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散户与主力分析,散户VS主力要怎么做?

你是怎么判断主力控盘的(吸筹建仓、拉高出货等)?

说起股市期市,大家都知道,这个市场的风险和利润非常惊人,不是暴亏就是暴赚,根源在哪里?—期货市场所特有的保证金制度,使得交易者可以利用杠杆来放大自己的仓位,从而获得超额收益或造成超额亏损。

严格地说,期货交易只存在两种参与主体:主力大资金和散户(包括非资金型大资金和散户)。本文将根据这两类主体的特征,分析他们各自的交易行为,并据此推导出适合散户的交易理念。

散户与主力分析,散户VS主力要怎么做? 投资技巧  第1张

主力 VS散户

先分析散户:

庄家是以小搏大的思路,运用杠杆进场,通过试错捕捉趋势,从而实现盈利。

但是散户有一个特点:资金有限,为了保护本金,散户在使用杠杆之后,注定要承受品种价格的大幅反向波动(使用的杠杆越大,承受价格反向波动的幅度就越小),以及反复震荡。

可说的是,散户除了坐以待毙(绝大多数散户都把坐以待毙错误地理解为做短线见好就收),没有什么优势,只有一条路可走。

接下来分析主力:

主要以资金规模优势为基础,可在盘中反复制造震荡行情。

要想引导或操纵市场走势,必须要有源源不断的资金,根据需要在不同的方向做单。主攻由于资金优势,在没有外援同等级别或更高实力的玩家狙击的情况下,他可以扛单。说实在的,主力可以在反复震荡中保护自己不同方向的仓位,不被强行平仓。

从理论上讲,主力可以在没有遭遇外来大资金狙击的情况下,以最低甚至零损失为代价,制造一次反复震荡行情。

因此综合来看,主力可以利用资金的绝对优势制造反复震荡行情,迫使散户(尤其是热衷于短线操作的散户)反复止损,最终让散户要么就会血本无归(慢死),要么就是散户对行情的判断变得无所适从,在经历了几次左右的大跌之后,被打懵了,丧失了继续交易的勇气,或者赌气拿着单子去死扛(情绪失控),这样的恶性循环最终导致了爆仓(猝死)。

这被称为大鱼吃小鱼,实质上体现了期货市场主力大资金在散户小资金博弈下的真实状况。

实际市场中,散户内部也会分成多空两派。

主营人即使用各种方法干扰了散户对正确方向的判断,也不可能把全部散户赶进自己的对手盘。

由于任何时候都会有一定量的散户资金与主力资金站在同一边,期货市场上的空单成交必然对应着同样数量的多单,任何一方的利润都来自于对手的损失,因此主力为了追求收益最大化,只能站在散户资金中的少数人一边,与少数人一起吃掉对手的资金。从根本上讲,在市场中获利的只是少数交易者。

因此,在这样一个极端不利的条件下,散户在期货市场上究竟还有活路吗?

回答:是的!既能生存,又能发展。

散户应对策略分析

要想在一波又一波的大跌中生存和发展,散户必须做到以下几点(与以小搏大、以短线见好就收这一最常见的散户思维相反):

1,轻仓试盘,降低杠杆,最保险的就是不用杠杆。

其目的是提高散户在反复震荡行情中的止损承受能力,不会像在一次大跌中遭遇数百次反向价格时,不得不认赔止损一样。

为什么是轻仓呢?更重要的原因是,在趋势行情开始前,你不知道主力什么时候结束震荡,不仅你不知道,很可能主力也不知道。由于主攻方向没有形成足够的对手盘,所以无法获得足够的利润。

交易场上变幻莫测,即使是主力也没把握能够在一个精确的时机把对手单发出去!这将导致市场震荡的时间长短难以预测,我们无法真正控制好止损的次数。庄家在经历过多次的大跌之后,可能遭遇过止损,也可能遭受过大的本金损失。要以最小的代价度过市场的震荡期,我们只能采用轻仓试探策略。

扩大交易周期,降低交易频率;

在交易中,任何一次下单都不能保证一定能赚钱,肯定会有下单交易亏钱的情况发生,而现实中这种情况还很多,其中短线交易亏钱的次数最多,这就是我们所说的做错了很多。

扩大交易周期,按照交易策略规范,合理降低交易频率,如:

首先,可以尽量过滤掉中低幅震荡行情;

2,可以尽可能地减少止损认赔的次数。

市场试盘阶段,轻仓大周期交易,既能有效保护本金不被严重削弱,又能避免在短时间左右挨耳光而造成情绪失控的危险。

主攻一波行情,不可能让每个人都赚到钱,肯定会想办法让对手的单子做错方向,甚至是看对方向做错单子。七七八八或散户不死,或被忽悠的死死的捏住对手单,主力不会启动大趋势行情。

唯有理性地降低交易频率,减少实际止损的次数,你才能比大多数散户更持久地持有,才有希望和你的资金和信心一起度过艰难的震荡区间,迎来一个真正能为你带来收益的趋势行情。

3,只有在有浮盈保护的前提下才能谨慎加仓。

一般情况下,主力通过盘整,培育了足够分量的对手盘后,才会结束前期的反复震荡行情,然后开始大趋势行情。

如果散户能够承受住前一波反复震荡行情,在后一波大趋势行情中就会发现自己原来的仓位开始有了比前一波更多的浮盈,此时才是散户谨慎加仓的时候。

总结出散户在期货市场正确的交易理念应归纳为:试轻试重,合理减少交易频率,在浮盈保护下谨慎加仓。

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关键词: 散户A股市场

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