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50etf实值期权和虚值期权

期权是一个高杠杆的衍生投资品种,它既能让投机者一天赚几倍甚至上百倍的暴利,又能为投资者抵御暴跌提供保险,从而降低他们的风险。可说是,期权是一个非常灵活、立体化的投资工具,他既是天使,又是魔鬼。随着期权离我们越来越近,我们所要做的就是学习他,了解他,掌握他,为未来打下基础。

实值、平值和虚值实际上也是对期权进行分类的一种方法,它根据期权标的物的当前价格和执行价格之间的关系进行分类。接下来运兴ETF为广大投资者详细解释。

50etf实值期权和虚值期权 基础知识  第1张

那么什么是实值期权平值期权虚值期权呢?

实值期权(也称价内期权),是指认购期权的行权价格低于标的证券的市场价格,或者认沽期权的行权价格高于标的证券的市场价格的状态。

平值期权(也称等价期权),是指期权的行权价格等于标的证券的市场价格的状态。

虚值期权(也称价外期权),是指认购期权的行权价格高于标的证券的市场价格,或者认沾期权的行权价格低于标的证券的市场价格的状态。

简单来说,就是如果我们马上行权,可以赚钱的就是实值期权,不赚也不亏的就是平值期权,亏钱的就是虚值期权。

50etf实值期权和虚值期权 基础知识  第2张

那么对于认购和认沽来说,实值、虚值、平值又各是什么意思呢?

对于认购期权来说:

实值:是指认购期权的行权价格低于标的市场价格的状态。(行权价格 <市价)

平值:是指认购期权的行权价格等于标的市场价格的状态。(行权价格= 市价)

虚值:是指认购期权的行权价格高于标的市场价格的状态。(行权价格 >市价)

对于认沽期权来说:

实值:是指认沽期权的行权价格低于标的市场价格的状态。(行权价格 >市价)

平值:是指认沽期权的行权价格等于标的市场价格的状态。(行权价格= 市价)

虚值:是指认沽期权的行权价格高于标的市场价格的状态。(行权价格 <市价)

50ETF期权为例

对于认购期权来说

当合约行权价<50ETF当前价时,称该认购期权是实值合约;

当合约行权价=50ETF当前价时,称该认购期权是平值合约;(取最接近值)

当合约行权价>50ETF当前价时,称该认购期权是虚值合约;

对于认沽期权来说

当合约行权价>50ETF当前价时,称该认沽期权是实值合约;

当合约行权价=50ETF当前价时,称该认沽期权是平值合约;(取最接近值)

当合约行权价<50ETF当前价时,称该认沽期权是虚值合约。

如果要区分期权合约是实值合约、平值合约还是虚值合约,只需要比较50 ETF (代码510050)的价格与行权价的大小关系。

对50 ETF期权交易者来说,建议使用平值或浅虚值合约,行权价最接近50 ETF当前价格的合约即为平值合约。

平均合同价格一般在500元左右。运兴ETF-上证50ETF期权_沪深300股指期权_开户无条件_交易低手续费www.50etf520.com

赢面(赢率)排序:实值期权>平值期权>虚值期权

50etf实值期权和虚值期权 基础知识  第3张

怎样选择50ETF期权运作

1.对市场作出预期(认购或认沽)是看涨还是看跌

2.趋势限定时间(当日波段、短期快进快出、中期长线、长期)

3.选择契约:

对期权新手来说,刚开始选择推荐的平值或接近平值的合约,价格适中,持仓量大,交易活跃,波动性大,平值合约最容易变成实值合约。

当月合约可进行短线操作,中长线操作建议选择下个月合约(考虑时间价值)

看涨看跌则可选择虚值合同,合同末日轮也可选择虚值合同小赌一把。合同价格便宜,杠杆作用大,通常是10倍的价格。

不要背单,特别是虚值合约,设置好止损点。回击要坚决。

4.结束方法:

合同价格随方向选择的正确性而上升,当达到预期利润或出现明显方向变化趋势时,即平仓获利。(一般推荐的盈利模式)

执行期届满,实值期权有效,虚值期权无效。实际履行的期权需要事先报备,以备足够的实物或现金进行交割,以获取实际履行的价差收益。(这种结束方式一般不推荐)

可在国内做空,做多的品种也不多。2015年50 ETF期权推出以来,多多时间里,已经发生过多次奇迹,日内192倍和400倍的合约收益,相信投资者应该都听过。于是想要在投资市场上以小赚大赚,50 ETF期权是个很好的选择。当然,风险也是作为一个合格投资者要一直谨记的。

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