投资技巧

☞立即开户

上证50ETF沪深300ETF期权_手续费单边7元/张

上证50etf期权怎么玩?新书入门指南

   上证50ETF期权已经上线五年了,是一个比较热门的投资方式,吸引了大量的投资者的关注。但对于没有实际操作经验的投资者来说,面对不同到期日的期权合约,面对数十个不同行权价还是难免会陷入“选择恐惧症”之中。今天运兴etf小编手把手教大家操作的“实战指南”,想玩50ETF期权又没什么方向的新手朋友可以详细了解。

上证50etf期权怎么玩?新书入门指南 投资技巧  第1张

  如果想要投资上证50ETF期权,首先需要了解一些相关的基础知识。合约的分类可以分成实值、平值和虚值合约。就认购合约来看,如果行权价格低于50ETF现价就是实值合约,如果是等于现价就是平值合约,如果是大于现价就是虚值合约。认沽合约与认购合约的理解是相反的。

一、方向的选择

50ETF期权可以买涨、买跌;就是做多或做空大盘。

所以第一个所需要考虑到的,就是方向的选择。

如果看涨大盘,就买入认购期权,如果看空大盘,就买入认沽期权。

二、月份的选择

50ETF期权合约一般是有四个月的合约,那么究竟选择哪个月的呢?

50ETF期权有4个月份的合约,为当月,下月,当季度月,下季度月

以20年6月份为例,期权有四个合约时间:

20年6月

20年07月

20年09月

20年12月

建议选择当月合约作为投资对象,对月合约的价格波动比较大,成本较远月合约相比来的低,收益性价比高。

期权小技巧:当合约快到期时,虚值合约的价格波动更大,时间价值的损耗非常快。需要时刻关注,建议在合约行权的一周之前(交易所规定一般是每月第四个周三为行权日),可以考虑移仓绝大部分的虚值合约到下月的合约去。 当月的虚值合约,预留小部分博取收益即可。

三、合约的选择

50ETF期权合约一般是有十几个到期行权的价格合约,那么究竟选择价格呢?

建议选择最靠近"50ETF期权现价"的价格合约作为投资对象,因为50ETF期权自带杠杆,虚值杠杆大,实值杠杆小,平值(距离现价最进)杠杆适中

现 价:以50ETF当前的价格为标的

执行价:50ETF期权到期行权的价格

以现价为例:2.908

选择最接近现价2.908的合约为2.903,即2.900或2.950合约

四、如何买入期权

当选择好了方向,月份,还有合约的价格时,就可以直接参与期权合约的交易买卖了。

买入的这张合约所需要的权利金=最新价格*10000(每张合约=10000份ETF基金)

买入开仓:

假设目前上证50ETF的价格为2.908元/份,当投资者预计上证50ETF价格将在当月出现上涨时,于是便可以选择当月到期的上证50ETF认购期权

而当前认购2.903合约的权利金为0.0406元,需要花0.0406×10000=406元的权利金

卖出平仓:

假如你买入的认购2.5000合约涨到了0.0786元,此时你可以选择卖出

卖出盈利:(0.0786-0.0604)*10000=182元,此时你的盈利比例:182/604=30.13%。

当然,若你买入的认购2.5000合约后下跌了,那你可以选择继续持有,等待涨上去赚钱再出来也是可以的,因为上证50ETF期权在到期之前都可以持有,亏损不会补交保证金,也不会强制平仓的。

上证50etf期权怎么玩?新书入门指南 投资技巧  第2张

如果新手想要快速入门进行适当的操作和交易,小编为大家简单的总结了以下两点。

  1.看大涨大跌就选择虚值合约,权利金比较低,但是杠杆高,如果对大趋势把握足够准确,带来的合约涨跌幅度会更大。

  2.看小涨小跌就选择轻度的实值合约,权利金比较合适,也可以更好的捕捉50ETF价格的小幅度变化所带来的利润。

  实际操作起来就是你看好大盘就购买认购合约,大盘如果上涨你的认购合约的价值也会随之上涨,如果大盘出现了拐点,可以在交易的时间内卖出去,获取你自己的预期收入,也可以继续持有。这样的操作需要取决于你对于大盘的预判,在实际操作中行情会反复的波动都是很正常的。

运兴ETF-上证50ETF期权_沪深300股指期权_开户无条件_交易低手续费www.50etf520.com

  上面就是运兴ETF为大家总结介绍的一些上证50ETF期权怎么玩的新手入门实战指南,大家是否对它有一定的了解了呢?投资的时候是需要不断学习的,欢迎大家关注运兴ETF网来学习上证50ETF期权。

推荐阅读

50ETF期权的十点交易心得与经验

期权如何对冲投资交易的风险

50ETF期权卖方双卖策略是什么

相关文章