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构建交易系统应具备的四大底层思维

构建交易系统应具备的四大底层思维

巴菲特说过,“在别人贪婪时,我恐惧,在别人恐惧时,我贪婪。”事物都有两面性,我们人类有拥有两面性(人之初,性本善还是性本恶?),在交易的时候会选择其中一面也会在两面之间来回切换。这里的两面,不是指事情的表象,而是指初心和根本。“好心办坏事”坏的是表,好心是本。底层思维,就是做事情出发点、思考的最原点。如果把交易系统比作一栋大楼,那么底层思维就是这栋大楼的地基。上层建筑就是在地基上盖起来的。埃隆·马斯克非常推崇的思维模式是:“我相信有一种很好的思考架构,就是...
北交所投资逻辑与机会:估值和成长性角度选股

北交所投资逻辑与机会:估值和成长性角度选股

北交所投资逻辑与沪深市场存在差异,用价值成长并重策略更适合中小创新成长企业北交所立足于服务创新型中小企业,财务标准也更低,整体上市企业规模偏小,市场也有自身特色(注册制、市场化、流通股本较大、限售制度不同),因此相对于沪深市场投资逻辑也存在差异。前期我们提出北交所的投资主线之一为关注相对大市值、细分行业龙头、产业链条优势地位公司。而具体到策略方面,基于北交所的公司情况和市场过去一年的实际运行情况,我们认为价值成长并重策略在北交所或具备较强的价值。结合价值和...
期权市场总结十月,展望十一月

期权市场总结十月,展望十一月

先说下市场,周五两市迎来全面的反弹。新能源汽车和半导体板块居前,宁德时代大涨5%,隆基股份9.62%。先来看张图:其中9月新能源汽车产销环比和同比均呈增长,且产销量均超过上月,再创历史新高,分别达到35.3万辆和35.7万辆,环比增长14.5%和11.4%,同比增长均为1.5倍。赛道地位一览无余。而对比去年的赛道之王的茅台,在周末茅台酒价全网下跌。而10月份过去了,消费类股三季报表现着实一般。业绩较好的主要集中在这几个方向:1、疫情后的修复板块,比如交通运...
期权:情绪短期回暖,波动率低位震荡

期权:情绪短期回暖,波动率低位震荡

从期权端来看,市场整体情有回暖迹象,建议期权标的适当布局牛市价差策略为主。短期内市场主线仍不明朗,行情缺乏持续性,短期波动率预期震荡偏弱,谨慎交易为主。   策略推荐:情绪短期回暖,波动率低位震荡股指方面,剪刀差、房贷利率下行对于权益的影响。我们认为当前主线仍不明朗,从涨停家数来看,本周分别为91家、84家、60家、50家、50家,赚钱效应呈现下行的趋势,叠加公募募集放缓,当前唯一增量资金来源是外资,市场难以形成上行的聚力。...
万亿停止两市缩量,期权隐波继续震荡下行

万亿停止两市缩量,期权隐波继续震荡下行

缩量了,连续40多个交易日成交量过万亿的日子在今天结束了。虽然还存在做多的板块,比如农业股今天又被买爆了,但是明显感觉到整个A股走势稍微弱于预期。毕竟隔壁港股今天就走的不错,美团8个点、阿里7个点、腾讯小米各2个多点。互联网科技在美团罚款落地之后,有点利空出尽的意思。最近老白马的集体狂飙,都有各自原因。中国平安是因为华夏幸福的债务重组方案超预期,顺丰是因为快递内卷程度下降,运费提升;至于茅台为首的白酒们,上涨还需要原因吗?酒可是信仰啊。不过,今天上证50的...
节后归来期权大幅降波,行情酝酿还需等待

节后归来期权大幅降波,行情酝酿还需等待

先说下周五的行情果然在外围解除下跌风险后,看似一周白玩,但是趋势都是先抑后扬。大A股按照自己的节奏走。板块上农业股和航空股表现突出,这得益于近期的两则消息。一是中美贸易关系。核心是美国贸易代表的演讲,原文在网上可以看到,在这里就不贴了。聊一点我们从这件事情看出来的东西。是前任美总统特朗普对中国关系的政治武器,留给继任者拜登政府的政治遗产。明显可以看出从2018年以来中美双方之间的贸易额因为多家关税而受到太大影响,反而有所增加,而且中国绕道东盟出口到美国的商...
期权交易也需要“极简主义”

期权交易也需要“极简主义”

期权以策略众多著称,对行情的任何看法都可以通过不止一种期权组合来实现。以盘整行情为例,至少有卖出(宽)跨式期权组合、日历期权组合、卖空蝶式期权组合、卖空鹰式期权组合、比率期权组合五类策略可供选择,到底该选择哪类策略组合呢?一方面要依据如盘整区间范围、时间跨度、波动状况等行情因素;另一方面则要分析各个备选策略的投资效率问题,这包括构造成本、后期头寸调整方式等。本文主要就期权策略中头寸数量与投资效率的关系作简单分析,为方便讨论,将多于3个头寸的组合策略称之为复...
如何构建一个技术分析策略?

如何构建一个技术分析策略?

一、技术分析与基本面投资不同,技术分析完全不考虑投资品(比如股票或者商品期货)的基本面信息,仅仅根据量价的特征来产生开仓、平仓信号,捕捉交易机会;认为“历史会不断重演”、试图借由大量的统计资料来预测行情走势。因此,与基本面投资相比,技术分析对投资者的要求更低,更容易被普通投资者掌握。那么,使用技术分析手段来构建投资策略都需要注意些什么呢?本文抛砖引玉,谈一些我们的理解。构建一个技术分析策略大致需要考虑以下六点、归类为三大部分:基础、风控和微调。二、基础篇:...