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怎么用期权策略降低和控制投资风险率?

激进的投资者不能容忍账户一天没有波动,即使亏损也要频繁去交易,所以赚得快也亏得快;稳健的投资者考虑的是本金的风险,不求有功但求无过,只要账户的回撤不出现太大的损失,没有波动也能忍受。每一个人的投资方式当然不同,其带来的收益自然也就不同。积极主动的投资策略也就是稳健的投资策略实际上都能在期权上实现,那么如何利用期权来降低风险?

怎么用期权策略降低和控制投资风险率? 投资技巧  第1张

有兴趣的朋友一定会问,真有稳健的期权策略吗?由于期权毕竟是带有天然杠杆的产品,杠杆对应的自然就是风险。有的!给你一个肯定的答案由于期权的性质决定了其适合于任何市场环境,所以无论风险偏好者还是低风险偏好者都可以使用期权进行交易。

因此,如何运用期权策略降低风险?

例如,在一段趋势行情中,可以买进50 ETF等指数型产品,只要指数上涨,就能赚钱,不用为单个股票的涨跌而烦恼。经过一定的浮盈后,购买认沽期权作为一种保险,以对冲可能的下跌风险。

也就是说,当你持有50 ETF时,指数从2500点上涨至3500点,此时花少量资金购买该月的认沽期权,将其价格锁定在3500点卖出。这就是说,当指数在一个月之后回到2500点的时候,你仍然在享受着3500卖出手中的50 ETF。这一战略是否属于低风险偏好战略?这等于给你的交易加了一份保险吗?

如同2018年,股市一年下跌的行情,即你花空心思去寻找优质个股,也难免抵挡不住全盘下跌的风险,一亏再亏。相反,平静地持有50 ETF,并在每月购买一份认沽50 ETF期权合同,一年下来就能带来8.28%的年回报率。

怎么用期权策略降低和控制投资风险率? 投资技巧  第2张

如何控制普通期权的风险率?

1,耐心等待明显进场信号,然后开始交易

许多投资者在开始交易的时候,都不会去关注当前的市场行情如何,也没有过多地考虑期权市场。在许多情况下,一个完美的进场机会不仅能有效地降低风险,而且能极大地提高胜率。例如进入市场低点时,只要跟随行情开始反弹,即可实现盈利。

2,选择保险系数较高合约

期权交易过程中,合约的选择是最重要的一步,如果过度买进深度虚值或实值合约,相对于平值合约,风险系数会更高。总之,合约的状态、到期时间、波动幅度等等都是需要考虑的问题。一般选择平值合约,到期时间适中,波幅较小的合约最有保障。运兴ETF-上证50ETF期权_沪深300etf期权_开户无条件_交易低手续费www.50etf520.com

3,灵活运用投资组合策略降低投资风险

在期权交易中,存在着各种不同的期权策略来应对不同的市场行情,为降低期权交易中的投资风险,投资者还研究了各种保证收益同时将风险降到最小的组合策略。因此投资者如果能够灵活运用组合策略来应对市场行情,那么投资的风险率也会大大降低。

4,,选择适当时机做空

实际上,大多数赢利者都是卖方。尽管卖方的风险相对较大,不符合其降低风险的意图,但其胜率较高。因此在适当的时候选择做卖方,能稳定赚到时间价值实际上比买方风险更小。当然,当你做空时,要做好及时止损和风险管理。

达到上述四点,投资者的风险率将得到有效控制,不仅可以降低风险,还可以获得更可观的收益。

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