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会买的是徒弟会卖的是师父,稳住利润的四种平仓方法

一代交易大师杰西利弗莫尔提出的思想,他认为,“利润总是可以靠自己赚的,损失永远不会自动消失。”

如果我们的交易获利了,那就意味着我们面临的风险会减少。另外,一旦我们有了盈利,那么我们对仓位的信心和耐性就增强了,而对盈利的耐性是获得一笔可观收益中相当重要的无形操作,虽然无形操作表面上看是指不操作,但做起来很难。

由于我们往往都有疑虑,即总能想到一系列对自己的头寸不利的事情,或者马上就会发生,这往往会动摇自己的头寸信心,从而导致大家过早了结头寸。

使利润持续增长的问题,说到底还是如何卖出股票的问题。只有卖出结清头寸才算是完成了一笔交易。

要使利润持续增长,还有一个问题,就是如何耐心地持有某一部分。由于在买卖之间是持股部位不动。

真实的行情不是在一天内从开始到结束的。一个物美价廉的市场总是要花费一定的时间和精力才能完成其最终阶段。而且能在此期间平缓的盘整过头,才能在此轮行情中获得较大的收益。

怎样忍耐仓位将变得越来越重要,这虽然是看不见的操作,但却比看得见的操作更难操作。Livermore在他的书中反复强调,赚钱并不依赖于反复的操作,而依赖于保持仓位的稳定。自然,他要你的是持牢盈利部位,而不是亏损部位。关于亏损部位,国内外交易大师几乎一致认为,应尽快进行止损。

会买的是徒弟会卖的是师父,稳住利润的四种平仓方法 投资技巧  第1张

那究竟怎样才能耐心地持有仓位?

感觉首先要解决的问题就是认识问题。要知道,只有中长线操作才能赚大钱。只有在一笔交易中赚到大钱,才能为以后的小损失买单。而且很多次的小损失都是为抓住一个大波动的机会而付出的代价。

当然,至于你要抓住几次才能抓住一个较大的波段,这要看你是怎样进场和怎样止损的。假如你能认同这一观点,那么它实际上已经为你耐心地持有仓位奠定了基础。

只有当你正确或客观地认识到这一点时,你才会关心如何把事情做好。要不然,也不过是个空话罢了。

其次,要有自己的出局方式,或者说出局的方式。那是本章最重要的问题。如果你已经掌握了这个方法,那么耐心的保持仓位就意味着你要耐心的等待出局点。在采用这种出局方式后,我们才能应对这个不稳定的市场。要不然你怎么耐心的抓牢仓位?也许最初赚的钱到后来就变成了亏损,甚至还会大亏。

这种方法必须是可操作的,并且是广泛的。可以用它来交易所有的商品,也可以用它来给出相对明确的卖点,而非含糊不清的出局方法。比如,坏的趋势被打破了,坏的如何计算?坏蛋出了多少?离开多少?那是说这种方法没有特定的卖点,也就是他没有可操作性。

有一些出场方式:

拥有自己比较系统的出局方法后,每天都可以写出交易计划。撰写交易计划的目的就是要更自信,更有耐心,等待机会到来。由于有些时候只有写下来才能确定,不然脑子里的事情就是不断地变化,一会儿觉得这会被取消,一会儿又觉得还能再等等。

交易法中有一个重要要点,就是何时何地出价。每一天早盘前,午盘休息时,把今天的出局时间写下来,然后只要价格达到你计划的这一点,平仓了结。那样的交易就会达成。

写交易计划是一种很重要的交易习惯。这件事以后还要我们讲一会儿。

除了时间之外,还有闲暇时间。怎样度过?而且我不知道只要你不去随便干涉你的交易,哪怕是你的交易计划。

下一步,我们将把问题转移到出口方式的讨论。常用的方法有利润回撤、目标利润回撤、趋势出局和危险信号出局等。

会买的是徒弟会卖的是师父,稳住利润的四种平仓方法 投资技巧  第2张

利润目标出局法

交易者在开仓的时候首先对行情有个大致的设想,也就是设定一个目标价格,当价格到达这个位置的时候,平仓出局。但是这个方法存在很多缺点。

首先就是目前价格的判断,因为这个本身带有预测行情的味道,所以很难有一个比较客观的答案。

其次,万一价格没有达到这个预期价格就发生反转了怎么办?出局之后价格继续大幅上涨又怎么办?当然后者的问题所有的出局方法都有,但是对于第一个问题却很难解决。

所以,我感觉这个方法不具有可操作性。因为他所给出的答案并不精确。而我们所需要的是一个相对精确的出局点。否则就不具有操作性。

不过,这种出局方法并不是一点用处也没有的,它可以事先带给我们一些警示作用。就是价格开始靠近预先判断的价格位时,就应该提高警惕了,出局的方法就应该做得更加细致了。很多时候,有预警总是比没有预警要来得好。

利润回撤出局法

就是当利润从最高点回落到一定的比例时就出局了结。虽然这个方法有些笨拙,但是却是一个具有相当可操作性的出局方法。因为他能够给出我们一个比较具体的出局点。这就是我们所需要的。

现在我们来看这个方法的具体用法。利润回撤应该是相应的最大利润对应相应的回撤幅度。依据我个人的经验和看法,这个数据如下:

(利润是指每笔利润占每笔操作资金的比率)
利润 回撤幅度
20%以内 50%以上
20%-50% 40%左右
50%-100% 30%左右
100%以上 20%左右

举几个例子吧,比如我现在的最高利润为55%,那么我可以用33%的利润回撤法出局。换句话就是当我的利润减少1/3时,我就出局了结头寸。如果我的利润只有10%,那么我可以在接近成本的时候出局.这个时候,我只要保本就完成任务了。

这个方法我希望大家能够掌握。在面对如此嘈杂的市场,这个方法不愧是一个让人省心不少的方法。

这里有一点需要强调的就是,如果你对手中的持仓有信心的话,那么你可以把回撤幅度放大一些;反之可以放小一些。其次,如果你的持仓部位相对比较大,那么你可以将利润回撤幅度放小一些,因为本身已经具有一定的风险, 至少你轻仓的风险大;反之,则可以放大一些。这个同样可以根据自己的操作进行适当的调整。注意,是适当的调整。

然而,利润回撤法能够结合以下出局法一起使用的话,那么效果将更加的明显。

危险信号出局法

这个是利弗莫尔在《大作手操盘术》一书中重点强调的。也就是说商品价格在某一天出现相反方向的大幅波动,尤其是尾盘。如果交易者经常注意到这样的危险信号,并且能够及时躲开的话 ,长远看,应该会有不小的收益。因为一旦危险信号出现,那么说明市场可能正在发生质的改变。说明市场不仅仅是小幅的调整那么简单,这个时候,我们应该采取行动了。

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无论什么情况,先退出再说,这是一种明智的行动,因为你躲过了危险。如果危险过去了,那么你完全可以随时再进场。

危险信号出现的时候,至少应该减半出场或全部出场了结。

趋势出局法

当目前的趋势减弱、调整甚至是反转的时候都可以进行平仓出局操作。

趋势减弱,比如原先的上升趋势轨迹还是比较明显的,但是随着价格的上涨,价格轨迹出现了下滑甚至走平。也就是上升趋势线向下偏移,我想这个大家可以体会得到。虽然这个时候利润并没有明显的回撤,但是出于技术原因, 可以考虑进行减仓操作。减仓幅度一般在50%左右,既减半仓。因为此时毕竟还没有过多的风险。

例如,趋势调整或者反转。原先的短期上升趋势结束,转而进入短期下跌趋势。但是短期下跌趋势运行的比较缓慢而且幅度不大,这个时候我们同样可以先进行减半仓操作,而后再根据利润回撤法进行出局的操作。

具体做法是这样的,先根据最高价定利润回撤的出局价格。而后根据趋势调整法,先出局一半。接着,价格继续回到利润回撤出局价格的时候出局另外一半的持仓,最终完成全部的出局操作。

趋势反转往往伴随着大幅的波动以及连续的下跌,此时如果价格没有触及到利润回撤点的价格,那么同样也应该全部出局,以有效控制风险。

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