了更清晰的认识,同时在不知不觉中,对这个品种形成了一套自己的研究框架与逻辑体系,这为他后来的成功打下了扎实的基础。

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由60万变为1200万

《期货日报》记者问张泽润如何从60万元涨到1200万元,他说:“主要是把握苹果期货的三波走势。这样不但使我身边的朋友深受震动,也使我形成了一股振奋的力量,使我对期货市场有了更深刻的认识——期货并非‘洪水猛兽’,而是一个创造奇迹的地方,但奇迹的背后是我自己的努力和对机遇的把握。

这个由60万到1200万的故事始于2020年的一场倒春寒。根据张泽润介绍,由于每天都有浏览苹果产区市场新闻的习惯,2020年4月,他了解到山东、河北的鸭梨产区发生了严重的冻灾,与以往看到的2018年苹果产区出现了严重的倒春寒天气导致苹果价格持续上涨的情况相比,他突然想到2020年苹果产区是否会同样发生冻灾。毫无犹豫,他立即订好机票前往陕西、山东苹果产区,正是这次详细调查,让他抓住了2020年苹果市场出现的“倒春寒”上涨行情。

也许是因为‘初生牛犊不怕虎’,当时我用60万元接近满仓做多苹果期货。因为入市前判断比较正确,入市单子后,市场行情发展比较平稳,这让我不像其他投资者那样经历了“拉锯战”式的行情心理形成的过程。张泽润表示,这次收购还给了他一个很深的启示,即要想成为一名优秀的投资者,就必须时刻关注市场信息,同时,努力的态度和坚定的执行态度也决定着我们企业发展的速度。

事实上,当机会来临时,我已经犹豫了,心里想了好几个办法,但最后还是决定勇敢地去尝试。在张泽润看来,尝试错误的生活比无所事事的生活更光荣,更有意义。他勇敢地选择了浮盈加仓,在这一波大行情发展的过程中,成功地获得了比最初投资多出几倍的利润。与此同时,尽管账户上的资金不断变化,但他总是在考虑何时该及时离开。当欲望被无限放大时,往往会让人失去理智。在苹果股价涨至9000元/吨/时,我果断地选择平仓。资本市场上最后一口果子可能是最甜的,但苦得多,他说。

首次操作的成功和获利离场让张泽润对生活和投资充满信心,但他并没有沉溺于往日的欢乐之中,而是开始不停地思考:“春寒”过后,不利的天气对2020年的苹果产量和品质有多大影响?接下来的行情将在什么时间出现?投资人的情绪和心理会如何变化?这次暴发对苹果消费的影响有多大?在此基础上,他开始跟踪产地苹果的包装数据,消费情况,去库存速度,以及前几年的苹果市场数据。与此同时,他还每月抽空到山东、西北两大产区进行实地考察。

经过不懈努力,我成功地抓住了苹果市场的价格拐点,并顺势而为。因为做空的流程像行云流水一样流畅,加上节奏可以控制得恰到好处,让我的资金迅速成长。张泽润表示,此后,他又继续进行了调查,重点调查了2020年新产苹果树生长后市场基本面的变化。通过对市场供求、库存状况的全面调查,并对市场发展态势进行系统分析,他坚定地认为,供给端的减产并不像市场预期的那么严重,2020年的苹果产量仍是正常的,在这次暴发没有完全消失的情况下,消费不会立即恢复。经过基本的市场判断之后,他再次开始建仓做空,最终又一次做对了一波大行情。

"作为旁观者,或许只看到我从60万元到1200万元的成就,但只有我自己知道,战胜欲望,不做违背基本面的交易,永远敬畏市场,是需要很强的定力和自律的。张泽润说,一次又一次的实地考察,夜深人静时,长明灯都无言以对地讲述自己的故事。

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从投资中悟到敬畏心

张泽润认为,详细了解国内苹果市场每一年的生产形势、终端消费,并把它们紧密结合起来进行分析,对做好苹果期货投资有很好的帮助作用。同时,苹果流通环节特别是交割环节任何一个问题的产生与解决都会对苹果价格形成连锁反应,投资者对此应给予足够的重视。

“简单来说,只要遵循基本面的供需矛盾就可以很好地把握苹果期货交易。”据张泽润介绍,2020年的苹果入库数据超出很多人的预期,从而让市场出现了一个意外的“倒春寒”上涨行情,但只要在此之前对市场进行详细调研就不会感到意外,就可以很好地把握这波行情。

“从期货与市场的关系来看,在行业不景气的背景下,苹果期货的上市作用就会显现出来,对未来可能产生的低价现象,产业企业可以充分利用套期保值等金融手段,把可能受到的影响降到最低。对普通种植户来说,充分利用‘公司+农户+合作社’的模式,也可以降低风险与增强市场竞争力。”张泽润说。

在采访接近尾声时,他告诉记者,了解期货交易主要有以下几点:

第一,跟随市场基本面。每一种商品都有其特点,而供需矛盾是商品投资最核心的问题,而其它大多数因素都为此服务。唯有正确地判断基本面的矛盾关系,才能知道商品的未来走向。这种方向,是投资者在具体交易中时时需要把握的关键。但当投资者研究商品基本面时,仍需深入行业,仔细分析库存、消费、宏观等因素,根据大量行业数据及实地调研做出综合判断。

其次,要完善交易习惯。有章可循,是判断投资者是否优秀的基本标准。在投资中,人性的弱点会被放大好几倍甚至几十倍,每个人一开始都是追涨杀跌的投资者,而随着对品种和行业认识的加深,就会形成自己的交易方式,最重要的是遵守交易纪律,敢于承认错误,及时止损。换句话说,一个好的投资者需要在每一次失误和失败中总结经验,从而完善自己的交易系统。

第三,要对市场始终保持敬畏,控制自己的欲望。强有力的投资者应该对市场保持敬畏,不要妄自菲薄,虚荣和冒犯,有时晚一点也不算什么坏事。从理论上来看,市场从来就没有一个稳定的赢利交易系统,它制定交易逻辑,进行重新验证和推翻,这是一个纠错的过程,而更新完善交易系统的过程,不仅是对市场的认识的修正,也是对自身的修正。期货市场上没有“肯定”“一定”“100%”这样的词,所以交易时要谨慎,防范风险应该放在第一位,把盈利交给市场,把亏损控制在自己的手中,永远要有“市场给你十分,你只拿七分”的清醒认识。

第四,每天都有一颗坚持不懈的心。不管有多聪明的人,一旦进入资本市场,难免不受情绪控制,而情绪总是在钱的得失之间摆动,特别是当行情与自己的判断背道而驰时,心理压力就会急剧增加,最初的乐观期待情绪逐渐转变成失望,内心也会越来越不安。但是,每天坚持运动,不但能锻炼身体,还能释放压力,让自己能够更好的冷静分析问题,敢于挑战,也敢于承认错误。所以成功的道路离不开自我活力,而培养活力最简单的方法就是让自己坚持锻炼,因为自律可以更加自由。唯有如此,投资的道路才能越走越远,越走越精彩。

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