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股市及期权行情复盘,风控是交易的重要因素

清明时节雨纷飞,四月初的天气总会阴晴不定,而四月也是许多公司发布季度报告的时候,所以大环境下的个股报告都很漂亮,不过也只是热了一阵子而已。但是无论大环境如何变化,都不会影响期权的获利。

近来再回头看以前的交易方式,比如均线的组合啊,K线的组合啊,技术指标的重叠啊,趋势线的组合,趋势通道的组合,裸 K的组合等等,用现在的财务思维去看这些东西,发现这些东西都是好东西,使用起来很顺手,随便找一个就可以建立交易模型。

想象一下,以前学习这些东西的时候,在跟别人讲的时候,经常会拿很多的例子来说明自己的交易方法,让别人相信自己,然后心里总是有些不安,总觉得在交易的时候还是很被动,不知道为什么价格会上涨,也不知道什么会下跌,只知道在自己的数据里,出现了均匀的均线,或者出现了金叉,后期可能会上涨,但是根本原因不知道。

但那也没关系,为什么呢,在交易中只要能赚到钱那就是王道,现在回头用这些以前用过的方法,反而是心平气和,为什么呢,因为所有交易的最终出发点都是风控,而不是所谓的固定交易模式,注重点不同,心态不同,那用的方法都无所谓。基于自身的风控设置防火墙,然后在交易中,将固化的交易方式化为有形的无形的交易方式,只守住风控,这是另一层交易。

实际上大家都知道,盘面上有那些我们平时看过的信息,基本上搞清楚了交易的具体方向,比如上证50,盘面上有价格点位,涨跌浮百分比,时间轴,均线,成交量等等,但他们的共同之处是,他们都是数字,这一切都是由数字构成的,或者说是计算出来的,K线啊,均线啊,成交量啊等等,都是数字的组合或者是计算出来的结果,所以金融学就是一门数学统计学。

其中有已计算过的直线、角度等,那么就是物理的线性方程组等,结论是金融学是数学和物理的结合体,那么我们研究什么呢,自然就是单数关系,多数关系,等等,那么你的模型应该是计算出来的,而不是根据你的意图去统计它们的历史数据,这样,假设的想法不同,最终会导致不同的结论。

说了那么多,只是想说明一个观点,前提是错误的,那无论内容如何,结论都是错误的,或者是片面的。而且许多交易者建立模型的先决条件都是自己感觉是这样的,或者是感觉是这样的,然后在收集数据后得出结论模型,这些都是以自我为中心的思考,不太客观,那么得出的结论有可能有些片面。

前期分析

5大指数集体高开,但其中上证50高开并没有上破3650这个位置,上证380早就破了前高5831,但是50一直没有上破3650,这是一个380的拉升位置,这是假的,如果要从假的上升到真的上升,一定要有其他的合力来支持,大家可以看看板块的K线位置,有没有拉出合力,然后再去下结论。

指数9.30,各板块个股集体下挫,分时图出现真正的跌势,是进行交易的机会(如果你不想交易,用反证的方法看是否有向上的负力,如果有,可以不交易,如果没有,此时大部分的负力是向下的,那就是进场点)。但从跌势强度上看,主要是上证50带动上证380的跌势,之前就说过,虽然是真的跌势,但肯定不会像380带50下跌的时间那么长,那么大。因此有必要关注见底模型。

其中一个细节是,开场50的斜率很大,但随后连续2次拉升后,斜率下降(9.38和9.49),因此能够持续30分钟的下跌,但幅度仍未超过1.5%的范围,同时期权也没有起动微幅波幅,利润也不是很大。

早上最后一分钟。13.44时,上证50想再破新低,380却毫无波动,(盘整),此时又将上证50带着380下跌的节奏转换成了380上涨的节奏,指数终于见底了。

二是交易机会,只是用单一指数模型,用板块来检验,第一次出现时,板块都是向下的合力,但消费板块出现时,幅度要比第一次出现时大,这才是真正的下跌节奏,第二次也是第二次出现下跌节奏,但是带不动第一次的下跌力度,所以很容易触发触底节奏。

其中的应用比指数要复杂得多,你可以把上证50里面的个股的权重统计一下,然后把它们的权重组合起来,看看哪种组合的权重超过50%,然后得出结论。

在统计上,3:1是74%的胜率的情况下,今天和大家分享我之前使用的形态模型。

用法:1.26均线在89下方看空,看空则看空

二、做空时,需要阴 K完全吞没前K线

3.白色均线为m5,需要拐头,且其参数小于前,(做空)

4. Kdj指标死叉现象

5. Macd在0轴之上胜率较高(当在0轴之上时,需要收缩,且量柱小于前)

6.如果 macd偏离了,则判定该信号没有发生(最后一个圈是 macd偏离)

股市及期权行情复盘,风控是交易的重要因素 策略建议  第1张

关键语:交易的核心是什么,以前有讲过是追求本质,今天分享第二点就是风控,风控包括资金风控,仓位管理,止盈止损,系统本身风控,行情的特殊性,硬件的风控等等。

指数(2次机会,没有触发波动率,也能抓住价差)

股市及期权行情复盘,风控是交易的重要因素 策略建议  第2张

板块(看指数的时候,一定要配合板块)

股市及期权行情复盘,风控是交易的重要因素 策略建议  第3张

期权(价差的利润)

50ETF沽4月3600

股市及期权行情复盘,风控是交易的重要因素 策略建议  第4张

50ETF沽4月3500

股市及期权行情复盘,风控是交易的重要因素 策略建议  第5张

后期策略:

1.K线的假涨走势越来越明显,如果不上破3650,暂时不建议做多,如果破了,需要结合板块的K线走势来分析的、

2.现在指数还是属于盘整的区间,还是需要学好分时图的趋势交易法,根据趋势去抓它的价差利润。


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