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构建不同的期权组合策略应对不同的市场行情

我们都知道,在期权投资中,存在着适合不同行情的各种期权策略。并且所有的期权组合策略都是由买进看涨,卖出看跌,卖出看跌四种基本期权策略构成。而且不同的组合策略具有不同的风险收益特性,下面小编给你介绍一下在不同的市场环境下,不同的期权组合策略是如何构成的。

构建不同的期权组合策略应对不同的市场行情 投资技巧  第1张

1,在趋势行情出现时,建立交叉组合策略

购买跨式期权组合策略实际上是投资者最常使用的一种组合策略,当预测未来将出现单边趋势行情时,投资者可以通过同时购买相同执行价的认购期权和认沽期权来构建购买跨式期权组合策略。

购买跨式期权组合的优点在于,无论未来行情涨跌,投资者都能获得收益,而最大的损失则是建立在权利金上的组合策略,尽管占用的资金成本很大,但这种策略有效地降低了指向性风险,而且潜在的收益是无限的。

2,当市场出现较大的跌势时,应建立宽跨组合策略。

宽跨期权组合策略实际上是一种在跨式组合策略的基础上更为复杂的组合策略,当单边行情大幅下跌或下跌时,投资者可以同时购买不同执行价的认购期权,并通过认沽期权构建宽跨期权组合策略。运兴ETF-上证50ETF期权_沪深300etf期权_开户无条件_交易低手续费www.50etf520.com

宽跨期权组合策略与宽跨期权组合策略具有相同的优点:方向风险降低,涨跌都能受益,而且成本更低。潜在的不利因素:相对于跨式组合而言,需要标的物走出较大的单边,以获取期行权收益。因此单边行情下跌幅度较大时,该组合策略的获利效应最佳。

3,震荡行情时,构建价差组合策略

因为在期权投资中,大部分时间市场是处于震荡行情中的,所以价差组合策略是大家用的最多的组合策略。而价差组合主要指认购期权价差组合和认沽期权价差组合。投资者可以根据实际情况来选择不同的价差组合策略。

认购期权价差组合是指买入平值或者虚值认购期权,卖出更高执行价的认购期权。认沽期权价差组合是指买入平值或者虚值认沽期权,卖出更低执行价的认沽期权。适用的行情也是不一样的,投资者要灵活运用。

以上三种就是投资者们平常常用的期权组合策略,它们都有各自的适用范围,当然,投资者也要灵活运用。

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